凯石沣混合型证券投资基金C类(007258)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9339

 累计净值：0.9339 净值更新日期：2023-05-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：凯石基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.034亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 30,300 375,417.00 3.21
2 002230 科大讯飞 4,100 261,088.00 2.23
3 002156 通富微电 11,700 259,740.00 2.22
4 688056 莱伯泰科 5,577 246,224.55 2.10
5 688111 金山办公 510 241,230.00 2.06
6 002368 太极股份 5,600 236,208.00 2.02
7 002558 巨人网络 17,400 229,332.00 1.96
8 688036 传音控股 2,255 228,206.00 1.95
9 300033 同花顺 1,100 224,730.00 1.92
10 300418 昆仑万维 4,800 224,544.00 1.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301077 星华新材 22,900 493,724.00 4.26
2 600603 广汇物流 56,900 465,442.00 4.01
3 601899 紫金矿业 39,400 394,000.00 3.40
4 000963 华东医药 8,200 383,760.00 3.31
5 688235 百济神州 2,878 381,191.10 3.29
6 600529 山东药玻 12,400 352,160.00 3.04
7 002006 精功科技 13,300 332,500.00 2.87
8 688793 倍轻松 6,027 295,503.81 2.55
9 301267 华厦眼科 3,700 270,507.00 2.33
10 300347 泰格医药 2,500 262,000.00 2.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 58,200 1,052,838.00 8.59
2 601872 招商轮船 98,300 697,930.00 5.70
3 601975 招商南油 139,500 694,710.00 5.67
4 300763 锦浪科技 2,000 441,900.00 3.61
5 600150 中国船舶 17,700 400,905.00 3.27
6 688063 派能科技 998 399,200.00 3.26
7 601888 中国中免 1,900 376,675.00 3.07
8 600188 兖矿能源 7,400 371,258.00 3.03
9 300957 贝泰妮 2,100 361,263.00 2.95
10 603605 珀莱雅 2,200 358,446.00 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 1,500 736,350.00 4.99
2 300750 宁德时代 1,200 640,800.00 4.34
3 688116 天奈科技 3,000 508,440.00 3.44
4 002805 丰元股份 8,100 501,390.00 3.40
5 688556 高测股份 6,075 490,252.50 3.32
6 300432 富临精工 20,600 453,200.00 3.07
7 603659 璞泰来 5,200 438,880.00 2.97
8 002594 比亚迪 1,300 433,537.00 2.94
9 300919 中伟股份 2,900 359,310.00 2.43
10 002531 天顺风能 21,500 354,535.00 2.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 37,600 639,200.00 3.85
2 000514 渝开发 97,700 631,142.00 3.80
3 603606 东方电缆 11,200 577,360.00 3.48
4 002714 牧原股份 10,000 568,600.00 3.42
5 300498 温氏股份 25,500 562,275.00 3.39
6 000707 双环科技 50,000 562,500.00 3.39
7 603363 傲农生物 22,500 535,500.00 3.22
8 600188 兖矿能源 11,900 456,246.00 2.75
9 000732 泰禾集团 121,800 417,774.00 2.52
10 601666 平煤股份 23,000 393,760.00 2.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 71,300 924,761.00 4.43
2 001914 招商积余 44,700 905,622.00 4.34
3 000776 广发证券 35,000 860,650.00 4.12
4 001979 招商蛇口 62,900 839,086.00 4.02
5 002291 星期六 41,400 826,344.00 3.96
6 603466 风语筑 25,200 685,440.00 3.28
7 600702 舍得酒业 2,800 636,440.00 3.05
8 601155 新城控股 21,000 611,730.00 2.93
9 000858 五粮液 2,700 601,182.00 2.88
10 688319 欧林生物 14,058 503,416.98 2.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 2,600 820,300.00 3.75
2 600702 舍得酒业 3,300 681,120.00 3.12
3 605499 东鹏饮料 3,300 665,940.00 3.05
4 000858 五粮液 3,000 658,170.00 3.01
