融通消费升级混合型证券投资基金A类(007261)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7792

 累计净值：1.8092 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：关山 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.333亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-16

业绩比较基准： 中证全指主要消费指数收益率×70%+中证香港100指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 122,100 4,106,223.00 6.63
2 600519 贵州茅台 2,100 3,776,955.00 6.10
3 002154 报喜鸟 495,700 3,291,448.00 5.31
4 000333 美的集团 58,800 3,262,224.00 5.27
5 600612 老凤祥 45,300 2,917,320.00 4.71
6 603369 今世缘 47,600 2,792,692.00 4.51
7 000568 泸州老窖 11,600 2,513,140.00 4.06
8 600398 海澜之家 266,700 2,048,256.00 3.31
9 600060 海信视像 76,700 1,722,682.00 2.78
10 603816 顾家家居 38,783 1,570,323.67 2.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 151,000 5,346,910.00 7.93
2 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 5.27
3 000333 美的集团 58,800 3,464,496.00 5.14
4 600612 老凤祥 45,300 3,165,564.00 4.70
5 002959 小熊电器 37,400 3,122,900.00 4.63
6 600060 海信视像 95,400 2,361,150.00 3.50
7 003006 百亚股份 134,900 2,331,072.00 3.46
8 603369 今世缘 41,700 2,201,760.00 3.27
9 603345 安井食品 14,800 2,172,640.00 3.22
10 000026 飞亚达 156,100 1,882,566.00 2.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 151,000 4,862,200.00 7.14
2 000568 泸州老窖 17,800 4,535,262.00 6.66
3 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 5.61
4 600398 海澜之家 499,900 3,119,376.00 4.58
5 600754 锦江酒店 48,100 3,025,971.00 4.44
6 002959 小熊电器 40,300 2,837,120.00 4.16
7 603369 今世缘 41,700 2,704,245.00 3.97
8 600612 老凤祥 50,000 2,698,500.00 3.96
9 003006 百亚股份 134,900 2,445,737.00 3.59
10 600060 海信视像 117,900 2,326,167.00 3.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 58,304 3,717,463.04 6.32
2 688063 派能科技 10,822 3,415,964.30 5.80
3 600887 伊利股份 94,000 2,914,000.00 4.95
4 601888 中国中免 13,200 2,851,596.00 4.84
5 603369 今世缘 54,700 2,784,230.00 4.73
6 300498 温氏股份 121,900 2,392,897.00 4.07
7 000568 泸州老窖 10,200 2,287,656.00 3.89
8 300274 阳光电源 18,700 2,090,660.00 3.55
9 603737 三棵树 17,583 2,001,472.89 3.40
10 600754 锦江酒店 33,100 1,931,385.00 3.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 21,550 4,761,472.50 7.12
2 688063 派能科技 11,414 4,565,600.00 6.82
3 688599 天合光能 64,448 4,131,761.28 6.18
4 603606 东方电缆 48,700 3,395,851.00 5.08
5 601689 拓普集团 42,600 3,143,880.00 4.70
6 600256 广汇能源 204,300 2,508,804.00 3.75
7 688032 禾迈股份 2,144 2,354,733.76 3.52
8 601975 招商南油 451,500 2,248,470.00 3.36
9 600754 锦江酒店 36,300 2,092,695.00 3.13
10 002992 宝明科技 69,400 2,013,988.00 3.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 22,550 4,803,150.00 6.70
2 688599 天合光能 67,951 4,433,802.75 6.19
3 688063 派能科技 12,652 3,949,954.40 5.51
4 603606 东方电缆 46,300 3,546,580.00 4.95
5 002271 东方雨虹 55,900 2,877,173.00 4.02
6 601689 拓普集团 38,000 2,600,340.00 3.63
7 603290 斯达半导 6,600 2,546,940.00 3.55
8 600754 锦江酒店 40,200 2,528,580.00 3.53
9 603737 三棵树 17,883 2,314,596.69 3.23
10 600256 广汇能源 214,200 2,257,668.00 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 33,200 3,561,032.00 6.01
2 300750 宁德时代 6,600 3,381,180.00 5.70
3 603606 东方电缆 58,700 3,025,985.00 5.11
4 601012 隆基股份 36,660 2,646,485.40 4.47
5 603290 斯达半导 6,200 2,396,920.00 4.04
6 600754 锦江酒店 42,900 2,133,846.00 3.60
7 002271 东方雨虹 45,500 2,044,770.00 3.45
8 002821 凯莱英 5,386 1,976,662.00 3.34
9 688599 天合光能 31,956 1,882,208.40 3.18
10 300776 帝尔激光 7,600 1,801,200.00 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,800 4,586,400.00 6.11
