长江可转债债券型证券投资基金A类(006618)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019703 | 23国债10 | 15,000 | 1,512,045.21 | 6.71 |
| 2 | 113060 | 浙22转债 | 8,000 | 1,000,684.49 | 4.44 |
| 3 | 110079 | 杭银转债 | 7,000 | 814,772.96 | 3.61 |
| 4 | 127032 | 苏行转债 | 6,000 | 727,361.92 | 3.23 |
| 5 | 127012 | 招路转债 | 5,000 | 638,122.60 | 2.83 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 15,000 | 1,526,968.36 | 2.92 |
| 2 | 128083 | 新北转债 | 5,000 | 657,754.11 | 1.26 |
| 3 | 113057 | 中银转债 | 5,000 | 651,533.97 | 1.25 |
| 4 | 110083 | 苏租转债 | 5,000 | 644,066.99 | 1.23 |
| 5 | 128081 | 海亮转债 | 5,000 | 637,749.32 | 1.22 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 15,000 | 1,518,737.67 | 5.91 |
| 2 | 110075 | 南航转债 | 6,000 | 815,585.59 | 3.17 |
| 3 | 128141 | 旺能转债 | 5,980 | 763,587.02 | 2.97 |
| 4 | 113057 | 中银转债 | 6,000 | 725,502.08 | 2.82 |
| 5 | 110079 | 杭银转债 | 6,000 | 683,731.56 | 2.66 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 20,000 | 2,013,712.33 | 5.13 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 8,360 | 1,034,274.46 | 2.63 |
| 3 | 128081 | 海亮转债 | 8,000 | 969,238.36 | 2.47 |
| 4 | 110084 | 贵燃转债 | 7,000 | 825,338.36 | 2.10 |
| 5 | 128130 | 景兴转债 | 7,000 | 793,517.12 | 2.02 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 15,000 | 1,531,586.71 | 4.26 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 8,360 | 1,057,065.66 | 2.94 |
| 3 | 128081 | 海亮转债 | 8,000 | 996,865.75 | 2.77 |
| 4 | 110084 | 贵燃转债 | 7,000 | 850,869.56 | 2.37 |
| 5 | 128130 | 景兴转债 | 7,000 | 818,285.62 | 2.28 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 15,000 | 1,524,693.29 | 4.39 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 7,000 | 881,856.36 | 2.54 |
| 3 | 128081 | 海亮转债 | 6,560 | 838,739.13 | 2.41 |
| 4 | 123107 | 温氏转债 | 6,000 | 787,758.08 | 2.27 |
| 5 | 127040 | 国泰转债 | 6,000 | 773,984.22 | 2.23 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 15,000 | 1,514,891.10 | 4.83 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 7,000 | 847,355.18 | 2.70 |
| 3 | 127027 | 靖远转债 | 6,000 | 791,983.73 | 2.53 |
| 4 | 128081 | 海亮转债 | 6,560 | 783,573.13 | 2.50 |
| 5 | 128130 | 景兴转债 | 6,000 | 760,400.55 | 2.43 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 8,000 | 800,240.00 | 3.66 |
| 2 | 128081 | 海亮转债 | 5,000 | 669,550.00 | 3.07 |
| 3 | 128130 | 景兴转债 | 5,000 | 642,900.00 | 2.94 |
| 4 | 113013 | 国君转债 | 5,000 | 618,350.00 | 2.83 |
| 5 | 128107 | 交科转债 | 5,000 | 614,400.00 | 2.81 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 5,000 | 500,450.00 | 5.16 |
| 2 | 127020 | 中金转债 | 3,004 | 359,759.04 | 3.71 |
| 3 | 128107 | 交科转债 | 3,000 | 339,900.00 | 3.51 |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 3,000 | 316,560.00 | 3.27 |
| 5 | 128106 | 华统转债 | 2,500 | 315,425.00 | 3.25 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 3,000 | 300,600.00 | 5.78 |
| 2 | 128108 | 蓝帆转债 | 2,000 | 240,500.00 | 4.62 |
| 3 | 128081 | 海亮转债 | 2,000 | 227,420.00 | 4.37 |
| 4 | 110071 | 湖盐转债 | 2,000 | 214,240.00 | 4.12 |
| 5 | 128114 | 正邦转债 | 2,000 | 211,360.00 | 4.06 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 2,500 | 304,750.00 | 6.37 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 3,000 | 302,340.00 | 6.32 |
| 3 | 113025 | 明泰转债 | 1,500 | 260,940.00 | 5.45 |
| 4 | 127023 | 华菱转2 | 2,000 | 258,860.00 | 5.41 |
| 5 | 128128 | 齐翔转2 | 2,000 | 218,820.00 | 4.57 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 5,000 | 505,950.00 | 7.52 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 3,000 | 371,640.00 | 5.53 |
| 3 | 128095 | 恩捷转债 | 1,500 | 329,580.00 | 4.90 |
| 4 | 113592 | 安20转债 | 2,000 | 329,000.00 | 4.89 |
| 5 | 113029 | 明阳转债 | 2,000 | 309,180.00 | 4.60 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 5,000 | 508,600.00 | 5.92 |
| 2 | 113013 | 国君转债 | 3,000 | 367,110.00 | 4.27 |
| 3 | 132020 | 19蓝星EB | 3,000 | 355,050.00 | 4.13 |
| 4 | 113011 | 光大转债 | 3,000 | 353,460.00 | 4.11 |
| 5 | 110058 | 永鼎转债 | 3,000 | 349,110.00 | 4.06 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 6,000 | 600,900.00 | 5.61 |
| 2 | 132020 | 19蓝星EB | 5,000 | 576,000.00 | 5.38 |
| 3 | 113551 | 福特转债 | 3,000 | 515,340.00 | 4.81 |
| 4 | 113504 | 艾华转债 | 3,000 | 410,520.00 | 3.83 |
| 5 | 128104 | 裕同转债 | 3,000 | 383,280.00 | 3.58 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 9,660 | 1,026,085.20 | 7.33 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 9,000 | 906,750.00 | 6.48 |
| 3 | 113026 | 核能转债 | 6,000 | 630,840.00 | 4.51 |
| 4 | 132020 | 19蓝星EB | 5,000 | 571,000.00 | 4.08 |
| 5 | 110047 | 山鹰转债 | 5,000 | 565,250.00 | 4.04 |
