华商瑞丰短债债券型证券投资基金C类(007210)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0990

 累计净值：1.1135 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜磊 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.140亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-24

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 800,000 80,574,032.79 4.91
2 2128013 21交通银行小微债 500,000 51,048,989.07 3.11
3 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 500,000 50,281,693.99 3.06
4 220322 22进出22 500,000 50,133,183.06 3.05
5 101900710 19五矿MTN001 400,000 41,003,781.42 2.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 600,000 60,574,091.80 3.50
2 2128015 21农业银行小微债 500,000 50,776,825.14 2.94
3 2128013 21交通银行小微债 400,000 40,645,704.92 2.35
4 2228057 22浦发银行04 400,000 40,486,323.29 2.34
5 101800928 18淮南矿MTN003 300,000 31,476,813.70 1.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 600,000 60,148,734.25 6.01
2 012283449 22中燃投资SCP006 400,000 40,275,506.85 4.02
3 101800928 18淮南矿MTN003 300,000 31,252,684.93 3.12
4 2128015 21农业银行小微债 300,000 31,198,530.41 3.12
5 132000028 20四川机场GN001 300,000 30,722,095.89 3.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801418 18长电MTN001 700,000 70,415,416.44 4.68
2 102100194 21中航租赁MTN001 400,000 41,917,617.53 2.79
3 101800928 18淮南矿MTN003 400,000 41,272,054.79 2.74
4 102001825 20兖矿MTN003 400,000 40,713,442.19 2.71
5 220408 22农发08 400,000 40,073,369.86 2.66
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,000,000 100,199,863.01 6.58
2 101901333 19鲁黄金MTN008 900,000 93,124,972.60 6.12
3 012282489 22宝钢SCP008 700,000 70,225,457.53 4.61
4 012280228 22陕投集团SCP001 600,000 61,127,243.84 4.01
5 012280218 22广州地铁SCP001 500,000 50,798,246.58 3.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800767 18越秀集团MTN003 100,000 10,679,487.67 2.51
2 101760073 17陕煤化MTN004 100,000 10,495,949.59 2.47
3 101751025 17越秀集团MTN001 100,000 10,437,663.01 2.46
4 102001542 20平安租赁MTN003 100,000 10,441,642.74 2.46
5 101800321 18陕煤化MTN002 100,000 10,371,757.26 2.44
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900725 19深航空MTN002 300,000 31,029,013.15 10.94
2 101801342 18首钢MTN005 200,000 20,749,520.00 7.32
3 102001542 20平安租赁MTN003 200,000 20,618,106.30 7.27
4 101901127 19晋焦煤MTN003A 200,000 20,493,468.49 7.23
5 101900292 19首创集MTN001 200,000 20,458,607.12 7.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102606 21中铝SCP007 1,500,000 150,300,000.00 3.93
2 012102501 21格力电器SCP009 1,500,000 150,375,000.00 3.93
3 012101486 21陕煤化SCP006 1,300,000 130,611,000.00 3.41
4 210201 21国开01 1,200,000 120,036,000.00 3.14
5 012101491 21成都高新SCP006 1,000,000 100,450,000.00 2.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900725 19深航空MTN002 300,000 30,261,000.00 5.61
2 112103065 21农业银行CD065 300,000 29,190,000.00 5.41
3 112112021 21北京银行CD021 300,000 29,133,000.00 5.40
4 101560022 15闽高速MTN002 200,000 20,386,000.00 3.78
5 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 200,000 20,370,000.00 3.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282205 12中船MTN1 360,000 36,694,800.00 8.01
2 101900725 19深航空MTN002 300,000 30,225,000.00 6.60
3 112103065 21农业银行CD065 300,000 29,157,000.00 6.36
4 112112021 21北京银行CD021 300,000 29,124,000.00 6.36
5 101560022 15闽高速MTN002 200,000 20,416,000.00 4.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108051 21中信银行CD051 300,000 29,103,000.00 7.82
2 112112021 21北京银行CD021 300,000 29,094,000.00 7.82
3 101800938 18光明MTN003 200,000 20,214,000.00 5.43
4 101900033 19南电MTN001 200,000 20,110,000.00 5.40
5 012002976 20吴中经发SCP008 200,000 20,050,000.00 5.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 300,000 29,880,000.00 7.30
2 042000027 20红狮CP001 200,000 20,132,000.00 4.92
3 012002088 20国新租赁SCP009 200,000 20,004,000.00 4.89
4 012002976 20吴中经发SCP008 200,000 19,970,000.00 4.88
5 1480285 14萧山经开债 600,000 12,258,000.00 3.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282350 12华能集MTN2 200,000 20,656,000.00 6.18
2 042000027 20红狮CP001 200,000 20,108,000.00 6.02
3 012001230 20云铜股SCP002 200,000 20,018,000.00 5.99
4 012002088 20国新租赁SCP009 200,000 19,908,000.00 5.96
5 200211 20国开11 200,000 19,814,000.00 5.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902303 19晋交投SCP006 200,000 20,102,000.00 6.85
2 041900359 19晋能CP002 200,000 20,126,000.00 6.85
3 042000027 20红狮CP001 200,000 20,100,000.00 6.85
4 190307 19进出07 200,000 20,042,000.00 6.83
5 012001230 20云铜股SCP002 200,000 19,972,000.00 6.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922046 19兴业消费金融债02 200,000 20,376,000.00 6.63
2 190307 19进出07 200,000 20,112,000.00 6.55
3 011903091 19韵达股份SCP002 200,000 20,104,000.00 6.54
4 101801071 18红狮MTN001 100,000 10,580,000.00 3.44
5 101800461 18潞安MTN003 100,000 10,418,000.00 3.39

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