浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金A类(007224)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220303 | 22进出03 | 2,700,000 | 272,979,368.85 | 13.59 |
| 2 | 220207 | 22国开07 | 2,600,000 | 259,803,508.20 | 12.93 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,800,000 | 184,321,672.13 | 9.18 |
| 4 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,800,000 | 182,958,196.72 | 9.11 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 1,600,000 | 162,684,021.86 | 8.10 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220303 | 22进出03 | 2,700,000 | 271,667,139.34 | 13.40 |
| 2 | 220207 | 22国开07 | 2,600,000 | 264,356,246.58 | 13.04 |
| 3 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,900,000 | 192,951,935.52 | 9.52 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,800,000 | 189,487,873.97 | 9.35 |
| 5 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 1,500,000 | 151,404,639.34 | 7.47 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,900,000 | 197,590,692.60 | 9.84 |
| 2 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 1,900,000 | 192,310,660.27 | 9.58 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,900,000 | 191,621,167.21 | 9.55 |
| 4 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 1,500,000 | 152,987,054.79 | 7.62 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 1,400,000 | 143,022,803.29 | 7.13 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 1,900,000 | 197,762,619.18 | 9.90 |
| 2 | 220408 | 22农发08 | 1,700,000 | 170,311,821.92 | 8.53 |
| 3 | 2228045 | 22兴业银行04 | 1,600,000 | 160,449,016.99 | 8.04 |
| 4 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,500,000 | 155,067,542.47 | 7.77 |
| 5 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 1,500,000 | 152,116,438.36 | 7.62 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 5,500,000 | 553,546,520.55 | 27.66 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 4,000,000 | 408,478,794.52 | 20.41 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 2,000,000 | 209,133,424.66 | 10.45 |
| 4 | 160303 | 16进出03 | 2,000,000 | 209,032,493.15 | 10.44 |
| 5 | 2228045 | 22兴业银行04 | 1,600,000 | 160,685,536.44 | 8.03 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 200,000 | 21,230,498.63 | 10.03 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 200,000 | 20,668,389.04 | 9.76 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 200,000 | 20,628,713.42 | 9.74 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 200,000 | 20,523,475.07 | 9.69 |
| 5 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 200,000 | 20,445,194.52 | 9.66 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 200,000 | 21,016,010.96 | 10.03 |
| 2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 200,000 | 20,905,567.12 | 9.98 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 200,000 | 20,421,521.10 | 9.75 |
| 4 | 2020018 | 20宁波银行01 | 200,000 | 20,411,375.34 | 9.74 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 200,000 | 20,405,829.04 | 9.74 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 200,000 | 20,372,000.00 | 9.76 |
| 2 | 2021008 | 20重庆农商债 | 200,000 | 20,114,000.00 | 9.64 |
| 3 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 200,000 | 20,108,000.00 | 9.63 |
| 4 | 2020018 | 20宁波银行01 | 200,000 | 19,972,000.00 | 9.57 |
| 5 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 200,000 | 19,932,000.00 | 9.55 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112103052 | 21农业银行CD052 | 400,000 | 38,912,000.00 | 18.74 |
| 2 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 200,000 | 20,050,000.00 | 9.66 |
| 3 | 2020018 | 20宁波银行01 | 200,000 | 19,898,000.00 | 9.58 |
| 4 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 200,000 | 19,840,000.00 | 9.56 |
| 5 | 2028012 | 20浦发银行01 | 200,000 | 19,800,000.00 | 9.54 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 200,000 | 20,070,000.00 | 9.76 |
| 2 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 200,000 | 19,952,000.00 | 9.71 |
| 3 | 163353 | 20华泰G1 | 200,000 | 19,964,000.00 | 9.71 |
| 4 | 2020018 | 20宁波银行01 | 200,000 | 19,774,000.00 | 9.62 |
| 5 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 200,000 | 19,718,000.00 | 9.59 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150310 | 15进出10 | 200,000 | 20,248,000.00 | 9.96 |
| 2 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 200,000 | 19,820,000.00 | 9.75 |
| 3 | 102000619 | 20深航技MTN001 | 200,000 | 19,826,000.00 | 9.75 |
| 4 | 2020018 | 20宁波银行01 | 200,000 | 19,718,000.00 | 9.70 |
| 5 | 163485 | 20中冶02 | 200,000 | 19,642,000.00 | 9.66 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150310 | 15进出10 | 200,000 | 20,296,000.00 | 10.04 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 200,000 | 20,070,000.00 | 9.93 |
| 3 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 200,000 | 19,854,000.00 | 9.83 |
| 4 | 102000619 | 20深航技MTN001 | 200,000 | 19,716,000.00 | 9.76 |
| 5 | 2020018 | 20宁波银行01 | 200,000 | 19,626,000.00 | 9.71 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 200,000 | 20,280,000.00 | 8.12 |
| 2 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 200,000 | 19,764,000.00 | 7.91 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 200,000 | 19,738,000.00 | 7.90 |
| 4 | 102000619 | 20深航技MTN001 | 200,000 | 19,566,000.00 | 7.83 |
| 5 | 2020018 | 20宁波银行01 | 200,000 | 19,524,000.00 | 7.81 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 300,000 | 29,817,000.00 | 10.59 |
| 2 | 101900070 | 19陕延油MTN001 | 200,000 | 20,416,000.00 | 7.25 |
| 3 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 200,000 | 19,978,000.00 | 7.09 |
| 4 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 200,000 | 19,924,000.00 | 7.08 |
| 5 | 102000619 | 20深航技MTN001 | 200,000 | 19,736,000.00 | 7.01 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 2,300,000 | 232,760,000.00 | 82.52 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,574,000.00 | 7.29 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 200,000 | 19,998,000.00 | 7.09 |
| 4 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 10,049,000.00 | 3.56 |
