东海祥利纯债债券型证券投资基金(006747)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0433

 累计净值：1.1033 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢烨 管理人：东海基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：3.744亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-12-28

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100490 21希望六和MTN001(乡村振兴) 350,000 35,668,232.24 9.18
2 102100626 21江北新城MTN001 300,000 30,926,193.44 7.96
3 185506 22浙商G2 250,000 25,726,438.36 6.62
4 019694 23国债01 220,000 22,302,780.27 5.74
5 185591 22国联02 200,000 20,703,824.66 5.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175109 20靖江02 350,000 36,498,057.53 9.42
2 102100490 21希望六和MTN001(乡村振兴) 350,000 35,088,857.92 9.06
3 102001717 20乐普MTN002 300,000 31,248,213.70 8.06
4 102100626 21江北新城MTN001 300,000 30,710,478.69 7.93
5 185506 22浙商G2 250,000 25,562,376.71 6.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175109 20靖江02 350,000 36,065,198.63 9.16
2 102100490 21希望六和MTN001(乡村振兴) 350,000 34,289,232.24 8.70
3 102100626 21江北新城MTN001 300,000 31,792,535.34 8.07
4 102001717 20乐普MTN002 300,000 30,987,986.30 7.87
5 185506 22浙商G2 250,000 25,090,397.26 6.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175109 20靖江02 350,000 35,545,904.11 9.22
2 102100490 21希望六和MTN001(乡村振兴) 350,000 35,158,564.38 9.12
3 102100626 21江北新城MTN001 300,000 31,141,132.60 8.08
4 102001717 20乐普MTN002 300,000 30,643,849.32 7.95
5 185506 22浙商G2 250,000 25,648,000.00 6.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900481 19正泰MTN001 350,000 37,449,376.71 9.62
2 175109 20靖江02 350,000 35,633,480.82 9.16
3 102100490 21希望六和MTN001(乡村振兴) 350,000 34,949,245.21 8.98
4 102100626 21江北新城MTN001 300,000 31,533,654.25 8.10
5 102001717 20乐普MTN002 300,000 30,626,531.51 7.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900481 19正泰MTN001 350,000 37,204,424.66 9.60
2 175109 20靖江02 350,000 36,480,557.53 9.41
3 102100490 21希望六和MTN001(乡村振兴) 350,000 34,088,926.03 8.80
4 102001717 20乐普MTN002 300,000 31,713,213.70 8.18
5 102100626 21江北新城MTN001 300,000 31,140,175.89 8.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900481 19正泰MTN001 350,000 38,815,575.34 10.11
2 175109 20靖江02 350,000 35,683,698.63 9.30
3 102100490 21希望六和MTN001(乡村振兴) 350,000 33,932,365.75 8.84
4 102100626 21江北新城MTN001 300,000 32,065,535.34 8.35
5 102001717 20乐普MTN002 300,000 31,275,986.30 8.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900481 19正泰MTN001 350,000 37,261,000.00 9.78
2 101764005 17泰华信MTN001 350,000 35,392,000.00 9.29
3 175109 20靖江02 350,000 34,664,000.00 9.10
4 102100490 21希望六和MTN001(乡村振兴) 350,000 34,226,500.00 8.99
5 102100626 21江北新城MTN001 300,000 31,002,000.00 8.14
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900481 19正泰MTN001 350,000 37,082,500.00 9.11
2 2121015 21中山农商小微债 350,000 35,535,500.00 8.73
3 155659 19华证01 350,000 35,266,000.00 8.66
4 101764005 17泰华信MTN001 350,000 34,944,000.00 8.58
5 175109 20靖江02 350,000 34,352,500.00 8.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900481 19正泰MTN001 350,000 36,330,000.00 9.06
2 2121015 21中山农商小微债 350,000 35,262,500.00 8.79
3 155659 19华证01 350,000 35,217,000.00 8.78
4 101764005 17泰华信MTN001 350,000 34,958,000.00 8.72
5 102100490 21希望六和MTN001(乡村振兴) 350,000 34,849,500.00 8.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 12,840 1,283,486.40 81.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 15,850 1,584,841.50 72.04
2 019640 20国债10 1,900 189,753.00 8.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 109,300 10,919,070.00 58.09
2 018012 国开2003 17,110 1,706,722.50 9.08
3 019640 20国债10 15,000 1,494,750.00 7.95
4 108604 国开1805 10,000 1,008,900.00 5.37
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 174,210 17,476,747.20 26.05
2 108609 开贴2002 120,000 11,907,600.00 17.75
3 190015 19附息国债15 100,000 10,225,000.00 15.24
4 018008 国开1802 84,890 8,775,079.30 13.08
5 018003 国开1401 37,930 4,542,496.80 6.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 296,680 29,694,701.20 55.27
2 018012 国开2003 127,900 13,071,380.00 24.33
3 018008 国开1802 34,890 3,652,285.20 6.80
4 010303 03国债⑶ 20,000 2,073,000.00 3.86
5 018003 国开1401 12,000 1,468,800.00 2.73

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