平安3-5年期政策性金融债债券C (006935) 重仓股

单位净值： 1.0756	累计净值：1.1856	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘晓兰,苏宁,张璐	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.013亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：徽商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-31
业绩比较基准：中证政策性金融债3-5年指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0756

累计净值：1.1856

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘晓兰,苏宁,张璐

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.013亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：徽商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-31

业绩比较基准：中证政策性金融债3-5年指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230207	23国开07	400,000	40,017,934.43	72.22
2	190204	19国开04	40,000	4,204,713.42	7.59
3	210202	21国开02	30,000	3,072,051.78	5.54
4	230202	23国开02	10,000	1,023,062.19	1.85

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	210,000	21,378,713.42	38.44
2	160408	16农发08	100,000	10,358,410.96	18.62
3	210203	21国开03	100,000	10,349,196.72	18.61
4	210202	21国开02	80,000	8,151,248.22	14.65
5	190204	19国开04	40,000	4,180,410.96	7.52

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190204	19国开04	40,000	4,126,111.78	72.87
2	230202	23国开02	10,000	1,004,476.71	17.74
3	018008	国开1802	3,000	309,349.40	5.46

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	170,000	17,710,236.71	31.11
2	200212	20国开12	170,000	17,602,610.41	30.92
3	210203	21国开03	100,000	10,477,849.32	18.41
4	210207	21国开07	50,000	5,127,369.86	9.01
5	220211	22国开11	50,000	5,026,921.92	8.83

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180206	18国开06	500,000	54,064,260.27	21.63
2	210203	21国开03	400,000	41,826,684.93	16.73
3	150218	15国开18	300,000	31,192,553.42	12.48
4	200208	20国开08	300,000	30,635,909.59	12.26
5	220208	22国开08	300,000	30,323,572.60	12.13

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	2,000,000	206,244,164.38	35.10
2	180206	18国开06	800,000	85,421,041.10	14.54
3	150314	15进出14	500,000	53,317,397.26	9.07
4	150305	15进出05	500,000	52,536,136.99	8.94
5	150405	15农发05	500,000	52,404,356.16	8.92

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	2,400,000	245,440,306.85	19.34
2	210313	21进出13	2,300,000	233,154,591.78	18.37
3	210218	21国开18	1,400,000	141,924,443.84	11.18
4	220203	22国开03	1,200,000	119,545,643.84	9.42
5	150210	15国开10	1,000,000	108,371,589.04	8.54

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	2,700,000	275,454,000.00	16.24
2	200203	20国开03	1,900,000	193,363,000.00	11.40
3	210406	21农发06	1,600,000	160,640,000.00	9.47
4	150210	15国开10	1,500,000	157,110,000.00	9.26
5	210313	21进出13	1,300,000	130,572,000.00	7.70

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210403	21农发03	5,000,000	506,350,000.00	13.97
2	210203	21国开03	4,600,000	466,164,000.00	12.86
3	190208	19国开08	3,800,000	386,004,000.00	10.65
4	210207	21国开07	2,950,000	297,006,000.00	8.19
5	200203	20国开03	2,800,000	283,220,000.00	7.81

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190409	19农发09	600,000	59,964,000.00	58.82
2	200208	20国开08	300,000	29,451,000.00	28.89
3	210203	21国开03	100,000	9,973,000.00	9.78
4	019640	20国债10	60,000	5,997,600.00	5.88

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	1,800,000	181,656,000.00	17.89
2	200212	20国开12	1,800,000	181,026,000.00	17.83
3	190409	19农发09	1,100,000	110,286,000.00	10.86
4	200203	20国开03	1,000,000	100,220,000.00	9.87
5	200210	20国开10	600,000	57,540,000.00	5.67

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	8,900,000	887,152,000.00	26.48
2	190208	19国开08	4,900,000	489,608,000.00	14.61
3	200207	20国开07	4,500,000	446,580,000.00	13.33
4	200212	20国开12	3,600,000	357,624,000.00	10.67
5	200202	20国开02	3,000,000	290,070,000.00	8.66

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	9,000,000	912,510,000.00	20.55
2	180204	18国开04	6,800,000	714,136,000.00	16.09
3	190208	19国开08	5,200,000	529,100,000.00	11.92
4	200202	20国开02	3,800,000	371,640,000.00	8.37
5	200305	20进出05	3,400,000	337,926,000.00	7.61

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	6,200,000	661,912,000.00	18.06
2	190203	19国开03	6,100,000	626,958,000.00	17.11
3	190214	19国开14	6,000,000	611,040,000.00	16.68
4	180211	18国开11	4,600,000	479,688,000.00	13.09
5	190215	19国开15	2,700,000	278,856,000.00	7.61