前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006949)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0769

 累计净值：1.1436 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李炳智 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：57.799亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-29

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 4,500,000 470,425,561.64 7.58
2 102281292 22汇金MTN003 4,000,000 403,016,218.58 6.49
3 190311 19进出11 3,700,000 386,399,819.18 6.23
4 175987 21国君G1 3,000,000 305,194,865.76 4.92
5 1928022 19兴业银行二级01 2,600,000 264,413,464.48 4.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281292 22汇金MTN003 4,000,000 400,893,114.75 6.49
2 220211 22国开11 3,300,000 335,284,249.32 5.43
3 175987 21国君G1 3,000,000 304,181,802.75 4.92
4 1928022 19兴业银行二级01 2,600,000 273,549,989.04 4.43
5 101900051 19华润MTN001 2,500,000 256,351,917.81 4.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 4,300,000 448,216,567.12 6.99
2 102281292 22汇金MTN003 4,000,000 406,795,594.52 6.35
3 220211 22国开11 3,300,000 333,390,682.19 5.20
4 175987 21国君G1 3,000,000 310,115,490.42 4.84
5 1928022 19兴业银行二级01 2,600,000 270,253,901.37 4.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 4,300,000 445,344,991.78 7.00
2 102281292 22汇金MTN003 4,000,000 404,391,430.14 6.35
3 220211 22国开11 3,300,000 331,776,846.58 5.21
4 175987 21国君G1 3,000,000 308,217,928.77 4.84
5 1928022 19兴业银行二级01 2,600,000 267,579,463.01 4.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281292 22汇金MTN003 4,000,000 404,462,728.77 6.33
2 1828002 18农业银行二级01 3,300,000 340,465,249.32 5.33
3 175987 21国君G1 3,000,000 309,244,865.76 4.84
4 1728021 17工商银行二级01 2,700,000 281,338,298.63 4.40
5 1928022 19兴业银行二级01 2,600,000 269,173,726.03 4.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 3,300,000 337,966,109.59 5.34
2 175987 21国君G1 3,000,000 306,221,802.75 4.83
3 1728021 17工商银行二级01 2,700,000 279,833,547.95 4.42
4 091900022 19海通证券金融债01 2,700,000 278,271,779.18 4.39
5 1928022 19兴业银行二级01 2,600,000 276,175,989.04 4.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120226 12国开26 4,000,000 408,231,561.64 6.51
2 1828002 18农业银行二级01 3,300,000 349,458,156.16 5.57
3 175987 21国君G1 3,000,000 311,555,490.42 4.97
4 012180031 21招商蛇口SCP009 3,000,000 303,450,986.30 4.84
5 1728021 17工商银行二级01 2,700,000 277,626,131.51 4.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120226 12国开26 4,000,000 400,280,000.00 6.42
2 1828002 18农业银行二级01 3,300,000 338,712,000.00 5.43
3 175987 21国君G1 3,000,000 304,440,000.00 4.88
4 012180031 21招商蛇口SCP009 3,000,000 300,360,000.00 4.81
5 1728021 17工商银行二级01 2,700,000 274,050,000.00 4.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628020 16兴业绿色金融债03 4,400,000 443,124,000.00 7.17
2 120226 12国开26 4,000,000 400,280,000.00 6.47
3 1828002 18农业银行二级01 3,300,000 337,788,000.00 5.46
4 1728021 17工商银行二级01 2,700,000 276,291,000.00 4.47
5 091900022 19海通证券金融债01 2,700,000 271,728,000.00 4.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628020 16兴业绿色金融债03 4,400,000 443,124,000.00 7.23
2 120226 12国开26 4,000,000 399,680,000.00 6.52
3 1828002 18农业银行二级01 3,300,000 336,765,000.00 5.49
4 1728021 17工商银行二级01 2,700,000 275,697,000.00 4.50
5 112071900 20重庆农村商行CD253 2,800,000 273,560,000.00 4.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628020 16兴业绿色金融债03 4,400,000 442,376,000.00 7.28
2 120226 12国开26 4,000,000 397,840,000.00 6.55
3 1728021 17工商银行二级01 2,700,000 275,130,000.00 4.53
4 112071900 20重庆农村商行CD253 2,800,000 273,728,000.00 4.51
5 101900051 19华润MTN001 2,500,000 252,400,000.00 4.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628020 16兴业绿色金融债03 4,400,000 441,936,000.00 7.33
2 120226 12国开26 4,000,000 397,120,000.00 6.59
3 200219 20国开19 3,200,000 320,832,000.00 5.32
4 1182082 11中铁股MTN1 3,000,000 302,070,000.00 5.01
5 110207 11国开07 3,000,000 300,060,000.00 4.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120226 12国开26 4,000,000 394,560,000.00 6.62
2 1728021 17工商银行二级01 3,700,000 378,251,000.00 6.34
3 1182082 11中铁股MTN1 3,000,000 301,380,000.00 5.06
4 110207 11国开07 3,000,000 299,490,000.00 5.02
5 1780111 17铁道10 2,500,000 255,500,000.00 4.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120226 12国开26 4,000,000 397,960,000.00 8.03
2 1182082 11中铁股MTN1 3,000,000 302,040,000.00 6.09
3 110207 11国开07 3,000,000 300,240,000.00 6.06
4 1728021 17工商银行二级01 2,700,000 279,153,000.00 5.63
5 1780111 17铁道10 2,500,000 257,550,000.00 5.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120226 12国开26 4,000,000 401,160,000.00 8.10
2 110207 11国开07 3,000,000 301,230,000.00 6.09
3 1728021 17工商银行二级01 2,700,000 280,368,000.00 5.66
4 112729 18申宏02 2,000,000 210,980,000.00 4.26
5 112734 18招路01 1,500,000 153,420,000.00 3.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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