圆信永丰高端制造混合型证券投资基金(006969)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6845

 累计净值：1.6845 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：党伟 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-04

业绩比较基准： 中证高端制造主题指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603379 三美股份 159,000 4,564,890.00 8.68
2 300750 宁德时代 16,640 3,378,419.20 6.42
3 002475 立讯精密 111,000 3,310,020.00 6.29
4 002850 科达利 34,000 3,270,120.00 6.22
5 603997 继峰股份 210,700 3,105,718.00 5.91
6 688408 中信博 39,350 2,930,001.00 5.57
7 605222 起帆电缆 152,400 2,732,532.00 5.20
8 002920 德赛西威 16,800 2,413,152.00 4.59
9 300041 回天新材 226,070 2,389,559.90 4.54
10 603035 常熟汽饰 116,700 2,261,646.00 4.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 34,000 4,496,500.00 7.36
2 603379 三美股份 159,000 3,738,090.00 6.12
3 002475 立讯精密 111,000 3,601,950.00 5.89
4 300750 宁德时代 14,040 3,212,211.60 5.26
5 603997 继峰股份 210,700 3,013,010.00 4.93
6 300041 回天新材 226,070 2,667,626.00 4.37
7 603035 常熟汽饰 120,000 2,331,600.00 3.82
8 600309 万华化学 26,000 2,283,840.00 3.74
9 605222 起帆电缆 100,000 2,066,000.00 3.38
10 603063 禾望电气 65,000 1,998,750.00 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603379 三美股份 159,000 5,337,630.00 7.40
2 002850 科达利 34,000 4,395,860.00 6.10
3 300750 宁德时代 7,800 3,167,190.00 4.39
4 002415 海康威视 68,100 2,905,146.00 4.03
5 300041 回天新材 173,900 2,565,025.00 3.56
6 600160 巨化股份 140,000 2,475,200.00 3.43
7 000301 东方盛虹 180,900 2,463,858.00 3.42
8 603035 常熟汽饰 120,000 2,334,000.00 3.24
9 605222 起帆电缆 100,000 2,298,000.00 3.19
10 603799 华友钴业 41,600 2,288,000.00 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 230,000 4,896,700.00 5.51
2 603379 三美股份 170,600 4,855,276.00 5.47
3 002850 科达利 34,000 4,039,540.00 4.55
4 603997 继峰股份 256,300 3,916,264.00 4.41
5 600160 巨化股份 240,000 3,722,400.00 4.19
6 002311 海大集团 51,069 3,152,489.37 3.55
7 300750 宁德时代 7,800 3,068,676.00 3.46
8 300041 回天新材 173,900 2,838,048.00 3.20
9 300014 亿纬锂能 31,000 2,724,900.00 3.07
10 002179 中航光电 46,060 2,660,425.60 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 230,000 5,405,000.00 5.95
2 603379 三美股份 170,600 3,870,914.00 4.26
3 600160 巨化股份 240,000 3,333,600.00 3.67
4 002850 科达利 34,000 3,270,460.00 3.60
5 000301 东方盛虹 180,000 3,135,600.00 3.45
6 002311 海大集团 51,069 3,078,439.32 3.39
7 300041 回天新材 173,900 2,991,080.00 3.29
8 603997 继峰股份 256,300 2,847,493.00 3.14
9 300850 新强联 31,480 2,773,388.00 3.06
10 603799 华友钴业 41,600 2,676,544.00 2.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 430,098 9,105,174.66 8.56
2 002850 科达利 34,000 5,406,000.00 5.08
3 600160 巨化股份 320,000 4,208,000.00 3.96
4 601677 明泰铝业 170,800 4,065,040.00 3.82
5 603799 华友钴业 41,600 3,977,792.00 3.74
6 603379 三美股份 170,600 3,795,850.00 3.57
7 002311 海大集团 51,069 3,064,650.69 2.88
8 300014 亿纬锂能 31,000 3,022,500.00 2.84
9 600426 华鲁恒升 100,000 2,920,000.00 2.74
10 002179 中航光电 46,060 2,916,519.20 2.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 430,098 8,571,853.14 8.28
2 300750 宁德时代 11,000 5,635,300.00 5.44
3 002850 科达利 34,000 5,032,000.00 4.86
4 601677 明泰铝业 122,000 5,038,600.00 4.86
5 600426 华鲁恒升 130,000 4,234,100.00 4.09
6 600160 巨化股份 320,000 4,179,200.00 4.03
7 603379 三美股份 170,600 3,562,128.00 3.44
8 603799 华友钴业 32,000 3,129,600.00 3.02
9 300035 中科电气 96,800 3,074,368.00 2.97
10 002311 海大集团 51,069 2,803,688.10 2.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 430,098 10,468,585.32 7.23
2 300014 亿纬锂能 66,400 7,847,152.00 5.42
3 300750 宁德时代 11,000 6,468,000.00 4.47
