汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金(006781)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7207

 累计净值：0.7207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许廷全 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-03-20

业绩比较基准： 中证港股通综合指数收益率*90% +同业存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,104 2,839,004.81 4.77
2 03690 美团-W 21,573 2,268,625.27 3.81
3 03898 时代电气 90,526 2,251,180.02 3.78
4 01024 快手-W 38,600 2,226,179.56 3.74
5 01999 敏华控股 396,987 2,003,579.49 3.36
6 00941 中国移动 32,500 1,959,369.46 3.29
7 02382 舜宇光学科技 36,300 1,822,055.30 3.06
8 00388 香港交易所 6,635 1,781,487.80 2.99
9 02162 康诺亚-B 38,000 1,740,010.01 2.92
10 00027 银河娱乐 39,000 1,687,383.93 2.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,104 3,089,081.45 5.07
2 02382 舜宇光学科技 36,300 2,615,514.35 4.29
3 03898 时代电气 90,526 2,437,124.32 4.00
4 03690 美团-W 21,573 2,432,531.66 3.99
5 01347 华虹半导体 97,783 2,307,941.64 3.79
6 00941 中国移动 38,000 2,244,007.12 3.68
7 01999 敏华控股 396,987 1,914,253.61 3.14
8 01024 快手-W 38,600 1,905,760.32 3.13
9 06110 滔搏 289,000 1,809,210.57 2.97
10 00027 银河娱乐 39,000 1,787,073.83 2.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,104 3,412,456.03 5.08
2 01347 华虹半导体 100,783 3,065,869.00 4.57
3 03690 美团-W 22,463 2,821,832.05 4.20
4 03898 时代电气 90,526 2,706,297.54 4.03
5 02382 舜宇光学科技 28,000 2,327,365.03 3.47
6 00941 中国移动 38,000 2,115,690.89 3.15
7 01385 上海复旦 79,000 1,995,190.70 2.97
8 03968 招商银行 55,352 1,943,073.35 2.90
9 06110 滔搏 289,000 1,816,493.26 2.71
10 00388 香港交易所 5,935 1,809,093.42 2.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03898 时代电气 90,526 3,133,486.20 4.48
2 00700 腾讯控股 10,104 3,014,550.43 4.31
3 03690 美团-W 17,253 2,692,404.30 3.85
4 02318 中国平安 55,017 2,538,341.09 3.63
5 01347 华虹半导体 100,783 2,453,220.23 3.51
6 01299 友邦保险 30,237 2,344,451.07 3.35
7 00941 中国移动 48,000 2,218,882.69 3.17
8 01999 敏华控股 313,387 2,175,127.63 3.11
9 03968 招商银行 55,352 2,158,242.86 3.09
10 01385 上海复旦 79,000 2,081,765.74 2.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03898 时代电气 100,026 2,985,428.01 4.93
2 00941 中国移动 61,500 2,775,590.69 4.58
3 01385 上海复旦 79,000 2,565,082.28 4.23
4 00700 腾讯控股 8,904 2,145,354.83 3.54
5 02318 中国平安 54,517 1,932,848.34 3.19
6 00027 银河娱乐 46,000 1,930,436.74 3.18
7 00175 吉利汽车 190,683 1,866,031.62 3.08
8 03968 招商银行 55,352 1,827,283.55 3.01
9 06110 滔搏 360,000 1,800,559.15 2.97
10 01299 友邦保险 30,237 1,789,897.30 2.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03898 时代电气 100,026 3,310,445.79 4.45
2 01385 上海复旦 121,000 3,233,687.19 4.35
3 00175 吉利汽车 190,683 2,909,172.27 3.91
4 00700 腾讯控股 8,904 2,698,618.41 3.63
5 00941 中国移动 61,500 2,577,115.07 3.47
6 03968 招商银行 49,352 2,215,780.19 2.98
7 00027 银河娱乐 55,000 2,201,259.06 2.96
8 01299 友邦保险 30,237 2,199,255.22 2.96
9 06110 滔搏 360,000 2,195,101.69 2.95
10 01347 华虹半导体 87,783 2,132,020.48 2.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,252 3,718,236.25 5.59
2 00941 中国移动 71,500 3,140,007.70 4.72
3 01385 上海复旦 160,000 3,049,397.60 4.58
4 01658 邮储银行 510,000 2,626,455.89 3.95
5 01299 友邦保险 37,637 2,516,702.43 3.78
6 03898 时代电气 100,026 2,494,504.15 3.75
7 03968 招商银行 49,352 2,463,536.63 3.70
8 01347 华虹半导体 87,783 2,370,723.26 3.56
9 03690 美团-W 18,153 2,290,784.36 3.44
10 00027 银河娱乐 55,000 2,096,460.85 3.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 16,452 6,144,487.70 8.14
2 03898 时代电气 100,026 3,692,423.78 4.89
3 01347 华虹半导体 87,783 3,086,169.37 4.09
