十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
14,100,000 |
1,451,078,128.77 |
16.34 |
2 |
210207 |
21国开07 |
10,880,000 |
1,103,219,514.75 |
12.42 |
3 |
210406 |
21农发06 |
8,400,000 |
847,701,836.07 |
9.54 |
4 |
200203 |
20国开03 |
7,280,000 |
753,161,275.62 |
8.48 |
5 |
210303 |
21进出03 |
6,000,000 |
612,128,524.59 |
6.89 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
11,600,000 |
1,177,772,721.31 |
15.23 |
2 |
210207 |
21国开07 |
10,000,000 |
1,009,647,540.98 |
13.06 |
3 |
210406 |
21农发06 |
6,900,000 |
712,477,931.51 |
9.22 |
4 |
210202 |
21国开02 |
6,500,000 |
662,288,917.81 |
8.57 |
5 |
190203 |
19国开03 |
6,000,000 |
612,336,986.30 |
7.92 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
7,500,000 |
772,703,424.66 |
15.86 |
2 |
210202 |
21国开02 |
6,000,000 |
606,825,863.01 |
12.46 |
3 |
210303 |
21进出03 |
5,400,000 |
560,635,545.21 |
11.51 |
4 |
190203 |
19国开03 |
5,300,000 |
536,855,150.68 |
11.02 |
5 |
210406 |
21农发06 |
4,900,000 |
501,439,419.18 |
10.30 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
300,000 |
30,161,531.51 |
31.77 |
2 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,486,438.36 |
21.58 |
3 |
150218 |
15国开18 |
100,000 |
10,417,786.30 |
10.97 |
4 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,368,284.93 |
10.92 |
5 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,187,893.15 |
10.73 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
160,000 |
16,151,741.37 |
23.09 |
2 |
019679 |
22国债14 |
135,000 |
13,559,636.71 |
19.38 |
3 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,209,446.58 |
14.59 |
4 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,136,205.48 |
14.49 |
5 |
220404 |
22农发04 |
70,000 |
7,036,189.04 |
10.06 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
17,000 |
1,706,563.86 |
84.57 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
400,000 |
41,811,134.25 |
8.05 |
2 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
400,000 |
41,770,040.55 |
8.04 |
3 |
2020057 |
20长沙银行双创债 |
400,000 |
41,350,958.90 |
7.96 |
4 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
400,000 |
41,326,807.67 |
7.96 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
400,000 |
41,278,695.89 |
7.95 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
400,000 |
40,780,000.00 |
7.89 |
2 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
400,000 |
40,724,000.00 |
7.88 |
3 |
2020057 |
20长沙银行双创债 |
400,000 |
40,692,000.00 |
7.87 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
400,000 |
40,528,000.00 |
7.84 |
5 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
400,000 |
40,496,000.00 |
7.83 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112107076 |
21招商银行CD076 |
500,000 |
48,640,000.00 |
9.49 |
2 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
400,000 |
40,600,000.00 |
7.93 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
400,000 |
40,628,000.00 |
7.93 |
4 |
2020057 |
20长沙银行双创债 |
400,000 |
40,576,000.00 |
7.92 |
5 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
400,000 |
40,536,000.00 |
7.91 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210302 |
21进出02 |
500,000 |
49,995,000.00 |
8.97 |
2 |
2020057 |
20长沙银行双创债 |
400,000 |
40,652,000.00 |
7.29 |
3 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
400,000 |
40,508,000.00 |
7.26 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
400,000 |
40,484,000.00 |
7.26 |
5 |
2028036 |
20工商银行双创债 |
400,000 |
40,420,000.00 |
7.25 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210302 |
21进出02 |
500,000 |
49,785,000.00 |
8.94 |
2 |
200303 |
20进出03 |
500,000 |
49,140,000.00 |
8.82 |
3 |
1920029 |
19江苏银行绿色金融01 |
400,000 |
40,472,000.00 |
7.27 |
4 |
2020057 |
20长沙银行双创债 |
400,000 |
40,424,000.00 |
7.26 |
5 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
400,000 |
40,356,000.00 |
7.25 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
500,000 |
50,090,000.00 |
9.96 |
2 |
200303 |
20进出03 |
500,000 |
49,110,000.00 |
9.76 |
3 |
1920029 |
19江苏银行绿色金融01 |
400,000 |
40,372,000.00 |
8.02 |
4 |
1828019 |
18平安银行01 |
400,000 |
40,284,000.00 |
8.01 |
5 |
2020057 |
20长沙银行双创债 |
400,000 |
40,280,000.00 |
8.01 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
800,000 |
79,640,000.00 |
16.00 |
2 |
1828016 |
18民生银行01 |
400,000 |
40,532,000.00 |
8.14 |
3 |
1828019 |
18平安银行01 |
400,000 |
40,496,000.00 |
8.13 |
4 |
1920029 |
19江苏银行绿色金融01 |
400,000 |
40,264,000.00 |
8.09 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
400,000 |
40,148,000.00 |
8.06 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180411 |
18农发11 |
1,000,000 |
103,680,000.00 |
15.92 |
2 |
143686 |
18中证G2 |
600,000 |
62,898,000.00 |
9.66 |
3 |
1828019 |
18平安银行01 |
600,000 |
61,194,000.00 |
9.40 |
4 |
1920029 |
19江苏银行绿色金融01 |
600,000 |
60,918,000.00 |
9.35 |
5 |
170303 |
17进出03 |
500,000 |
52,395,000.00 |
8.04 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180411 |
18农发11 |
1,000,000 |
105,090,000.00 |
14.44 |
2 |
143686 |
18中证G2 |
600,000 |
63,480,000.00 |
8.73 |
3 |
1828014 |
18兴业绿色金融01 |
600,000 |
61,572,000.00 |
8.46 |
4 |
1920029 |
19江苏银行绿色金融01 |
600,000 |
61,530,000.00 |
8.46 |
5 |
1828019 |
18平安银行01 |
600,000 |
61,386,000.00 |
8.44 |