5 688363 华熙生物 3,503 650,927.46 2.98
6 300973 立高食品 4,300 640,700.00 2.93
7 603198 迎驾贡酒 12,200 625,006.00 2.86
8 605089 味知香 7,600 601,236.00 2.75
9 300725 药石科技 2,900 593,572.00 2.72
10 300957 贝泰妮 2,900 591,600.00 2.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002810 山东赫达 62,873 2,965,090.68 8.40
2 688005 容百科技 20,000 2,424,000.00 6.87
3 688006 杭可科技 25,000 2,125,000.00 6.02
4 688366 昊海生科 10,000 2,093,000.00 5.93
5 603369 今世缘 30,000 1,624,800.00 4.60
6 603486 科沃斯 7,100 1,619,368.00 4.59
7 688198 佰仁医疗 7,000 1,596,000.00 4.52
8 688363 华熙生物 5,000 1,389,300.00 3.94
9 688388 嘉元科技 15,100 1,373,496.00 3.89
10 002568 百润股份 14,000 1,327,060.00 3.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 10,000 1,521,600.00 3.99
2 603369 今世缘 30,000 1,471,500.00 3.86
3 300012 华测检测 43,000 1,225,500.00 3.21
4 002028 思源电气 40,100 1,191,371.00 3.12
5 002791 坚朗五金 7,000 1,160,810.00 3.04
6 688169 石头科技 990 1,155,330.00 3.03
7 002568 百润股份 10,000 1,090,000.00 2.86
8 300725 药石科技 7,000 1,081,080.00 2.84
9 000596 古井贡酒 5,000 1,050,850.00 2.76
10 002124 天邦股份 60,000 1,038,600.00 2.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 50,600 4,401,188.00 7.44
2 000333 美的集团 36,500 3,593,060.00 6.07
3 600887 伊利股份 73,300 3,252,321.00 5.50
4 600519 贵州茅台 1,600 3,196,800.00 5.40
5 600276 恒瑞医药 20,840 2,322,826.40 3.93
6 600763 通策医疗 8,000 2,212,160.00 3.74
7 002594 比亚迪 11,200 2,176,160.00 3.68
8 300699 光威复材 22,800 2,030,340.00 3.43
9 000858 五粮液 6,500 1,897,025.00 3.21
10 300122 智飞生物 11,200 1,656,592.00 2.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,171,250.00 5.86
2 601888 中国中免 16,300 3,633,922.00 5.11
3 600276 恒瑞医药 37,980 3,411,363.60 4.79
4 300122 智飞生物 20,700 2,883,717.00 4.05
5 002507 涪陵榨菜 48,300 2,272,998.00 3.19
6 600763 通策医疗 10,100 2,158,370.00 3.03
7 000858 五粮液 9,200 2,033,200.00 2.86
8 600872 中炬高新 30,500 1,997,750.00 2.81
9 002607 中公教育 57,836 1,887,188.68 2.65
10 300601 康泰生物 10,300 1,874,703.00 2.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 39,000 6,673,680.00 7.87
2 603899 晨光文具 95,400 5,208,840.00 6.14
3 600276 恒瑞医药 42,080 3,883,984.00 4.58
4 000661 长春高新 8,500 3,700,050.00 4.36
5 002460 赣锋锂业 68,800 3,685,616.00 4.34
6 600763 通策医疗 18,600 3,101,922.00 3.66
7 300347 泰格医药 30,200 3,076,776.00 3.63
8 002507 涪陵榨菜 78,800 2,837,588.00 3.34
9 600872 中炬高新 47,000 2,750,910.00 3.24
10 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 2.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 161,000 4,807,460.00 3.45
2 600585 海螺水泥 78,500 4,325,350.00 3.10
3 000651 格力电器 70,800 3,695,760.00 2.65
4 002507 涪陵榨菜 96,300 3,037,302.00 2.18
5 601318 中国平安 42,700 2,953,559.00 2.12
6 600276 恒瑞医药 31,600 2,908,148.00 2.09
7 600519 贵州茅台 2,600 2,888,600.00 2.07
8 600763 通策医疗 26,700 2,877,726.00 2.06
9 002475 立讯精密 75,000 2,862,000.00 2.05
10 600872 中炬高新 59,000 2,820,200.00 2.02

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