十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112303204 |
23农业银行CD204 |
1,000,000 |
97,705,618.85 |
10.38 |
2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
500,000 |
51,429,781.42 |
5.46 |
3 |
230206 |
23国开06 |
500,000 |
50,358,032.79 |
5.35 |
4 |
112309082 |
23浦发银行CD082 |
500,000 |
49,323,631.97 |
5.24 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
300,000 |
30,938,552.88 |
3.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230201 |
23国开01 |
900,000 |
90,873,122.95 |
12.06 |
2 |
112303089 |
23农业银行CD089 |
500,000 |
48,992,759.56 |
6.50 |
3 |
112317160 |
23光大银行CD160 |
500,000 |
48,879,566.39 |
6.49 |
4 |
101900166 |
19皖能源MTN001 |
300,000 |
30,817,489.32 |
4.09 |
5 |
101900522 |
19余杭城建MTN001 |
300,000 |
30,762,262.30 |
4.08 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028054 |
20华夏银行 |
500,000 |
50,828,463.01 |
6.00 |
2 |
220216 |
22国开16 |
500,000 |
50,172,602.74 |
5.92 |
3 |
012380466 |
23江西交投SCP002 |
500,000 |
50,018,980.82 |
5.90 |
4 |
112208117 |
22中信银行CD117 |
500,000 |
49,413,031.23 |
5.83 |
5 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
400,000 |
42,267,561.64 |
4.99 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
500,000 |
50,524,027.40 |
5.29 |
2 |
012282011 |
22深圳地铁SCP005 |
500,000 |
50,533,082.19 |
5.29 |
3 |
220404 |
22农发04 |
500,000 |
50,455,342.47 |
5.28 |
4 |
012282360 |
22中石油SCP003 |
500,000 |
50,345,068.49 |
5.27 |
5 |
012282618 |
22广州地铁SCP005 |
500,000 |
50,163,112.33 |
5.25 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210015 |
21附息国债15 |
2,000,000 |
206,179,452.05 |
7.43 |
2 |
220404 |
22农发04 |
2,000,000 |
201,033,972.60 |
7.24 |
3 |
220206 |
22国开06 |
1,500,000 |
150,940,191.78 |
5.44 |
4 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
1,070,000 |
111,411,419.45 |
4.01 |
5 |
220304 |
22进出04 |
1,000,000 |
100,854,520.55 |
3.63 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800882 |
18深圳高速MTN002 |
500,000 |
53,074,575.34 |
4.07 |
2 |
101800195 |
18浙能源MTN001 |
500,000 |
51,828,095.89 |
3.98 |
3 |
1920061 |
19宁波银行小微债02 |
500,000 |
51,453,279.45 |
3.95 |
4 |
160207 |
16国开07 |
500,000 |
50,929,232.88 |
3.91 |
5 |
012281825 |
22宝钢SCP006 |
500,000 |
50,106,438.36 |
3.84 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,227,821.92 |
4.89 |
2 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
51,227,684.93 |
4.89 |
3 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
400,000 |
40,587,813.70 |
3.88 |
4 |
149650 |
21广发16 |
400,000 |
40,630,542.46 |
3.88 |
5 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
300,000 |
30,495,323.84 |
2.91 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
500,000 |
50,930,000.00 |
4.96 |
2 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
50,195,000.00 |
4.88 |
3 |
012103846 |
21广州地铁SCP009 |
500,000 |
50,030,000.00 |
4.87 |
4 |
042100383 |
21电网CP010 |
500,000 |
50,075,000.00 |
4.87 |
5 |
012103753 |
21太湖新城SCP011 |
500,000 |
49,970,000.00 |
4.86 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
700,000 |
70,357,000.00 |
5.79 |
2 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
600,000 |
60,444,000.00 |
4.98 |
3 |
012101434 |
21武汉城建SCP004 |
600,000 |
60,198,000.00 |
4.96 |
4 |
210406 |
21农发06 |
600,000 |
59,994,000.00 |
4.94 |
5 |
101900054 |
19中石油MTN002 |
500,000 |
50,395,000.00 |
4.15 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104014 |
21中国银行CD014 |
750,000 |
72,832,500.00 |
6.03 |
2 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
600,000 |
60,384,000.00 |
5.00 |
3 |
101900611 |
19沪港务MTN002 |
600,000 |
60,276,000.00 |
4.99 |
4 |
012101392 |
21蓉城轨交SCP004 |
600,000 |
60,138,000.00 |
4.98 |
5 |
012101434 |
21武汉城建SCP004 |
600,000 |
60,078,000.00 |
4.97 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
800,000 |
80,128,000.00 |
6.39 |
2 |
112104014 |
21中国银行CD014 |
750,000 |
72,765,000.00 |
5.81 |
3 |
012100380 |
21东航股SCP001 |
700,000 |
70,049,000.00 |
5.59 |
4 |
012100813 |
21中交一公SCP002 |
700,000 |
70,056,000.00 |
5.59 |
5 |
012100609 |
21苏交通SCP005 |
700,000 |
70,063,000.00 |
5.59 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160411 |
16农发11 |
1,000,000 |
100,120,000.00 |
7.57 |
2 |
200210 |
20国开10 |
1,000,000 |
95,900,000.00 |
7.25 |
3 |
180208 |
18国开08 |
800,000 |
80,392,000.00 |
6.08 |
4 |
180203 |
18国开03 |
800,000 |
80,336,000.00 |
6.07 |
5 |
160206 |
16国开06 |
800,000 |
80,072,000.00 |
6.05 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
2,100,000 |
210,147,000.00 |
3.84 |
2 |
012000124 |
20津城建SCP001 |
1,500,000 |
150,510,000.00 |
2.75 |
3 |
160411 |
16农发11 |
1,500,000 |
150,255,000.00 |
2.74 |
4 |
012002404 |
20平安不动SCP006 |
1,500,000 |
150,060,000.00 |
2.74 |
5 |
012000458 |
20湘高速SCP001 |
1,500,000 |
150,330,000.00 |
2.74 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
2,100,000 |
211,029,000.00 |
2.12 |
2 |
190210 |
19国开10 |
2,000,000 |
204,380,000.00 |
2.05 |
3 |
160411 |
16农发11 |
1,500,000 |
150,960,000.00 |
1.52 |
4 |
012000124 |
20津城建SCP001 |
1,500,000 |
150,285,000.00 |
1.51 |
5 |
012000265 |
20滨建投SCP001 |
1,500,000 |
150,315,000.00 |
1.51 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
9,200,000 |
959,284,000.00 |
4.79 |
2 |
190205 |
19国开05 |
3,800,000 |
389,728,000.00 |
1.94 |
3 |
101759024 |
17大连万达MTN002 |
2,600,000 |
262,808,000.00 |
1.31 |
4 |
160206 |
16国开06 |
2,500,000 |
252,500,000.00 |
1.26 |
5 |
011902424 |
19中电投SCP031 |
2,000,000 |
200,420,000.00 |
1.00 |