南方亨元债券型发起式证券投资基金C类(006916)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1554

 累计净值：1.1606 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄斌斌 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-01

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 4,600,000 473,401,375.34 15.17
2 220332 22进出32 3,300,000 337,014,082.19 10.80
3 200212 20国开12 3,200,000 327,682,972.68 10.50
4 190208 19国开08 2,000,000 203,480,655.74 6.52
5 2228046 22中信银行02 2,000,000 200,182,950.82 6.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 6,300,000 640,397,934.25 10.15
2 210218 21国开18 5,100,000 522,296,605.48 8.28
3 190203 19国开03 5,100,000 520,486,438.36 8.25
4 220202 22国开02 4,300,000 435,578,606.56 6.90
5 200212 20国开12 4,100,000 431,635,060.28 6.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 2,500,000 254,806,849.32 11.94
2 190208 19国开08 2,200,000 228,245,539.73 10.69
3 220202 22国开02 2,100,000 210,411,909.84 9.86
4 220332 22进出32 2,000,000 201,244,273.97 9.43
5 220302 22进出02 2,000,000 200,541,530.05 9.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 2,500,000 253,445,547.95 11.97
2 190208 19国开08 2,200,000 227,116,306.85 10.73
3 220302 22进出02 2,000,000 204,169,589.04 9.64
4 190203 19国开03 1,300,000 135,420,643.84 6.40
5 2228057 22浦发银行04 1,200,000 119,080,635.62 5.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 4,000,000 418,266,849.32 18.89
2 210402 21农发02 2,000,000 206,625,643.84 9.33
3 210202 21国开02 2,000,000 206,683,452.05 9.33
4 220202 22国开02 2,000,000 204,069,972.60 9.22
5 220302 22进出02 2,000,000 203,889,315.07 9.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 2,600,000 270,777,534.25 12.36
2 190203 19国开03 2,000,000 205,792,328.77 9.39
3 210402 21农发02 2,000,000 204,737,534.25 9.35
4 210202 21国开02 2,000,000 204,841,205.48 9.35
5 2028024 20中信银行二级 1,500,000 158,539,175.34 7.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 2,600,000 268,222,482.19 12.37
2 200202 20国开02 2,300,000 233,172,235.62 10.76
3 180204 18国开04 1,600,000 163,929,030.14 7.56
4 210203 21国开03 1,600,000 163,475,506.85 7.54
5 2128036 21平安银行二级 1,500,000 152,805,542.47 7.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,700,000 272,268,000.00 12.62
2 200313 20进出13 2,600,000 263,692,000.00 12.22
3 200202 20国开02 2,300,000 228,505,000.00 10.59
4 200407 20农发07 2,000,000 201,840,000.00 9.35
5 180204 18国开04 1,500,000 154,140,000.00 7.14
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,700,000 271,620,000.00 12.78
2 200313 20进出13 2,600,000 263,302,000.00 12.39
3 200202 20国开02 2,300,000 227,470,000.00 10.70
4 200407 20农发07 2,000,000 201,340,000.00 9.47
5 180204 18国开04 1,500,000 154,395,000.00 7.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,700,000 270,756,000.00 12.88
2 200313 20进出13 2,600,000 262,366,000.00 12.48
3 200202 20国开02 2,300,000 226,297,000.00 10.77
4 200407 20农发07 2,000,000 200,640,000.00 9.55
5 210312 21进出12 1,900,000 190,722,000.00 9.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 2,000,000 199,560,000.00 9.60
2 190214 19国开14 1,500,000 150,045,000.00 7.22
3 1828014 18兴业绿色金融01 1,100,000 111,034,000.00 5.34
4 200207 20国开07 1,100,000 109,692,000.00 5.28
5 1628022 16交行绿色金融债02 1,000,000 100,420,000.00 4.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,500,000 150,285,000.00 7.27
2 1828014 18兴业绿色金融01 1,100,000 111,067,000.00 5.37
3 200207 20国开07 1,100,000 110,121,000.00 5.33
4 190207 19国开07 1,000,000 100,590,000.00 4.87
5 190202 19国开02 1,000,000 100,460,000.00 4.86
6 190305 19进出05 1,000,000 100,460,000.00 4.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,500,000 149,400,000.00 7.31
2 180203 18国开03 1,200,000 120,936,000.00 5.92
3 1828014 18兴业绿色金融01 1,100,000 111,705,000.00 5.47
4 200207 20国开07 1,100,000 109,164,000.00 5.34
5 1820068 18南京银行03 1,000,000 101,460,000.00 4.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,500,000 147,795,000.00 7.22
2 180203 18国开03 1,200,000 121,968,000.00 5.96
3 1828014 18兴业绿色金融01 1,100,000 112,508,000.00 5.50
4 1820068 18南京银行03 1,000,000 102,190,000.00 4.99
5 1628022 16交行绿色金融债02 1,000,000 101,200,000.00 4.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,000,000 205,040,000.00 10.02
2 180203 18国开03 1,200,000 123,096,000.00 6.02
3 1828014 18兴业绿色金融01 1,100,000 112,882,000.00 5.52
4 1820068 18南京银行03 1,000,000 102,520,000.00 5.01
5 190202 19国开02 1,000,000 101,520,000.00 4.96

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