广发景兴中短债C (006999) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0596	累计净值：1.1316	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋倩倩	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：20.459亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-03-21
业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后) ×20%

单位净值：

1.0596

累计净值：1.1316

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋倩倩

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：20.459亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-03-21

业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后) ×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012380755	23中电路桥SCP003	1,000,000	101,502,786.89	3.01
2	220312	22进出12	1,000,000	100,938,524.59	2.99
3	112381062	23甘肃银行CD092	1,000,000	98,850,767.52	2.93
4	112383661	23湖北银行CD059	1,000,000	98,569,042.91	2.92
5	012381069	23华发集团SCP006	900,000	91,508,104.92	2.71

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	1,300,000	134,597,761.64	3.65
2	012381286	23江西交投SCP003	1,200,000	120,606,413.11	3.27
3	180217	18国开17	1,100,000	113,765,767.12	3.08
4	012380582	23昆山创业SCP002	1,000,000	100,995,232.88	2.74
5	012380396	23首钢SCP001	1,000,000	101,064,821.92	2.74

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	1,500,000	154,378,972.60	3.58
2	012380556	23中化股SCP005	1,500,000	150,200,909.59	3.48
3	042280236	22北控集CP001	1,000,000	101,631,610.96	2.36
4	012380056	23桂投资SCP001	1,000,000	100,910,684.93	2.34
5	012283978	22皖交控SCP008(革命老区)	1,000,000	100,680,958.90	2.33

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	1,500,000	153,648,287.67	3.18
2	012282949	22萧山机场SCP002	1,500,000	150,619,356.16	3.12
3	102000014	20粤珠江MTN001	1,000,000	103,672,071.23	2.15
4	210312	21进出12	1,000,000	102,680,301.37	2.13
5	042280211	22宁舟港CP001	1,000,000	101,492,520.55	2.10

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112206199	22交通银行CD199	3,000,000	294,221,161.64	3.71
2	012283204	22国电SCP001	2,000,000	199,694,926.03	2.52
3	042280418	22陕西交通CP003	2,000,000	199,384,394.52	2.51
4	112203024	22农业银行CD024	2,000,000	198,098,443.84	2.50
5	112285908	22华融湘江银行CD177	2,000,000	198,313,919.57	2.50

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112203024	22农业银行CD024	2,000,000	196,756,190.68	3.10
2	112208060	22中信银行CD060	1,700,000	167,328,088.21	2.64
3	2128007	21华夏银行01	1,600,000	163,958,356.16	2.58
4	220201	22国开01	1,500,000	151,586,547.95	2.39
5	2128012	21浦发银行01	1,000,000	102,477,484.93	1.62

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100407	21陕西交通CP001	400,000	40,595,504.66	6.46
2	101760073	17陕煤化MTN004	300,000	31,195,433.42	4.96
3	102002271	20泉州城建MTN004	300,000	30,829,366.03	4.91
4	102100508	21鄂交投MTN001	300,000	30,483,657.53	4.85
5	012105459	21中建材集SCP004	300,000	30,185,988.49	4.80

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012105459	21中建材集SCP004	500,000	49,910,000.00	7.80
2	112103151	21农业银行CD151	300,000	29,229,000.00	4.57
3	101900302	19紫金矿业MTN001A	200,000	20,162,000.00	3.15
4	012102226	21厦路桥SCP011	200,000	20,068,000.00	3.14
5	042100245	21洛阳城乡CP001	200,000	20,102,000.00	3.14

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	300,000	30,588,000.00	6.11
2	210303	21进出03	300,000	30,255,000.00	6.04
3	072110024	21西部证券CP001	200,000	20,014,000.00	4.00
4	210201	21国开01	200,000	20,012,000.00	3.99
5	072110009	21国泰君安CP003	200,000	20,006,000.00	3.99

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101801568	18大唐集MTN003	100,000	10,128,000.00	7.40
2	101801036	18川铁投MTN004	100,000	10,138,000.00	7.40
3	101801159	18金隅MTN005	100,000	10,138,000.00	7.40
4	101801206	18陕延油MTN001	100,000	10,114,000.00	7.39
5	101801276	18陕煤化MTN005	100,000	10,119,000.00	7.39
6	012100541	21汉江国资SCP001	100,000	10,051,000.00	7.34

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101456082	14贵州高速MTN001(5+2年期)	100,000	10,218,000.00	7.35
2	101801036	18川铁投MTN004	100,000	10,156,000.00	7.31
3	101801159	18金隅MTN005	100,000	10,141,000.00	7.30
4	101801568	18大唐集MTN003	100,000	10,124,000.00	7.28
5	101662036	16广晟MTN001	100,000	10,111,000.00	7.27

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,098,000.00	14.38
2	102002203	20广州城投MTN001	100,000	10,130,000.00	7.25
3	101662036	16广晟MTN001	100,000	10,102,000.00	7.23
4	200313	20进出13	100,000	10,084,000.00	7.22
5	101654027	16广州地铁MTN001	100,000	10,067,000.00	7.20

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	300,000	29,772,000.00	28.86
2	180208	18国开08	200,000	20,134,000.00	19.52
3	200313	20进出13	100,000	10,011,000.00	9.71
4	200305	20进出05	100,000	9,755,000.00	9.46
5	200402	20农发02	100,000	9,744,000.00	9.45

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	300,000	30,453,000.00	44.84
2	190210	19国开10	100,000	10,219,000.00	15.05
3	200303	20进出03	100,000	9,842,000.00	14.49
4	200202	20国开02	100,000	9,780,000.00	14.40
5	019627	20国债01	45,000	4,503,150.00	6.63

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011901893	19吉林高速SCP003	150,000	15,076,500.00	8.39
2	108602	国开1704	110,560	11,069,267.20	6.16
3	101800221	18豫高管MTN002	100,000	10,270,000.00	5.71
4	011902034	19紫坪铺SCP001	100,000	10,073,000.00	5.60
5	041900446	19鲁钢铁CP006	100,000	10,074,000.00	5.60