2 300274 阳光电源 29,500 4,301,100.00 5.73
3 300751 迈为股份 4,800 3,083,040.00 4.10
4 300725 药石科技 21,621 3,073,857.57 4.09
5 601012 隆基股份 35,260 3,039,412.00 4.05
6 603606 东方电缆 52,100 2,665,436.00 3.55
7 688200 华峰测控 5,191 2,657,272.90 3.54
8 300450 先导智能 35,780 2,660,958.60 3.54
9 300124 汇川技术 38,700 2,654,820.00 3.53
10 002821 凯莱英 6,086 2,647,410.00 3.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 24,021 4,916,618.28 6.41
2 300750 宁德时代 8,800 4,626,424.00 6.03
3 601012 隆基股份 51,460 4,244,420.80 5.53
4 300274 阳光电源 28,300 4,199,154.00 5.47
5 300751 迈为股份 5,800 3,535,274.00 4.61
6 300149 睿智医药 199,811 3,105,062.94 4.05
7 300124 汇川技术 45,800 2,885,400.00 3.76
8 300450 先导智能 38,780 2,707,619.60 3.53
9 688200 华峰测控 4,317 2,403,489.75 3.13
10 002821 凯莱英 5,300 2,363,270.00 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 75,800 5,628,908.00 6.50
2 300750 宁德时代 10,200 5,454,960.00 6.30
3 601012 隆基股份 58,260 5,175,818.40 5.98
4 300725 药石科技 27,821 4,421,035.11 5.10
5 000661 长春高新 10,100 3,908,700.00 4.51
6 601689 拓普集团 104,200 3,900,206.00 4.50
7 300149 睿智医药 190,211 3,669,170.19 4.24
8 300450 先导智能 57,480 3,456,847.20 3.99
9 300751 迈为股份 7,200 3,273,840.00 3.78
10 300274 阳光电源 26,300 3,026,078.00 3.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 13,300 6,021,309.00 7.04
2 601012 隆基股份 65,400 5,755,200.00 6.73
3 300124 汇川技术 65,300 5,583,803.00 6.53
4 300750 宁德时代 13,500 4,349,295.00 5.09
5 000338 潍柴动力 224,802 4,325,190.48 5.06
6 601100 恒立液压 46,766 4,183,218.70 4.89
7 300725 药石科技 27,039 4,175,903.16 4.88
8 300724 捷佳伟创 35,796 3,877,780.68 4.54
9 300450 先导智能 45,200 3,570,348.00 4.18
10 601689 拓普集团 104,200 3,484,448.00 4.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 84,000 7,744,800.00 6.97
2 002475 立讯精密 128,944 7,236,337.28 6.51
3 601100 恒立液压 61,319 6,929,047.00 6.24
4 000661 长春高新 14,100 6,329,631.00 5.70
5 300124 汇川技术 62,100 5,793,930.00 5.22
6 300750 宁德时代 15,900 5,582,649.00 5.03
7 300724 捷佳伟创 35,896 5,226,457.60 4.71
8 601689 拓普集团 116,100 4,461,723.00 4.02
9 002241 歌尔股份 116,900 4,362,708.00 3.93
10 300725 药石科技 29,339 4,048,782.00 3.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 730,044 41,707,413.72 7.53
2 000661 长春高新 82,200 30,384,408.00 5.49
3 002241 歌尔股份 748,500 30,261,855.00 5.46
4 601100 恒立液压 389,719 27,825,936.60 5.02
5 601012 隆基股份 318,800 23,913,188.00 4.32
6 300725 药石科技 192,513 23,584,767.63 4.26
7 300750 宁德时代 110,900 23,200,280.00 4.19
8 002821 凯莱英 85,900 22,633,791.00 4.09
9 601689 拓普集团 556,300 22,252,000.00 4.02
10 600801 华新水泥 861,379 21,646,454.27 3.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 183,944 9,445,524.40 8.33
2 000661 长春高新 18,700 8,140,110.00 7.18
3 000977 浪潮信息 152,716 5,983,412.88 5.28
4 601100 恒立液压 74,169 5,948,353.80 5.25
5 002241 歌尔股份 183,100 5,375,816.00 4.74
6 300168 万达信息 235,900 5,206,313.00 4.59
7 002555 三七互娱 99,900 4,675,320.00 4.12
8 300725 药石科技 36,913 4,586,440.25 4.04
9 002821 凯莱英 18,700 4,544,100.00 4.01
10 002798 帝欧家居 139,957 4,544,403.79 4.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 15,800 8,658,400.00 7.66
2 002475 立讯精密 197,730 7,545,376.80 6.68
3 000977 浪潮信息 142,616 5,530,648.48 4.89
4 601100 恒立液压 89,269 5,490,043.50 4.86
5 300168 万达信息 248,300 4,948,619.00 4.38
6 300725 药石科技 63,913 4,633,692.50 4.10
7 002555 三七互娱 130,100 4,249,066.00 3.76
8 600801 华新水泥 180,279 4,195,092.33 3.71
9 000401 冀东水泥 204,700 4,014,167.00 3.55
10 002821 凯莱英 23,300 4,000,377.00 3.54

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