中银稳汇短债债券型证券投资基金A类(006677)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230206 | 23国开06 | 500,000 | 50,358,032.79 | 2.84 |
| 2 | 112303089 | 23农业银行CD089 | 500,000 | 49,233,106.56 | 2.77 |
| 3 | 102101570 | 21国发创业MTN001 | 450,000 | 45,467,340.98 | 2.56 |
| 4 | 102101738 | 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) | 440,000 | 44,755,814.21 | 2.52 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 440,000 | 44,607,489.32 | 2.51 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132100087 | 21粤电开GN001(碳中和债) | 300,000 | 30,992,945.75 | 2.81 |
| 2 | 101754025 | 17苏州高新MTN001 | 300,000 | 30,357,442.62 | 2.75 |
| 3 | 220216 | 22国开16 | 300,000 | 30,316,972.60 | 2.75 |
| 4 | 042380226 | 23九龙江CP001 | 300,000 | 30,219,304.92 | 2.74 |
| 5 | 230201 | 23国开01 | 300,000 | 30,291,040.98 | 2.74 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012380062 | 23恒健SCP001 | 700,000 | 70,330,342.47 | 5.68 |
| 2 | 012380074 | 23厦国贸控SCP001 | 500,000 | 50,335,136.99 | 4.07 |
| 3 | 012283522 | 22福建港口SCP003 | 300,000 | 30,229,027.40 | 2.44 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 300,000 | 30,055,770.49 | 2.43 |
| 5 | 112203026 | 22农业银行CD026 | 300,000 | 29,991,761.10 | 2.42 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000117 | 20厦门火炬MTN001 | 100,000 | 10,353,424.66 | 3.11 |
| 2 | 101800783 | 18北控水务MTN002B | 100,000 | 10,320,695.89 | 3.10 |
| 3 | 102001560 | 20潞安MTN006 | 100,000 | 10,211,895.89 | 3.07 |
| 4 | 101800809 | 18市北高新MTN001 | 100,000 | 10,168,980.82 | 3.06 |
| 5 | 2022028 | 20工银租赁债01 | 100,000 | 10,186,834.52 | 3.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801144 | 18冀港集MTN002 | 100,000 | 10,702,220.27 | 5.32 |
| 2 | 132000032 | 20天成租赁GN003 | 100,000 | 10,564,442.74 | 5.25 |
| 3 | 132100037 | 21巨石GN001 | 100,000 | 10,333,553.42 | 5.13 |
| 4 | 220404 | 22农发04 | 100,000 | 10,051,698.63 | 4.99 |
| 5 | 012283335 | 22格力SCP007 | 100,000 | 10,011,520.55 | 4.97 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21国开16 | 150,000 | 15,242,568.49 | 9.14 |
| 2 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 100,000 | 10,573,476.71 | 6.34 |
| 3 | 102001391 | 20北京国资MTN002 | 100,000 | 10,443,398.36 | 6.26 |
| 4 | 102101311 | 21中化股MTN002 | 100,000 | 10,347,205.48 | 6.21 |
| 5 | 132100037 | 21巨石GN001 | 100,000 | 10,213,760.00 | 6.13 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100153 | 21越秀金融CP002 | 100,000 | 10,306,028.49 | 7.94 |
| 2 | 012102812 | 21招金SCP002 | 100,000 | 10,165,695.89 | 7.83 |
| 3 | 012103800 | 21福州水务SCP004 | 100,000 | 10,121,643.84 | 7.80 |
| 4 | 210216 | 21国开16 | 100,000 | 10,088,616.44 | 7.77 |
| 5 | 012280423 | 22厦国贸SCP004 | 100,000 | 10,041,616.44 | 7.74 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 100,000 | 10,054,000.00 | 4.35 |
| 2 | 042100153 | 21越秀金融CP002 | 100,000 | 10,054,000.00 | 4.35 |
| 3 | 210215 | 21国开15 | 100,000 | 10,032,000.00 | 4.34 |
| 4 | 012102812 | 21招金SCP002 | 100,000 | 10,011,000.00 | 4.33 |
| 5 | 042100372 | 21电网CP008 | 100,000 | 10,013,000.00 | 4.33 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 110,000 | 10,975,800.00 | 4.81 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 100,000 | 10,084,000.00 | 4.42 |
| 3 | 042100153 | 21越秀金融CP002 | 100,000 | 10,039,000.00 | 4.40 |
| 4 | 012103352 | 21申通地铁SCP001 | 100,000 | 10,000,000.00 | 4.39 |
| 5 | 042100372 | 21电网CP008 | 100,000 | 9,988,000.00 | 4.38 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200309 | 20进出09 | 300,000 | 30,012,000.00 | 40.76 |
| 2 | 219906 | 21贴现国债06 | 200,000 | 19,768,000.00 | 26.85 |
| 3 | 112857 | 19广发03 | 40,000 | 4,022,800.00 | 5.46 |
| 4 | 149482 | 21长城02 | 40,000 | 3,986,800.00 | 5.41 |
| 5 | 143075 | 17重汽01 | 35,000 | 3,503,850.00 | 4.76 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 400,000 | 39,960,000.00 | 40.75 |
| 2 | 219906 | 21贴现国债06 | 200,000 | 19,776,000.00 | 20.17 |
| 3 | 200308 | 20进出08 | 100,000 | 10,003,000.00 | 10.20 |
| 4 | 143504 | 18华能01 | 80,000 | 8,001,600.00 | 8.16 |
| 5 | 018009 | 国开1803 | 39,900 | 4,442,067.00 | 4.53 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110207 | 11国开07 | 300,000 | 30,006,000.00 | 26.57 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 200,000 | 19,920,000.00 | 17.64 |
| 3 | 2071012 | 20宁夏债18 | 100,000 | 10,453,000.00 | 9.26 |
| 4 | 042000015 | 20徐工CP001 | 100,000 | 10,060,000.00 | 8.91 |
| 5 | 143504 | 18华能01 | 100,000 | 10,048,000.00 | 8.90 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 1,300,000 | 128,791,000.00 | 25.00 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 900,000 | 89,946,000.00 | 17.46 |
| 3 | 012001391 | 20龙源电力(疫情防控债)SCP003A | 400,000 | 40,044,000.00 | 7.77 |
| 4 | 136079 | 15中航债 | 330,000 | 33,029,700.00 | 6.41 |
| 5 | 136062 | 15大连港 | 320,870 | 32,099,834.80 | 6.23 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 1,200,000 | 120,168,000.00 | 13.90 |
| 2 | 110207 | 11国开07 | 1,000,000 | 100,080,000.00 | 11.58 |
| 3 | 136079 | 15中航债 | 430,000 | 43,227,900.00 | 5.00 |
| 4 | 136062 | 15大连港 | 420,870 | 42,276,391.50 | 4.89 |
| 5 | 101558024 | 15华润药MTN001 | 400,000 | 40,340,000.00 | 4.67 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110207 | 11国开07 | 1,000,000 | 100,410,000.00 | 11.80 |
| 2 | 170205 | 17国开05 | 500,000 | 50,065,000.00 | 5.88 |
| 3 | 012001083 | 20首旅SCP012 | 500,000 | 50,010,000.00 | 5.88 |
| 4 | 136079 | 15中航债 | 430,000 | 43,387,000.00 | 5.10 |
| 5 | 136062 | 15大连港 | 420,870 | 42,360,565.50 | 4.98 |
