招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金C类(006766)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 400,000 | 39,980,000.00 | 78.97 |
| 2 | 200403 | 20农发03 | 100,000 | 9,905,000.00 | 19.56 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170404 | 17农发04 | 500,000 | 51,450,000.00 | 16.87 |
| 2 | 190403 | 19农发03 | 500,000 | 50,530,000.00 | 16.57 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 500,000 | 50,305,000.00 | 16.49 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 400,000 | 40,424,000.00 | 13.25 |
| 5 | 170412 | 17农发12 | 300,000 | 31,002,000.00 | 10.16 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 1,000,000 | 102,390,000.00 | 16.78 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 900,000 | 91,728,000.00 | 15.03 |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 600,000 | 61,104,000.00 | 10.01 |
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 600,000 | 60,708,000.00 | 9.95 |
| 5 | 170404 | 17农发04 | 500,000 | 52,165,000.00 | 8.55 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 1,500,000 | 149,850,000.00 | 24.84 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 900,000 | 90,558,000.00 | 15.01 |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 600,000 | 60,432,000.00 | 10.02 |
| 4 | 091918001 | 19农发债01 | 600,000 | 60,294,000.00 | 10.00 |
| 5 | 170404 | 17农发04 | 500,000 | 51,120,000.00 | 8.47 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091918001 | 19农发清发01 | 700,000 | 70,168,000.00 | 23.15 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 500,000 | 50,280,000.00 | 16.59 |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 400,000 | 40,112,000.00 | 13.24 |
| 4 | 170412 | 17农发12 | 300,000 | 30,894,000.00 | 10.19 |
| 5 | 180412 | 18农发12 | 300,000 | 30,159,000.00 | 9.95 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190403 | 19农发03 | 2,200,000 | 219,758,000.00 | 18.21 |
| 2 | 190404 | 19农发04 | 1,800,000 | 179,910,000.00 | 14.91 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 1,500,000 | 153,060,000.00 | 12.69 |
| 4 | 190402 | 19农发02 | 1,000,000 | 99,830,000.00 | 8.27 |
| 5 | 180413 | 18农发13 | 500,000 | 50,105,000.00 | 4.15 |
