国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007278)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0076

 累计净值：1.1467 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘嵩扬,胡智磊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-07-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028022 20民生银行二级 1,400,000 140,826,688.52 7.01
2 188939 21上唐01 1,000,000 102,552,909.59 5.10
3 170208 17国开08 1,000,000 102,271,693.99 5.09
4 148081 22招资01 900,000 89,128,849.31 4.44
5 185011 21诚通19 800,000 82,400,771.50 4.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 600,000 60,426,147.54 12.00
2 1923009 19太平财险 400,000 41,641,889.32 8.27
3 2128037 21民生银行01 400,000 41,031,612.05 8.15
4 1923001 19中国人寿 400,000 40,925,949.73 8.13
5 2228004 22工商银行二级01 400,000 40,873,849.86 8.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 104,018,328.77 20.53
2 112313068 23浙商银行CD068 1,000,000 97,540,413.11 19.26
3 210208 21国开08 600,000 61,136,367.12 12.07
4 200208 20国开08 500,000 51,425,369.86 10.15
5 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 10.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 103,544,767.12 20.18
2 210208 21国开08 600,000 60,753,682.19 11.84
3 210203 21国开03 500,000 52,389,246.58 10.21
4 190404 19农发04 500,000 51,997,643.84 10.13
5 137780 22华泰G4 450,000 44,550,786.58 8.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 103,262,904.11 20.16
2 210208 21国开08 600,000 60,697,693.15 11.85
3 220019 22附息国债19 550,000 54,348,508.29 10.61
4 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 10.21
5 190404 19农发04 500,000 51,905,287.67 10.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,500,000 151,852,602.74 7.89
2 220202 22国开02 1,210,000 122,006,918.90 6.34
3 200212 20国开12 1,000,000 105,181,041.10 5.47
4 2120071 21上海银行 1,000,000 103,341,945.21 5.37
5 2128020 21招商银行小微债02 1,000,000 101,257,276.71 5.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,500,000 154,930,684.93 8.04
2 200212 20国开12 1,000,000 104,238,328.77 5.41
3 2128020 21招商银行小微债02 1,000,000 103,317,019.18 5.36
4 2120071 21上海银行 1,000,000 102,107,605.48 5.30
5 180211 18国开11 900,000 93,770,383.56 4.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,500,000 151,575,000.00 7.84
2 200212 20国开12 1,000,000 102,120,000.00 5.28
3 2128020 21招商银行小微债02 1,000,000 101,240,000.00 5.24
4 2120071 21上海银行 1,000,000 100,620,000.00 5.20
5 112114076 21江苏银行CD076 1,000,000 97,380,000.00 5.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,500,000 151,020,000.00 7.90
2 200212 20国开12 1,000,000 101,370,000.00 5.30
3 112114076 21江苏银行CD076 1,000,000 97,280,000.00 5.09
4 180211 18国开11 900,000 91,764,000.00 4.80
5 2128007 21华夏银行01 800,000 81,200,000.00 4.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113030 21浙商银行CD030 1,000,000 98,600,000.00 10.46
2 190404 19农发04 500,000 50,660,000.00 5.38
3 200313 20进出13 500,000 50,455,000.00 5.35
4 190305 19进出05 500,000 50,340,000.00 5.34
5 112018411 20华夏银行CD411 500,000 48,860,000.00 5.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 500,000 50,405,000.00 5.41
2 200313 20进出13 500,000 50,205,000.00 5.39
3 190305 19进出05 500,000 50,090,000.00 5.38
4 101900985 19北汽新能MTN001 400,000 39,528,000.00 4.25
5 101900172 19乐清国投MTN001 200,000 20,500,000.00 2.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901210 19中盐MTN001 900,000 90,009,000.00 9.76
2 101901181 19福田汽车MTN001 900,000 89,622,000.00 9.72
3 101901290 19德州财金MTN002 600,000 60,186,000.00 6.53
4 190404 19农发04 500,000 50,575,000.00 5.49
5 155285 19唐租01 500,000 50,395,000.00 5.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009100 20浦发银行CD100 1,000,000 97,320,000.00 9.59
2 101901210 19中盐MTN001 900,000 90,207,000.00 8.89
3 101901181 19福田汽车MTN001 900,000 90,081,000.00 8.88
4 101901165 19鲁西化工MTN001 800,000 80,296,000.00 7.91
5 101901290 19德州财金MTN002 600,000 59,928,000.00 5.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009100 20浦发银行CD100 1,000,000 97,600,000.00 9.53
2 101901210 19中盐MTN001 900,000 91,269,000.00 8.91
3 101901181 19福田汽车MTN001 900,000 91,125,000.00 8.90
4 101901165 19鲁西化工MTN001 800,000 81,232,000.00 7.93
5 200004 20附息国债04 800,000 77,584,000.00 7.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009100 20浦发银行CD100 1,000,000 97,840,000.00 9.46
2 101901210 19中盐MTN001 900,000 91,629,000.00 8.86
3 101901181 19福田汽车MTN001 900,000 91,602,000.00 8.86
4 101901165 19鲁西化工MTN001 800,000 81,560,000.00 7.89
5 101901290 19德州财金MTN002 600,000 61,704,000.00 5.97

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