十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112303203 |
23农业银行CD203 |
3,000,000 |
296,829,758.24 |
2.00 |
2 |
112315389 |
23民生银行CD389 |
3,000,000 |
292,998,881.15 |
1.98 |
3 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
2,500,000 |
257,838,907.10 |
1.74 |
4 |
210406 |
21农发06 |
2,000,000 |
201,833,770.49 |
1.36 |
5 |
112306226 |
23交通银行CD226 |
2,000,000 |
197,886,505.49 |
1.34 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232380008 |
23广州农商行二级资本债01 |
4,000,000 |
415,260,546.45 |
2.31 |
2 |
012382139 |
23深圳地铁SCP005 |
3,200,000 |
319,887,457.92 |
1.78 |
3 |
012381619 |
23鲁招金SCP002 |
3,000,000 |
301,352,557.38 |
1.68 |
4 |
239926 |
23贴现国债26 |
3,000,000 |
299,505,494.51 |
1.67 |
5 |
112315281 |
23民生银行CD281 |
3,000,000 |
293,187,868.03 |
1.63 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
3,100,000 |
313,669,044.81 |
2.90 |
2 |
112310095 |
23兴业银行CD095 |
3,000,000 |
294,826,150.91 |
2.72 |
3 |
112309072 |
23浦发银行CD072 |
3,000,000 |
292,443,715.57 |
2.70 |
4 |
112310091 |
23兴业银行CD091 |
2,000,000 |
196,624,535.27 |
1.82 |
5 |
112303031 |
23农业银行CD031 |
2,000,000 |
196,535,560.73 |
1.82 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920049 |
19成都银行二级 |
3,000,000 |
308,779,150.68 |
3.54 |
2 |
2028022 |
20民生银行二级 |
3,100,000 |
305,780,178.08 |
3.50 |
3 |
102100234 |
21赣州城投MTN001 |
2,000,000 |
208,923,506.85 |
2.39 |
4 |
102000331 |
20海淀国资MTN002 |
1,800,000 |
184,432,852.60 |
2.11 |
5 |
220206 |
22国开06 |
1,800,000 |
181,886,498.63 |
2.08 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112286573 |
22厦门国际银行CD155 |
4,500,000 |
443,839,409.34 |
2.64 |
2 |
2028022 |
20民生银行二级 |
3,100,000 |
313,356,068.49 |
1.86 |
3 |
042280296 |
22电网CP010 |
3,000,000 |
301,489,315.07 |
1.79 |
4 |
112281258 |
22厦门国际银行CD111 |
3,000,000 |
295,767,389.59 |
1.76 |
5 |
220206 |
22国开06 |
2,500,000 |
251,566,986.30 |
1.50 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728023 |
17民生银行二级02 |
6,800,000 |
704,510,553.42 |
3.76 |
2 |
220203 |
22国开03 |
5,500,000 |
551,826,301.37 |
2.95 |
3 |
042100445 |
21电网CP015 |
4,000,000 |
407,371,375.34 |
2.17 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
3,000,000 |
319,918,767.12 |
1.71 |
5 |
2028022 |
20民生银行二级 |
3,100,000 |
310,887,958.90 |
1.66 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112215121 |
22民生银行CD121 |
11,500,000 |
1,120,655,352.33 |
8.62 |
2 |
012105526 |
21电网SCP035 |
5,000,000 |
502,810,520.55 |
3.87 |
3 |
012280357 |
22中石化SCP004 |
4,500,000 |
451,089,616.44 |
3.47 |
4 |
042100380 |
21电网CP009 |
3,200,000 |
325,081,003.84 |
2.50 |
5 |
042100445 |
21电网CP015 |
3,000,000 |
303,654,690.41 |
2.33 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210017 |
21附息国债17 |
3,000,000 |
302,940,000.00 |
3.91 |
2 |
112105223 |
21建设银行CD223 |
2,500,000 |
243,500,000.00 |
3.15 |
3 |
2120112 |
21贵州银行绿色债 |
2,300,000 |
231,150,000.00 |
2.99 |
4 |
101800385 |
18湖州城投MTN001 |
1,900,000 |
197,600,000.00 |
2.55 |
5 |
019649 |
21国债01 |
1,878,810 |
187,918,576.20 |
2.43 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100382 |
21电网CP011 |
2,200,000 |
219,824,000.00 |
6.01 |
2 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,550,000 |
154,225,000.00 |
4.22 |
3 |
102101846 |
21陕煤化MTN006 |
1,500,000 |
149,955,000.00 |
4.10 |
4 |
019649 |
21国债01 |
1,328,810 |
132,987,304.80 |
3.64 |
5 |
1980233 |
19河钢绿色可续期债02 |
1,300,000 |
131,807,000.00 |
3.60 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,650,000 |
161,172,000.00 |
10.21 |
2 |
1980233 |
19河钢绿色可续期债02 |
1,400,000 |
137,438,000.00 |
8.70 |
3 |
149517 |
21广电02 |
1,100,000 |
110,110,000.00 |
6.97 |
4 |
102000171 |
20阳煤MTN001 |
1,050,000 |
98,458,500.00 |
6.24 |
5 |
163765 |
20云投G3 |
800,000 |
76,888,000.00 |
4.87 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
2,100,000 |
202,104,000.00 |
8.92 |
2 |
1980233 |
19河钢绿色可续期债02 |
1,500,000 |
148,005,000.00 |
6.53 |
3 |
102000171 |
20阳煤MTN001 |
1,400,000 |
132,986,000.00 |
5.87 |
4 |
163515 |
20云投02 |
1,300,000 |
123,617,000.00 |
5.45 |
5 |
200406 |
20农发06 |
1,000,000 |
99,950,000.00 |
4.41 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
4,100,000 |
403,153,000.00 |
9.81 |
2 |
200406 |
20农发06 |
1,900,000 |
189,544,000.00 |
4.61 |
3 |
102002345 |
20中铁建投MTN002 |
1,500,000 |
150,180,000.00 |
3.65 |
4 |
1980233 |
19河钢绿色可续期债02 |
1,500,000 |
147,255,000.00 |
3.58 |
5 |
102002075 |
20华能新能MTN003 |
1,400,000 |
140,686,000.00 |
3.42 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
4,100,000 |
410,451,000.00 |
6.55 |
2 |
175174 |
20招证G4 |
2,500,000 |
249,800,000.00 |
3.99 |
3 |
200406 |
20农发06 |
2,400,000 |
238,728,000.00 |
3.81 |
4 |
101762011 |
17柳州投资MTN001 |
2,000,000 |
204,380,000.00 |
3.26 |
5 |
102001830 |
20临空港投MTN001 |
1,900,000 |
189,905,000.00 |
3.03 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200206 |
20国开06 |
7,000,000 |
694,120,000.00 |
3.98 |
2 |
1920090 |
19天津银行债 |
4,600,000 |
468,096,000.00 |
2.68 |
3 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
4,100,000 |
413,854,000.00 |
2.37 |
4 |
101900721 |
19陕煤化MTN001 |
2,700,000 |
277,452,000.00 |
1.59 |
5 |
101355011 |
13赣州发展MTN001 |
3,000,000 |
262,200,000.00 |
1.50 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920090 |
19天津银行债 |
4,600,000 |
468,050,000.00 |
2.19 |
2 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
4,500,000 |
460,845,000.00 |
2.15 |
3 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
3,400,000 |
350,166,000.00 |
1.63 |
4 |
190211 |
19国开11 |
3,370,000 |
338,786,100.00 |
1.58 |
5 |
102000189 |
20首开MTN001 |
3,000,000 |
300,720,000.00 |
1.40 |