中金金元债券型证券投资基金A类(006570)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0082

 累计净值：1.1660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董珊珊,闫雯雯 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-11-08

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 7,100,000 741,783,557.38 9.17
2 190409 19农发09 5,500,000 556,902,049.18 6.89
3 210313 21进出13 2,400,000 247,140,821.92 3.06
4 190208 19国开08 2,400,000 244,176,786.89 3.02
5 2128037 21民生银行01 2,100,000 216,484,788.49 2.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 7,100,000 738,409,311.48 8.93
2 190409 19农发09 5,500,000 572,106,835.62 6.92
3 190208 19国开08 2,400,000 251,257,512.33 3.04
4 210313 21进出13 2,400,000 245,999,210.96 2.98
5 2128037 21民生银行01 2,100,000 215,415,963.29 2.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 7,100,000 772,346,947.95 9.44
2 190409 19农发09 5,500,000 566,564,041.10 6.93
3 190208 19国开08 2,400,000 248,995,134.25 3.04
4 210313 21进出13 2,400,000 243,579,747.95 2.98
5 2128037 21民生银行01 2,100,000 213,143,038.36 2.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 7,100,000 767,177,564.38 9.47
2 190409 19农发09 5,500,000 564,040,068.49 6.96
3 190208 19国开08 2,400,000 247,763,243.84 3.06
4 210313 21进出13 2,400,000 242,378,432.88 2.99
5 2128037 21民生银行01 2,100,000 210,653,013.70 2.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 7,100,000 766,544,594.52 9.26
2 190409 19农发09 5,500,000 562,628,452.05 6.80
3 210313 21进出13 2,400,000 248,364,821.92 3.00
4 190208 19国开08 2,400,000 247,062,378.08 2.99
5 2128037 21民生银行01 2,100,000 216,841,788.49 2.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 7,300,000 762,261,800.00 9.31
2 140211 14国开11 7,100,000 759,450,624.66 9.28
3 190305 19进出05 2,500,000 256,620,205.48 3.13
4 190208 19国开08 2,400,000 252,865,512.33 3.09
5 210313 21进出13 2,400,000 245,519,210.96 3.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 7,100,000 792,581,947.95 9.79
2 2028029 20交通银行01 4,000,000 410,847,430.14 5.08
3 112208020 22中信银行CD020 4,000,000 390,975,693.15 4.83
4 2120025 21杭州银行小微债01 3,000,000 314,035,890.41 3.88
5 190409 19农发09 2,500,000 258,604,109.59 3.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 6,900,000 735,954,000.00 9.16
2 2028029 20交通银行01 4,000,000 403,720,000.00 5.02
3 2120025 21杭州银行小微债01 3,000,000 305,820,000.00 3.81
4 190409 19农发09 2,500,000 253,850,000.00 3.16
5 190305 19进出05 2,500,000 253,550,000.00 3.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 6,900,000 737,955,000.00 9.29
2 2028029 20交通银行01 4,000,000 402,520,000.00 5.07
3 2120025 21杭州银行小微债01 3,000,000 304,470,000.00 3.83
4 112188100 21广州农村商业银行CD098 3,000,000 298,140,000.00 3.75
5 190409 19农发09 2,500,000 252,925,000.00 3.18
6 190305 19进出05 2,500,000 252,925,000.00 3.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 6,900,000 738,576,000.00 9.42
2 2028029 20交通银行01 4,000,000 402,480,000.00 5.13
3 2120025 21杭州银行小微债01 3,000,000 302,310,000.00 3.86
4 190305 19进出05 2,500,000 251,700,000.00 3.21
5 190409 19农发09 2,500,000 251,225,000.00 3.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 6,900,000 738,162,000.00 9.43
2 2028029 20交通银行01 4,000,000 399,760,000.00 5.11
3 200309 20进出09 2,900,000 290,145,000.00 3.71
4 190305 19进出05 2,500,000 250,450,000.00 3.20
5 190409 19农发09 2,500,000 249,850,000.00 3.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 6,900,000 744,165,000.00 9.50
2 2028029 20交通银行01 4,000,000 398,840,000.00 5.09
3 112003008 20农业银行CD008 3,000,000 292,890,000.00 3.74
4 112094655 20深圳农商银行CD004 3,000,000 292,800,000.00 3.74
5 112093847 20成都银行CD035 3,000,000 292,260,000.00 3.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 6,900,000 740,853,000.00 9.51
2 2028029 20交通银行01 5,000,000 496,800,000.00 6.37
3 190305 19进出05 3,000,000 298,470,000.00 3.83
4 112094655 20深圳农商银行CD004 3,000,000 291,930,000.00 3.75
5 112090220 20珠海华润银行CD001 3,000,000 291,150,000.00 3.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 6,900,000 753,618,000.00 9.56
2 190305 19进出05 7,200,000 727,920,000.00 9.24
3 190203 19国开03 4,300,000 435,977,000.00 5.53
4 112094655 20深圳农商银行CD004 4,000,000 390,120,000.00 4.95
5 180408 18农发08 3,000,000 312,780,000.00 3.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 12,400,000 1,293,072,000.00 16.14
2 140211 14国开11 6,900,000 767,487,000.00 9.58
3 190305 19进出05 7,200,000 738,144,000.00 9.21
4 170206 17国开06 6,200,000 641,576,000.00 8.01
5 150209 15国开09 5,400,000 561,006,000.00 7.00

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