国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金(007260)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1085

 累计净值：1.1485 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋璐 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.500亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-09

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 300,000 29,977,327.87 10.83
2 112303179 23农业银行CD179 250,000 24,480,900.00 8.84
3 2128046 21浦发银行02 200,000 20,571,273.42 7.43
4 2128005 21平安银行小微债01 200,000 20,519,983.56 7.41
5 2128003 21建设银行小微债 200,000 20,514,750.68 7.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 300,000 30,502,643.84 8.02
2 2128005 21平安银行小微债01 280,000 28,589,189.04 7.52
3 2128003 21建设银行小微债 280,000 28,556,732.05 7.51
4 2320017 23宁波银行02 250,000 25,157,822.40 6.62
5 2020045 20北京银行小微债03 200,000 20,617,479.45 5.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 300,000 30,132,600.00 7.74
2 2128005 21平安银行小微债01 280,000 28,340,518.36 7.28
3 2128003 21建设银行小微债 280,000 28,316,438.36 7.27
4 2120025 21杭州银行小微债01 200,000 20,841,726.03 5.35
5 2120050 21南京银行绿色金融债01 200,000 20,646,964.38 5.30
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 300,000 30,019,380.82 7.73
2 112208020 22中信银行CD020 300,000 29,907,457.81 7.71
3 112209033 22浦发银行CD033 300,000 29,907,457.81 7.71
4 2128005 21平安银行小微债01 200,000 20,817,117.81 5.36
5 2128003 21建设银行小微债 200,000 20,767,835.62 5.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208020 22中信银行CD020 300,000 29,774,029.32 7.67
2 112209033 22浦发银行CD033 300,000 29,774,029.32 7.67
3 210203 21国开03 200,000 20,913,342.47 5.39
4 2128003 21建设银行小微债 200,000 20,736,750.68 5.34
5 2128046 21浦发银行02 200,000 20,705,273.42 5.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 300,000 32,408,589.04 8.48
2 112208020 22中信银行CD020 300,000 29,595,600.82 7.75
3 112209033 22浦发银行CD033 300,000 29,595,600.82 7.75
4 1920047 19宁波银行小微债01 270,000 27,871,962.41 7.29
5 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,675,901.37 5.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 300,000 32,117,301.37 8.49
2 112208020 22中信银行CD020 300,000 29,323,176.99 7.75
3 112209033 22浦发银行CD033 300,000 29,323,176.99 7.75
4 2120050 21南京银行绿色金融债01 200,000 20,684,964.38 5.47
5 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,556,279.45 5.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 300,000 32,019,000.00 8.53
2 210009 21附息国债09 200,000 20,332,000.00 5.41
3 2120050 21南京银行绿色金融债01 200,000 20,270,000.00 5.40
4 1926001 19东亚银行01 200,000 20,152,000.00 5.37
5 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,160,000.00 5.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 300,000 32,067,000.00 8.64
2 1828019 18平安银行01 200,000 20,174,000.00 5.44
3 2120050 21南京银行绿色金融债01 200,000 20,170,000.00 5.44
4 1926001 19东亚银行01 200,000 20,126,000.00 5.43
5 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,138,000.00 5.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 300,000 32,115,000.00 8.77
2 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,254,000.00 5.53
3 1828019 18平安银行01 200,000 20,178,000.00 5.51
4 1926001 19东亚银行01 200,000 20,076,000.00 5.48
5 2120050 21南京银行绿色金融债01 200,000 20,004,000.00 5.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 300,000 32,133,000.00 8.87
2 1820019 18宁波银行02 200,000 20,218,000.00 5.58
3 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,178,000.00 5.57
4 1828019 18平安银行01 200,000 20,156,000.00 5.56
5 200016 20附息国债16 200,000 20,138,000.00 5.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 300,000 32,430,000.00 9.01
2 112003083 20农业银行CD083 250,000 24,670,000.00 6.85
3 1820019 18宁波银行02 200,000 20,260,000.00 5.63
4 1828019 18平安银行01 200,000 20,142,000.00 5.59
5 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,124,000.00 5.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003083 20农业银行CD083 250,000 24,660,000.00 6.93
2 1820019 18宁波银行02 200,000 20,250,000.00 5.69
3 1828019 18平安银行01 200,000 20,248,000.00 5.69
4 1926001 19东亚银行01 200,000 20,046,000.00 5.64
5 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,064,000.00 5.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 200,000 20,398,000.00 5.72
2 1820019 18宁波银行02 200,000 20,388,000.00 5.71
3 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,390,000.00 5.71
4 1926001 19东亚银行01 200,000 20,232,000.00 5.67
5 200205 20国开05 200,000 19,886,000.00 5.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 200,000 20,512,000.00 9.83
2 140205 14国开05 100,000 11,195,000.00 5.36
3 180406 18农发06 100,000 11,038,000.00 5.29
4 180411 18农发11 100,000 10,509,000.00 5.04
5 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 5.00

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