南方沪港深核心优势混合 (007109) 重仓股

单位净值： 0.6072	累计净值：0.6072	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄亮	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.690亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-25
业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%+中证800指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

单位净值：

0.6072

累计净值：0.6072

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄亮

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.690亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-25

业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%+中证800指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	212,000	12,226,685.65	6.99
2	00700	腾讯控股	43,500	12,222,556.31	6.99
3	03690	美团-W	98,800	10,389,847.32	5.94
4	00883	中国海洋石油	780,000	9,863,054.29	5.64
5	02899	紫金矿业	800,000	8,794,565.92	5.03
6	00392	北京控股	330,000	8,176,083.30	4.68
7	00388	香港交易所	30,000	8,054,956.14	4.61
8	01357	美图公司	2,500,000	8,029,262.50	4.59
9	00267	中信股份	1,100,000	7,267,629.60	4.16
10	688023	安恒信息	50,341	7,237,525.57	4.14

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	50,000	15,286,428.40	8.28
2	03690	美团-W	111,800	12,606,361.62	6.83
3	01024	快手-W	250,000	12,343,007.25	6.69
4	03888	金山软件	400,000	11,377,233.20	6.16
5	02899	紫金矿业	1,000,000	10,602,770.00	5.74
6	00883	中国海洋石油	1,000,000	10,326,176.00	5.59
7	00267	中信股份	1,100,000	9,482,564.30	5.14
8	688023	安恒信息	50,341	8,795,076.11	4.76
9	00392	北京控股	330,000	8,625,583.89	4.67
10	00388	香港交易所	30,000	8,165,054.88	4.42

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	50,000	16,886,658.90	8.40
2	00388	香港交易所	49,000	14,936,070.34	7.43
3	03888	金山软件	400,000	13,533,838.60	6.73
4	03690	美团-W	93,800	11,783,281.22	5.86
5	02899	紫金矿业	1,000,000	11,485,379.20	5.71
6	00883	中国海洋石油	1,000,000	10,207,280.60	5.08
7	00267	中信股份	1,000,000	8,036,263.80	4.00
8	688023	安恒信息	38,341	7,701,940.08	3.83
9	03908	中金公司	500,000	6,889,476.70	3.43
10	01378	中国宏桥	1,000,000	6,583,083.20	3.27

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	50,000	14,917,609.00	7.50
2	00388	香港交易所	49,000	14,759,321.56	7.42
3	03690	美团-W	88,800	13,857,619.09	6.97
4	02899	紫金矿业	1,000,000	9,450,796.60	4.75
5	03888	金山软件	400,000	9,325,738.80	4.69
6	00883	中国海洋石油	1,000,000	8,914,834.60	4.48
7	03908	中金公司	650,000	8,651,319.95	4.35
8	01999	敏华控股	1,000,000	6,940,707.90	3.49
9	01378	中国宏桥	1,000,000	6,583,399.90	3.31
10	03606	福耀玻璃	224,000	6,553,028.72	3.30

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	81,800	12,251,616.60	7.71
2	00388	香港交易所	49,000	11,948,014.18	7.52
3	02388	中银香港	390,000	9,223,931.34	5.81
4	03908	中金公司	800,000	8,262,963.84	5.20
5	01024	快手-W	168,000	7,741,644.62	4.87
6	06690	海尔智家	300,000	6,525,534.60	4.11
7	03606	福耀玻璃	224,000	6,422,247.55	4.04
8	02899	紫金矿业	800,000	5,535,172.80	3.48
9	03998	波司登	1,500,000	5,277,407.40	3.32
10	000858	五粮液	27,000	4,569,210.00	2.88