4 01999 敏华控股 293,387 2,897,668.39 3.84
5 00941 中国移动 71,500 2,735,853.12 3.62
6 03690 美团-W 14,153 2,608,214.48 3.45
7 03968 招商银行 49,352 2,443,204.32 3.24
8 01299 友邦保险 37,637 2,418,680.08 3.20
9 00175 吉利汽车 132,683 2,310,658.52 3.06
10 01658 邮储银行 510,000 2,280,858.72 3.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 16,452 6,323,719.14 7.73
2 00388 香港交易所 8,735 3,491,398.62 4.27
3 00941 中国移动 81,500 3,187,641.61 3.90
4 01347 华虹半导体 87,783 2,954,391.64 3.61
5 03690 美团-W 14,153 2,907,487.53 3.55
6 03898 时代电气 95,226 2,851,876.53 3.49
7 01299 友邦保险 37,637 2,820,281.44 3.45
8 01398 工商银行 726,369 2,620,121.79 3.20
9 03968 招商银行 49,352 2,551,072.64 3.12
10 00522 ASM PACIFIC 31,900 2,289,402.99 2.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,452 8,480,532.73 7.51
2 03898 中车时代电气 154,926 5,917,006.92 5.24
3 03690 美团-W 15,153 4,039,766.04 3.58
4 01810 小米集团-W 169,617 3,810,642.66 3.38
5 00522 ASM PACIFIC 42,000 3,676,462.27 3.26
6 01299 友邦保险 44,637 3,584,160.05 3.18
7 00941 中国移动 88,500 3,575,177.33 3.17
8 01398 工商银行 826,369 3,135,479.34 2.78
9 03968 招商银行 55,352 3,051,295.61 2.70
10 00388 香港交易所 7,535 2,901,627.71 2.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,052 10,338,005.11 8.46
2 01810 小米集团-W 224,617 4,888,426.25 4.00
3 02318 中国平安 54,017 4,225,285.85 3.46
4 00941 中国移动 93,500 4,026,289.61 3.30
5 01398 工商银行 826,369 3,897,242.48 3.19
6 01299 友邦保险 47,637 3,796,691.48 3.11
7 03898 中车时代电气 154,926 3,797,270.34 3.11
8 01658 邮储银行 765,000 3,756,529.29 3.08
9 00522 ASM PACIFIC 42,000 3,516,033.32 2.88
10 06110 滔搏 330,000 3,229,770.85 2.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 25,452 12,081,681.60 9.29
2 00522 ASM PACIFIC 64,000 5,510,385.41 4.24
3 01810 小米集团-W 184,617 5,158,650.92 3.97
4 02318 中国平安 62,017 4,958,618.85 3.81
5 01999 敏华控股 347,387 4,917,744.05 3.78
6 01299 友邦保险 58,637 4,688,368.24 3.61
7 01398 工商银行 1,101,369 4,662,589.71 3.59
8 02382 舜宇光学科技 30,300 4,327,637.13 3.33
9 03968 招商银行 94,852 3,911,730.63 3.01
10 06808 高鑫零售 561,523 3,724,089.71 2.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 32,077 14,417,497.79 9.26
2 01999 敏华控股 674,987 6,085,458.16 3.91
3 01810 小米集团-W 276,817 4,974,352.77 3.20
4 00522 ASM PACIFIC 65,000 4,500,803.84 2.89
5 06808 高鑫零售 582,523 4,376,527.92 2.81
6 00941 中国移动 100,000 4,345,270.40 2.79
7 01398 工商银行 1,212,369 4,282,638.21 2.75
8 03690 美团-W 19,909 4,230,154.74 2.72
9 01299 友邦保险 62,637 4,177,565.19 2.68
10 00388 香港交易所 12,835 4,080,514.70 2.62
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 46,091 20,991,739.61 9.80
2 01999 敏华控股 1,204,000 8,149,382.84 3.80
3 00939 建设银行 1,231,852 7,055,147.53 3.29
4 00522 ASM PACIFIC 90,400 6,717,474.30 3.13
5 02018 瑞声科技 152,515 6,624,347.49 3.09
6 01398 工商银行 1,485,561 6,377,762.95 2.98
7 06808 高鑫零售 521,523 6,307,270.79 2.94
8 00388 香港交易所 19,150 5,772,484.08 2.69
9 00941 中国移动 117,500 5,613,317.16 2.62
10 01810 小米集团-W 455,437 5,341,624.55 2.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 65,106 22,617,091.31 9.52
2 00939 建设银行 1,512,144 8,759,635.47 3.69
3 06808 高鑫零售 828,000 8,700,251.40 3.66
4 01398 工商银行 1,631,561 7,915,921.19 3.33
5 01299 友邦保险 110,400 7,076,204.47 2.98
6 01999 敏华控股 1,785,200 6,932,333.27 2.92
7 00522 ASM PACIFIC 99,900 6,626,828.54 2.79
8 01810 小米集团-W 654,637 6,244,600.67 2.63
9 00941 中国移动 117,500 6,189,289.59 2.60
10 00763 中兴通讯 278,000 6,108,906.83 2.57

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