序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128034 | 江银转债 | 6,999 | 752,882.43 | 7.33 |
2 | 113021 | 中信转债 | 7,000 | 734,930.00 | 7.15 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 7,000 | 716,170.00 | 6.97 |
4 | 018013 | 国开2004 | 7,000 | 698,600.00 | 6.80 |
5 | 110043 | 无锡转债 | 6,000 | 673,020.00 | 6.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110053 | 苏银转债 | 11,000 | 1,165,120.00 | 6.82 |
2 | 018013 | 国开2004 | 11,000 | 1,100,330.00 | 6.44 |
3 | 128034 | 江银转债 | 8,999 | 929,866.67 | 5.44 |
4 | 110043 | 无锡转债 | 9,000 | 924,570.00 | 5.41 |
5 | 113011 | 光大转债 | 7,000 | 798,420.00 | 4.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108602 | 国开1704 | 20,000 | 2,001,800.00 | 9.07 |
2 | 113021 | 中信转债 | 16,000 | 1,736,000.00 | 7.87 |
3 | 110043 | 无锡转债 | 16,000 | 1,720,640.00 | 7.80 |
4 | 110059 | 浦发转债 | 15,000 | 1,593,300.00 | 7.22 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 11,000 | 1,233,870.00 | 5.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110043 | 无锡转债 | 16,000 | 1,770,080.00 | 8.82 |
2 | 128034 | 江银转债 | 14,999 | 1,689,487.36 | 8.42 |
3 | 128048 | 张行转债 | 14,000 | 1,636,600.00 | 8.15 |
4 | 108602 | 国开1704 | 15,000 | 1,508,700.00 | 7.52 |
5 | 128061 | 启明转债 | 10,286 | 1,344,894.50 | 6.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108901 | 农发1801 | 59,600 | 5,963,576.00 | 21.06 |
2 | 110053 | 苏银转债 | 10,000 | 1,084,400.00 | 3.83 |
3 | 127012 | 招路转债 | 10,000 | 1,072,600.00 | 3.79 |
4 | 113026 | 核能转债 | 10,000 | 1,068,800.00 | 3.77 |
5 | 110046 | 圆通转债 | 9,000 | 1,063,440.00 | 3.75 |
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