平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类(006988)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042380025 | 23鄂联投CP001 | 800,000 | 82,457,928.77 | 5.87 |
| 2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 700,000 | 73,114,731.51 | 5.20 |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 700,000 | 72,013,207.65 | 5.12 |
| 4 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 700,000 | 71,161,540.98 | 5.06 |
| 5 | 102100012 | 21济南高新MTN001 | 600,000 | 62,079,202.19 | 4.42 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042380025 | 23鄂联投CP001 | 800,000 | 81,924,865.75 | 5.58 |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 750,000 | 75,210,717.21 | 5.13 |
| 3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 700,000 | 73,900,438.36 | 5.04 |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 700,000 | 72,582,766.03 | 4.95 |
| 5 | 175117 | 20建集Y5 | 700,000 | 72,228,186.30 | 4.92 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 800,000 | 84,476,602.74 | 5.76 |
| 2 | 042380025 | 23鄂联投CP001 | 800,000 | 80,950,553.42 | 5.52 |
| 3 | 102002361 | 20汉江国资MTN006 | 600,000 | 61,013,355.62 | 4.16 |
| 4 | 102100012 | 21济南高新MTN001 | 600,000 | 61,012,066.85 | 4.16 |
| 5 | 102100024 | 21渝富MTN001 | 600,000 | 60,871,315.07 | 4.15 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 200,000 | 20,431,767.67 | 9.68 |
| 2 | 102000816 | 20越秀集团MTN001 | 200,000 | 20,321,036.71 | 9.63 |
| 3 | 2228034 | 22广发银行02 | 200,000 | 20,251,649.32 | 9.59 |
| 4 | 220308 | 22进出08 | 200,000 | 19,991,972.60 | 9.47 |
| 5 | 102000757 | 20滨建投MTN003 | 190,000 | 19,359,886.03 | 9.17 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 200,000 | 20,652,580.82 | 10.83 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 200,000 | 20,332,000.00 | 10.66 |
| 3 | 220016 | 22附息国债16 | 200,000 | 20,039,150.68 | 10.51 |
| 4 | 155844 | 19柳投资 | 190,000 | 19,513,026.03 | 10.23 |
| 5 | 102000757 | 20滨建投MTN003 | 190,000 | 19,212,751.07 | 10.08 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 200,000 | 20,007,106.85 | 10.17 |
| 2 | 143495 | 18豫高01 | 192,000 | 19,558,876.93 | 9.94 |
| 3 | 185235 | 22诚通01 | 192,000 | 19,526,584.11 | 9.92 |
| 4 | 136286 | 16金隅02 | 192,000 | 19,504,543.56 | 9.91 |
| 5 | 155844 | 19柳投资 | 190,000 | 19,201,701.92 | 9.76 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155511 | 19华润02 | 200,000 | 20,399,813.70 | 10.13 |
| 2 | 190308 | 19进出08 | 200,000 | 20,375,939.73 | 10.12 |
| 3 | 012103728 | 21光大集团SCP021 | 200,000 | 20,223,690.96 | 10.05 |
| 4 | 102000757 | 20滨建投MTN003 | 200,000 | 20,102,295.89 | 9.99 |
| 5 | 012280121 | 22中交一公SCP002 | 200,000 | 20,094,904.11 | 9.98 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800803 | 18华润MTN002 | 200,000 | 20,492,000.00 | 9.34 |
| 2 | 112960 | 19深能Y1 | 200,000 | 20,140,000.00 | 9.18 |
| 3 | 190308 | 19进出08 | 200,000 | 20,140,000.00 | 9.18 |
| 4 | 102001021 | 20大唐集MTN001 | 200,000 | 20,136,000.00 | 9.18 |
| 5 | 155472 | 19华电02 | 200,000 | 20,090,000.00 | 9.16 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200409 | 20农发09 | 300,000 | 30,024,000.00 | 11.16 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 300,000 | 30,018,000.00 | 11.16 |
| 3 | 101800803 | 18华润MTN002 | 200,000 | 20,438,000.00 | 7.60 |
| 4 | 102000803 | 20陕西水务MTN001 | 200,000 | 20,120,000.00 | 7.48 |
| 5 | 102001021 | 20大唐集MTN001 | 200,000 | 20,074,000.00 | 7.46 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 400,000 | 40,240,000.00 | 11.32 |
| 2 | 200216 | 20国开16 | 300,000 | 30,051,000.00 | 8.45 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 300,000 | 30,003,000.00 | 8.44 |
| 4 | 102000803 | 20陕西水务MTN001 | 300,000 | 29,949,000.00 | 8.42 |
| 5 | 2103679 | 21进出679 | 300,000 | 29,856,000.00 | 8.40 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149412 | 21广电01 | 500,000 | 50,145,000.00 | 9.72 |
| 2 | 219914 | 21贴现国债14 | 500,000 | 49,750,000.00 | 9.64 |
| 3 | 209954 | 20贴现国债54 | 500,000 | 49,360,000.00 | 9.57 |
| 4 | 209957 | 20贴现国债57 | 500,000 | 49,330,000.00 | 9.56 |
| 5 | 102000757 | 20滨建投MTN003 | 500,000 | 48,785,000.00 | 9.45 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102002292 | 20大唐集MTN005A | 900,000 | 90,504,000.00 | 9.96 |
| 2 | 209963 | 20贴现国债63 | 600,000 | 59,664,000.00 | 6.57 |
| 3 | 101801448 | 18海尔金控MTN001 | 500,000 | 50,660,000.00 | 5.58 |
| 4 | 102002240 | 20中色MTN003 | 500,000 | 50,380,000.00 | 5.55 |
| 5 | 102000757 | 20滨建投MTN003 | 500,000 | 49,080,000.00 | 5.40 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801448 | 18海尔金控MTN001 | 1,000,000 | 103,330,000.00 | 7.41 |
| 2 | 1280042 | 12西江债 | 800,000 | 84,992,000.00 | 6.10 |
| 3 | 101800479 | 18十堰城投MTN001 | 700,000 | 71,330,000.00 | 5.12 |
| 4 | 112853 | 19潍投01 | 500,000 | 50,850,000.00 | 3.65 |
| 5 | 102000757 | 20滨建投MTN003 | 500,000 | 49,615,000.00 | 3.56 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163094 | 20江东01 | 1,500,000 | 151,185,000.00 | 2.21 |
| 2 | 163660 | 20金隅03 | 1,500,000 | 149,400,000.00 | 2.18 |
| 3 | 101801448 | 18海尔金控MTN001 | 1,000,000 | 104,100,000.00 | 1.52 |
| 4 | 149033 | 20中证01 | 1,000,000 | 100,590,000.00 | 1.47 |
| 5 | 042000052 | 20开滦CP001 | 1,000,000 | 100,200,000.00 | 1.46 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163094 | 20江东01 | 1,500,000 | 151,140,000.00 | 3.26 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 1,300,000 | 134,264,000.00 | 2.89 |
| 3 | 149033 | 20中证01 | 1,000,000 | 101,130,000.00 | 2.18 |
| 4 | 042000052 | 20开滦CP001 | 1,000,000 | 100,310,000.00 | 2.16 |
| 5 | 102000235 | 20国新控股MTN001 | 1,000,000 | 99,620,000.00 | 2.15 |