4 600160 巨化股份 500,000 6,455,000.00 4.46
5 603259 药明康德 50,420 5,978,803.60 4.13
6 600426 华鲁恒升 180,000 5,634,000.00 3.89
7 300772 运达股份 126,200 5,550,276.00 3.84
8 002049 紫光国微 21,400 4,815,000.00 3.33
9 300725 药石科技 27,600 3,923,892.00 2.71
10 603379 三美股份 170,600 3,886,268.00 2.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600160 巨化股份 637,800 9,522,354.00 6.16
2 002812 恩捷股份 32,022 8,970,002.64 5.80
3 300054 鼎龙股份 450,000 8,518,500.00 5.51
4 603259 药明康德 45,920 7,016,576.00 4.54
5 600426 华鲁恒升 209,700 6,905,421.00 4.47
6 688408 中信博 40,713 6,811,284.90 4.41
7 002311 海大集团 98,369 6,630,070.60 4.29
8 002791 坚朗五金 46,337 6,365,313.69 4.12
9 300750 宁德时代 12,000 6,308,760.00 4.08
10 300772 运达股份 116,600 6,098,180.00 3.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 89,522 20,957,100.20 8.64
2 300750 宁德时代 38,500 20,589,800.00 8.49
3 603259 药明康德 112,820 17,666,483.80 7.28
4 300751 迈为股份 38,280 17,405,916.00 7.18
5 300347 泰格医药 88,300 17,068,390.00 7.04
6 300316 晶盛机电 317,193 16,018,246.50 6.60
7 002791 坚朗五金 77,437 15,026,649.85 6.20
8 300760 迈瑞医疗 21,100 10,129,055.00 4.18
9 600763 通策医疗 23,100 9,494,100.00 3.91
10 300887 谱尼测试 95,296 8,518,509.44 3.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 88,300 13,254,713.00 6.28
2 601888 中国中免 40,500 12,396,240.00 5.88
3 300750 宁德时代 38,100 12,274,677.00 5.82
4 002791 坚朗五金 65,187 10,809,960.21 5.12
5 300316 晶盛机电 317,193 10,448,337.42 4.95
6 600031 三一重工 296,288 10,118,235.20 4.80
7 002812 恩捷股份 89,522 10,019,302.24 4.75
8 600809 山西汾酒 29,000 9,651,200.00 4.58
9 601012 隆基股份 105,160 9,254,080.00 4.39
10 002460 赣锋锂业 96,800 9,124,368.00 4.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 390,788 13,669,764.24 6.51
2 601888 中国中免 44,600 12,597,270.00 6.00
3 601012 隆基股份 118,300 10,907,260.00 5.19
4 300751 迈为股份 16,000 10,832,160.00 5.16
5 002475 立讯精密 192,148 10,783,345.76 5.13
6 002812 恩捷股份 75,400 10,690,212.00 5.09
7 002791 坚朗五金 68,887 9,919,728.00 4.72
8 300750 宁德时代 25,700 9,023,527.00 4.29
9 600809 山西汾酒 23,900 8,969,431.00 4.27
10 600760 中航沈飞 111,000 8,677,980.00 4.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 224,048 12,799,862.24 7.14
2 601888 中国中免 49,900 11,124,706.00 6.21
3 002007 华兰生物 182,200 10,383,578.00 5.80
4 600031 三一重工 370,188 9,213,979.32 5.14
5 300347 泰格医药 86,200 8,874,290.00 4.95
6 600519 贵州茅台 5,200 8,676,200.00 4.84
7 600745 闻泰科技 67,200 7,852,992.00 4.38
8 002791 坚朗五金 57,787 7,471,281.23 4.17
9 300751 迈为股份 20,500 6,945,195.00 3.88
10 002812 恩捷股份 75,400 6,896,838.00 3.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 52,000 6,549,400.00 5.79
2 002475 立讯精密 116,048 5,959,064.80 5.27
3 603605 珀莱雅 25,300 4,554,506.00 4.03
4 688111 金山办公 13,010 4,443,955.80 3.93
5 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 3.88
6 300347 泰格医药 41,400 4,217,832.00 3.73
7 000661 长春高新 9,100 3,961,230.00 3.50
8 600031 三一重工 178,800 3,354,288.00 2.97
9 688012 中微公司 14,584 3,198,417.04 2.83
10 300751 迈为股份 10,400 3,088,384.00 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603605 珀莱雅 28,600 3,293,290.00 5.46
2 688111 金山办公 14,659 3,093,488.77 5.13
3 600745 闻泰科技 30,000 3,045,000.00 5.05
4 002475 立讯精密 61,200 2,335,392.00 3.87
5 603501 韦尔股份 12,900 2,011,110.00 3.33
6 000661 长春高新 3,600 1,972,800.00 3.27
7 300253 卫宁健康 87,000 1,824,390.00 3.02
8 603456 九洲药业 88,500 1,823,100.00 3.02
9 600585 海螺水泥 32,700 1,801,770.00 2.99
10 002271 东方雨虹 51,800 1,762,754.00 2.92

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