创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金A类(006874)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2098

 累计净值：1.2098 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源,谢创,黄佳祥 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.820亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-03-05

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 3,220,000 324,310,481.97 10.62
2 092218005 22农发清发05 2,700,000 275,184,813.70 9.01
3 188933 21信投13 1,880,000 195,042,902.36 6.39
4 2020080 20长沙银行二级 1,100,000 117,562,304.11 3.85
5 2028041 20工商银行二级01 1,000,000 102,704,262.30 3.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 9,500,000 952,487,131.15 18.73
2 092218005 22农发清发05 6,000,000 608,255,671.23 11.96
3 092218001 22农发清发01 3,093,000 312,109,969.32 6.14
4 2128042 21兴业银行二级02 1,990,000 206,342,434.85 4.06
5 188933 21信投13 1,880,000 194,080,249.64 3.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 6,000,000 610,266,410.96 16.39
2 092218001 22农发清发01 4,593,000 459,954,722.71 12.36
3 220408 22农发08 2,300,000 231,610,630.14 6.22
4 220214 22国开14 2,000,000 199,348,858.70 5.35
5 1828008 18中信银行二级01 1,200,000 124,397,095.89 3.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 11,393,000 1,161,092,780.11 28.32
2 220214 22国开14 4,200,000 417,333,350.00 10.18
3 092218003 22农发清发03 3,600,000 364,344,065.75 8.89
4 220408 22农发08 2,300,000 230,421,876.71 5.62
5 210213 21国开13 2,200,000 221,377,933.33 5.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 22,700,000 2,306,334,926.03 17.33
2 092218003 22农发清发03 9,000,000 908,453,835.62 6.83
3 210213 21国开13 8,900,000 899,397,079.67 6.76
4 220214 22国开14 7,300,000 727,331,087.91 5.47
5 220206 22国开06 4,200,000 422,632,536.99 3.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 12,100,000 1,245,008,780.82 8.75
2 092218001 22农发清发01 9,600,000 966,321,534.25 6.79
3 220201 22国开01 6,200,000 626,557,731.51 4.40
4 019674 22国债09 4,224,000 424,030,926.91 2.98
5 210213 21国开13 3,400,000 343,254,391.30 2.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105511 21广州地铁SCP013 3,000,000 301,910,958.90 3.34
2 072210010 22国泰君安CP001 2,500,000 251,342,863.01 2.78
3 1828012 18中信银行二级02 2,200,000 230,854,378.08 2.55
4 210211 21国开11 2,000,000 202,763,726.03 2.24
5 2120046 21广州银行二级 1,800,000 190,949,030.14 2.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110074 21国泰君安CP006 2,000,000 200,300,000.00 3.92
2 149650 21广发16 1,700,000 170,867,000.00 3.34
3 2028034 20浦发银行二级03 1,600,000 165,968,000.00 3.24
4 072110013 21中信建投CP014 1,500,000 150,360,000.00 2.94
5 072110061 21中信建投CP016 1,500,000 150,300,000.00 2.94
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110020 21中信建投CP015 1,400,000 140,056,000.00 5.13
2 012103094 21南航股SCP019 850,000 84,889,500.00 3.11
3 012103492 21深圳地铁SCP006(绿色) 800,000 79,736,000.00 2.92
4 190303 19进出03 700,000 70,168,000.00 2.57
5 012103469 21苏国信SCP019 700,000 69,909,000.00 2.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 450,000 45,013,500.00 4.50
2 102100138 21海宁城投MTN001 300,000 30,261,000.00 3.03
3 012100541 21汉江国资SCP001 300,000 30,153,000.00 3.02
4 012100632 21吴中经发SCP004 300,000 30,081,000.00 3.01
5 012100772 21江阴公SCP003 300,000 30,087,000.00 3.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 588,660 58,818,907.20 6.67
2 012003354 20六安城投SCP003 300,000 30,108,000.00 3.42
3 012100632 21吴中经发SCP004 300,000 30,048,000.00 3.41
4 012100541 21汉江国资SCP001 300,000 30,093,000.00 3.41
5 012100772 21江阴公SCP003 300,000 30,051,000.00 3.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 800,000 79,880,000.00 7.89
2 012004214 20沪电力SCP023 500,000 50,120,000.00 4.95
3 012002345 20赣州城投SCP001 500,000 50,120,000.00 4.95
4 012004132 20宁沪高SCP028 500,000 49,925,000.00 4.93
5 012003924 20昆山高新SCP008 500,000 49,920,000.00 4.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101651041 16川能投MTN001 600,000 60,180,000.00 4.77
2 101901512 19漳州交运MTN002 550,000 56,936,000.00 4.51
3 127328 PR长轨03 700,000 56,238,000.00 4.45
4 101800999 18山西交投MTN002 500,000 52,335,000.00 4.14
5 012003007 20深圳地铁SCP007 500,000 49,995,000.00 3.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200001 20附息国债01 1,000,000 100,070,000.00 3.81
2 101651041 16川能投MTN001 800,000 80,720,000.00 3.08
3 102000206 20六安城投MTN001 800,000 79,784,000.00 3.04
4 102000864 20九龙江(疫情防控债)MTN003 800,000 79,152,000.00 3.02
5 1780145 17鄂州管廊债 700,000 74,263,000.00 2.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132000006 20宁波轨交GN001 1,000,000 100,280,000.00 4.84
2 102000206 20六安城投MTN001 800,000 80,424,000.00 3.88
3 1780145 17鄂州管廊债 700,000 75,173,000.00 3.63
4 102000306 20晋交投MTN001 600,000 59,862,000.00 2.89
5 127328 PR长轨03 700,000 57,295,000.00 2.76

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