东兴核心成长混合型证券投资基金C类(006755)

管理费： 1.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1217

 累计净值：1.1217 净值更新日期：2021-05-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东兴证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.016亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-01-30

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 55,000 304,700.00 9.77
2 601988 中国银行 91,000 304,850.00 9.77
3 601668 中国建筑 58,000 301,020.00 9.65
4 601857 中国石油 68,000 292,400.00 9.37
5 600016 民生银行 57,000 287,850.00 9.23
6 600028 中国石化 50,000 216,500.00 6.94
7 601328 交通银行 34,000 168,300.00 5.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 799,200.00 8.71
2 600036 招商银行 17,500 769,125.00 8.39
3 600887 伊利股份 17,000 754,290.00 8.22
4 601318 中国平安 7,400 643,652.00 7.02
5 600030 中信证券 20,000 588,000.00 6.41
6 600276 恒瑞医药 5,000 557,300.00 6.08
7 600309 万华化学 5,000 455,200.00 4.96
8 000858 五粮液 1,500 437,775.00 4.77
9 601668 中国建筑 70,000 347,900.00 3.79
10 002475 立讯精密 6,000 336,720.00 3.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 9,820 882,032.40 6.66
2 600519 贵州茅台 500 834,250.00 6.30
3 600887 伊利股份 17,000 654,500.00 4.94
4 600036 招商银行 17,500 630,000.00 4.76
5 600030 中信证券 20,000 600,600.00 4.54
6 601318 中国平安 7,400 564,324.00 4.26
7 600438 通威股份 20,000 531,600.00 4.02
8 601012 隆基股份 7,000 525,070.00 3.97
9 300136 信维通信 8,500 463,335.00 3.50
10 600161 天坛生物 9,000 357,750.00 2.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,400 15,213,952.00 9.80
2 600276 恒瑞医药 162,420 14,991,366.00 9.65
3 601012 隆基股份 330,800 13,473,484.00 8.68
4 000651 格力电器 204,100 11,545,937.00 7.43
5 601318 中国平安 155,400 11,095,560.00 7.14
6 002415 海康威视 280,000 8,498,000.00 5.47
7 600036 招商银行 243,000 8,193,960.00 5.28
8 600585 海螺水泥 146,200 7,735,442.00 4.98
9 600009 上海机场 102,900 7,416,003.00 4.78
10 000002 万科A 257,719 6,736,774.66 4.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 150,100 13,813,703.00 9.78
2 600519 贵州茅台 11,500 12,776,500.00 9.04
3 601318 中国平安 155,400 10,749,018.00 7.61
4 000651 格力电器 204,100 10,654,020.00 7.54
5 601012 隆基股份 330,800 8,217,072.00 5.82
6 600585 海螺水泥 146,200 8,055,620.00 5.70
7 600036 招商银行 243,000 7,844,040.00 5.55
8 002415 海康威视 280,000 7,812,000.00 5.53
9 601088 中国神华 461,500 7,494,760.00 5.30
10 000002 万科A 254,719 6,533,542.35 4.62
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 81,100 6,930,806.00 6.76
2 600519 贵州茅台 5,700 6,743,100.00 6.58
3 600036 招商银行 117,400 4,411,892.00 4.30
4 600016 民生银行 588,400 3,712,804.00 3.62
5 000651 格力电器 53,600 3,515,088.00 3.43
6 000001 平安银行 173,300 2,850,785.00 2.78
7 600276 恒瑞医药 31,800 2,783,136.00 2.72
8 601166 兴业银行 139,600 2,764,080.00 2.70
9 002475 立讯精密 62,000 2,263,000.00 2.21
10 600887 伊利股份 70,500 2,181,270.00 2.13
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 86,400 7,520,256.00 5.66
2 600519 贵州茅台 5,900 6,785,000.00 5.10
3 600036 招商银行 123,000 4,274,250.00 3.22
4 600016 民生银行 616,600 3,711,932.00 2.79
5 000651 格力电器 53,600 3,071,280.00 2.31
6 000001 平安银行 183,300 2,857,647.00 2.15
7 600276 恒瑞医药 32,800 2,646,304.00 1.99
8 601166 兴业银行 146,100 2,561,133.00 1.93
9 600887 伊利股份 74,100 2,113,332.00 1.59
10 600030 中信证券 89,200 2,005,216.00 1.51
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,000 886,100.00 9.76
2 600030 中信证券 18,000 428,580.00 4.72
3 600519 贵州茅台 400 393,600.00 4.34
4 603816 顾家家居 12,000 383,040.00 4.22
5 600036 招商银行 10,300 370,594.00 4.08
6 300122 智飞生物 8,000 344,800.00 3.80
7 600016 民生银行 47,800 303,530.00 3.34
8 601211 国泰君安 15,000 275,250.00 3.03
9 601688 华泰证券 10,000 223,200.00 2.46
10 601166 兴业银行 12,200 223,138.00 2.46
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000783 长江证券 100 753.00 0.00
2 600958 东方证券 100 1,192.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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