华安鼎益债券型证券投资基金C类(006554)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0940

 累计净值：1.2131 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑如熙 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-11-02

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 2,200,000 226,673,958.47 5.36
2 1928006 19工商银行二级01 1,300,000 133,846,934.43 3.16
3 188091 21扬州01 1,300,000 132,177,660.28 3.12
4 152846 21国控01 1,200,000 122,291,145.20 2.89
5 210207 21国开07 1,200,000 121,678,622.95 2.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 2,700,000 276,622,937.70 6.49
2 149589 21深担01 1,300,000 133,765,405.48 3.14
3 188091 21扬州01 1,200,000 121,523,046.58 2.85
4 188042 21先导01 1,100,000 111,545,756.17 2.62
5 230301 23进出01 1,100,000 111,046,442.62 2.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 2,500,000 253,679,043.72 6.39
2 1928006 19工商银行二级01 1,800,000 182,529,324.59 4.59
3 102281296 22光大控股MTN001 1,500,000 153,315,764.38 3.86
4 092218001 22农发清发01 1,500,000 150,213,821.92 3.78
5 152414 20昆高新 1,100,000 114,245,656.44 2.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281296 22光大控股MTN001 2,000,000 200,961,950.68 5.48
2 2028041 20工商银行二级01 1,600,000 165,282,147.95 4.51
3 2080091 20昆高新债 1,100,000 112,356,579.73 3.06
4 101800607 18阜阳投资MTN001 1,000,000 104,792,465.75 2.86
5 102101235 21鲁黄金MTN004 1,000,000 102,261,671.23 2.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828010 18建设银行二级01 2,600,000 266,822,172.05 4.98
2 210208 21国开08 2,600,000 263,023,336.99 4.91
3 180321 18进出21 2,000,000 214,708,273.97 4.01
4 102281296 22光大控股MTN001 2,000,000 203,875,791.78 3.80
5 220303 22进出03 1,300,000 131,645,336.99 2.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,000,000 302,221,479.45 5.52
2 012280467 22越秀集团SCP002 2,000,000 202,038,904.11 3.69
3 102281296 22光大控股MTN001 2,000,000 200,569,632.88 3.66
4 200207 20国开07 1,500,000 155,423,835.62 2.84
5 092280007 22长城金融债01BC 1,500,000 151,753,232.88 2.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280467 22越秀集团SCP002 2,000,000 200,321,369.86 4.05
2 2128025 21建设银行二级01 1,300,000 132,872,252.05 2.69
3 2128051 21工商银行二级02 1,200,000 121,099,357.81 2.45
4 012280770 22金桥集团SCP001 1,200,000 119,836,800.00 2.42
5 210312 21进出12 1,100,000 111,022,879.45 2.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,100,000 110,737,000.00 3.72
2 200006 20附息国债06 1,000,000 98,500,000.00 3.31
3 101901334 19中节能MTN003 800,000 80,600,000.00 2.71
4 101901499 19平安租赁MTN003 800,000 80,736,000.00 2.71
5 102102165 21诚通控股MTN006 700,000 70,679,000.00 2.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901499 19平安租赁MTN003 500,000 50,745,000.00 3.97
2 1922042 19工银投资债03 500,000 50,480,000.00 3.95
3 1922033 19建信金融债01 500,000 50,225,000.00 3.93
4 012101969 21象屿SCP008 500,000 50,130,000.00 3.93
5 012102434 21临港控股SCP004 500,000 50,075,000.00 3.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 500,000 48,365,000.00 9.45
2 143287 17联投01 400,000 40,200,000.00 7.85
3 012100353 21长兴建投SCP001 300,000 30,171,000.00 5.89
4 012004074 20华发集团SCP020 300,000 30,096,000.00 5.88
5 149406 21盐港01 300,000 30,108,000.00 5.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100353 21长兴建投SCP001 500,000 50,125,000.00 8.60
2 012100961 21国际港务SCP001 500,000 50,045,000.00 8.59
3 012101130 21青岛国信SCP003 500,000 50,025,000.00 8.58
4 012100909 21湘高速SCP002 500,000 49,965,000.00 8.57
5 143287 17联投01 400,000 40,076,000.00 6.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101769015 17鲁国资MTN001 500,000 51,320,000.00 9.43
2 2028054 20华夏银行 500,000 50,175,000.00 9.22
3 101800179 18远东租赁MTN001 400,000 40,580,000.00 7.46
4 143287 17联投01 400,000 40,092,000.00 7.37
5 1680082 16建安债 600,000 36,246,000.00 6.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003036 20滨建投SCP004 500,000 49,860,000.00 9.77
2 101800179 18远东租赁MTN001 400,000 40,616,000.00 7.96
3 143287 17联投01 400,000 40,148,000.00 7.86
4 012001400 20成交投SCP004 400,000 39,956,000.00 7.83
5 1680082 16建安债 600,000 36,474,000.00 7.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101556032 15渝两江MTN001 200,000 20,208,000.00 7.78
2 041900305 19津渤海CP003 200,000 20,132,000.00 7.75
3 012000330 20中远海发SCP001 200,000 20,012,000.00 7.71
4 012001775 20苏州高新SCP012 200,000 19,992,000.00 7.70
5 012001137 20滨建投SCP002 200,000 19,946,000.00 7.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900166 19皖能源MTN001 100,000 10,382,000.00 7.03
2 127578 17启城投 100,000 10,359,000.00 7.01
3 101800745 18中交三航MTN001 100,000 10,347,000.00 7.01
4 101800771 18中粮地产MTN002 100,000 10,339,000.00 7.00
5 101800387 18普陀山MTN001 100,000 10,317,000.00 6.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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