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00388	香港交易所	49,000	16,175,063.66	7.86
2	03690	美团-W	81,800	13,585,172.06	6.60
3	01024	快手-W	168,000	12,556,925.81	6.10
4	02388	中银香港	390,000	10,339,247.10	5.03
5	09868	小鹏汽车-W	80,000	8,647,681.28	4.20
6	03606	福耀玻璃	224,000	7,624,189.89	3.71
7	06690	海尔智家	300,000	7,452,980.85	3.62
8	01999	敏华控股	1,000,000	7,252,011.20	3.53
9	03908	中金公司	500,000	7,149,388.40	3.48
10	03998	波司登	1,500,000	6,247,162.95	3.04

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	141,000	8,484,948.82	4.66
2	00941	中国移动	163,000	7,158,339.21	3.93
3	000001	平安银行	450,000	6,921,000.00	3.80
4	09992	泡泡玛特	228,000	6,360,913.63	3.50
5	00873	世茂服务	1,730,000	5,892,798.66	3.24
6	00960	龙湖集团	180,000	5,883,066.54	3.23
7	00700	腾讯控股	19,000	5,766,118.89	3.17
8	01810	小米集团-W	510,000	5,765,794.49	3.17
9	01995	旭辉永升服务	642,000	5,519,085.25	3.03
10	02388	中银香港	225,000	5,419,574.33	2.98

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	197,000	11,604,891.76	7.00
2	01928	金沙中国有限公司	610,000	9,057,045.76	5.47
3	00027	银河娱乐	253,000	8,356,853.12	5.04
4	00880	澳博控股	1,860,000	7,983,864.00	4.82
5	01810	小米集团-W	510,000	7,880,846.40	4.76
6	00152	深圳国际	1,189,000	7,874,223.84	4.75
7	00873	世茂服务	1,610,000	7,134,541.12	4.31
8	01812	晨鸣纸业	2,306,500	7,034,013.11	4.25
9	03323	中国建材	880,000	6,878,305.28	4.15
10	01981	华夏视听教育	3,736,000	6,109,107.20	3.69

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	161,000	11,091,943.98	6.20
2	00152	深圳国际	1,189,000	9,924,893.57	5.55
3	01981	华夏视听教育	3,746,000	8,956,244.72	5.00
4	01812	晨鸣纸业	2,320,000	8,639,165.42	4.83
5	02689	玖龙纸业	990,000	7,909,154.95	4.42
6	01810	小米集团-W	410,000	7,292,190.71	4.07
7	00880	澳博控股	1,630,000	7,196,805.34	4.02
8	300699	光威复材	105,000	6,879,600.00	3.84
9	000333	美的集团	98,000	6,820,800.00	3.81
10	01951	锦欣生殖(五百)	698,000	6,745,120.21	3.77

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00152	深圳国际	1,522,500	13,605,880.93	5.17
2	00883	中国海洋石油	1,570,000	11,535,208.25	4.38
3	00880	澳博控股	1,630,000	11,501,342.59	4.37
4	000333	美的集团	150,000	10,705,500.00	4.06
5	00586	海螺创业	370,500	10,080,940.43	3.83
6	00941	中国移动	250,000	10,099,371.00	3.83
7	01810	小米集团-W	430,000	9,660,448.80	3.67
8	02689	玖龙纸业	1,110,000	9,199,143.65	3.49
9	03311	中国建筑国际	1,984,000	8,749,487.62	3.32
10	00522	ASM PACIFIC	95,000	8,315,807.52	3.16

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01810	小米集团-W	870,000	18,934,144.95	5.46
2	00883	中国海洋石油	2,633,000	18,092,168.18	5.22
3	00152	深圳国际	1,522,500	16,753,960.88	4.83
4	00586	海螺创业	527,000	16,279,730.38	4.69
5	06169	宇华教育	3,124,000	16,079,684.73	4.64
6	01896	猫眼娱乐	1,446,000	15,789,923.22	4.55
7	03311	中国建筑国际	3,180,000	14,325,293.89	4.13
8	00728	中国电信	5,700,000	12,862,794.42	3.71
9	00836	华润电力	1,400,000	12,211,160.64	3.52
10	00941	中国移动	280,000	12,057,337.88	3.48