平安可转债债券型证券投资基金C类(007033)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0709

 累计净值：1.0709 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩宇 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.183亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-08-07

业绩比较基准： 70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率+10%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 31,000 3,143,904.49 6.10
2 132018 G三峡EB1 19,000 2,798,733.84 5.43
3 113044 大秦转债 21,840 2,571,393.73 4.99
4 127012 招路转债 20,120 2,567,805.35 4.98
5 127058 科伦转债 13,600 2,503,796.89 4.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123107 温氏转债 57,706 7,247,644.36 12.63
2 132018 G三峡EB1 40,460 5,739,694.40 10.00
3 110061 川投转债 32,300 5,649,358.49 9.84
4 113648 巨星转债 37,580 5,216,784.56 9.09
5 123176 精测转2 27,890 4,908,724.82 8.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123107 温氏转债 57,706 7,406,367.48 11.75
2 110075 南航转债 49,290 6,700,035.61 10.63
3 110053 苏银转债 52,530 6,427,995.36 10.19
4 113060 浙22转债 51,600 6,304,362.18 10.00
5 113666 爱玛转债 41,560 5,818,995.50 9.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123107 温氏转债 57,706 7,191,590.49 11.26
2 123148 上能转债 36,660 6,316,597.35 9.89
3 110075 南航转债 45,090 6,064,721.12 9.50
4 113626 伯特转债 26,370 5,994,529.55 9.39
5 110053 苏银转债 47,090 5,825,835.47 9.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110075 南航转债 65,090 8,780,492.99 11.10
2 110053 苏银转债 67,090 8,483,078.33 10.73
3 110085 通22转债 61,710 7,892,462.16 9.98
4 123107 温氏转债 57,706 7,571,248.54 9.57
5 132018 G三峡EB1 44,000 6,285,038.36 7.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113053 隆22转债 49,310 6,802,688.72 9.23
2 123107 温氏转债 50,860 6,677,562.68 9.06
3 110075 南航转债 46,880 6,555,561.77 8.89
4 113626 伯特转债 24,460 5,933,805.01 8.05
5 110079 杭银转债 45,600 5,712,877.94 7.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 42,310 5,601,049.96 8.81
2 110053 苏银转债 44,830 5,426,704.66 8.54
3 110079 杭银转债 42,870 5,250,401.65 8.26
4 110075 南航转债 39,620 4,907,621.94 7.72
5 127031 洋丰转债 38,675 4,776,272.43 7.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 43,280 4,321,508.00 4.88
2 113025 明泰转债 8,020 3,591,917.40 4.05
3 127049 希望转2 24,946 3,339,022.10 3.77
4 113568 新春转债 14,550 3,279,424.50 3.70
5 123111 东财转3 19,250 3,237,465.00 3.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127018 本钢转债 36,590 4,356,405.40 7.65
2 019658 21国债10 40,280 4,019,138.40 7.06
3 113009 广汽转债 33,200 3,987,320.00 7.00
4 113568 新春转债 14,670 3,033,756.00 5.33
5 113051 节能转债 12,470 2,235,871.00 3.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 20,810 2,499,697.20 11.03
2 132015 18中油EB 23,180 2,370,155.00 10.46
3 113011 光大转债 20,320 2,348,585.60 10.37
4 019640 20国债10 13,000 1,300,000.00 5.74
5 132009 17中油EB 10,910 1,122,639.00 4.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 32,400 3,306,420.00 13.33
2 127005 长证转债 18,130 2,080,054.90 8.39
3 132018 G三峡EB1 15,860 1,936,188.80 7.81
4 110053 苏银转债 16,740 1,887,267.60 7.61
5 113043 财通转债 12,420 1,352,289.60 5.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 65,720 6,656,778.80 21.34
2 132018 G三峡EB1 46,860 5,520,576.60 17.70
3 132015 18中油EB 40,010 4,025,006.00 12.90
4 110053 苏银转债 25,240 2,732,482.40 8.76
5 132011 17浙报EB 23,080 2,273,380.00 7.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 88,300 9,063,995.00 22.49
2 132018 G三峡EB1 49,380 5,737,956.00 14.23
3 132009 17中油EB 46,400 4,660,416.00 11.56
4 018013 国开2004 35,700 3,562,860.00 8.84
5 128129 青农转债 25,885 2,820,947.30 7.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 109,200 11,163,516.00 15.52
2 132018 G三峡EB1 86,000 9,542,560.00 13.27
3 132004 15国盛EB 72,290 7,234,783.20 10.06
4 132009 17中油EB 64,330 6,452,942.30 8.97
5 132015 18中油EB 55,000 5,500,000.00 7.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 132,000 14,476,440.00 12.92
2 110059 浦发转债 92,000 9,772,240.00 8.72
3 132013 17宝武EB 90,070 9,186,239.30 8.20
4 113011 光大转债 61,830 7,240,293.00 6.46
5 108602 国开1704 61,900 6,195,571.00 5.53

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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