摩根瑞益纯债债券型证券投资基金C类(007330)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0766

 累计净值：1.1066 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任翔 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.543亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 200,000 20,691,243.84 3.91
2 2128010 21光大银行小微债 200,000 20,448,065.57 3.86
3 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,419,595.63 3.85
4 210207 21国开07 200,000 20,279,770.49 3.83
5 230405 23农发05 200,000 20,245,262.30 3.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 400,000 40,385,901.64 5.48
2 190203 19国开03 300,000 30,616,849.32 4.16
3 200203 20国开03 200,000 20,598,416.44 2.80
4 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,322,852.46 2.76
5 2128010 21光大银行小微债 200,000 20,349,311.48 2.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900497 19苏新国资MTN002 100,000 10,647,589.04 3.29
2 102000783 20嘉兴国资MTN001 100,000 10,250,310.68 3.17
3 149490 21申证04 100,000 10,273,747.40 3.17
4 102101323 21萧山国资MTN001 100,000 10,266,478.36 3.17
5 2028009 20浙商银行小微债02 100,000 10,244,068.49 3.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028005 20中国银行小微债01 200,000 20,442,684.93 5.99
2 229962 22贴现国债62 200,000 19,972,307.69 5.85
3 229941 22贴现国债41 200,000 19,960,404.40 5.84
4 101900497 19苏新国资MTN002 100,000 10,533,890.41 3.08
5 2128005 21平安银行小微债01 100,000 10,408,558.90 3.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900497 19苏新国资MTN002 100,000 10,559,109.59 4.37
2 102002044 20中航租赁MTN003 100,000 10,529,102.47 4.36
3 2080353 20浙国资债01 100,000 10,501,479.45 4.34
4 2022043 20交银租赁债01 100,000 10,476,800.00 4.33
5 102102228 21张家公资MTN002 100,000 10,446,035.62 4.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 100,000 10,536,063.01 7.00
2 101900497 19苏新国资MTN002 100,000 10,439,328.77 6.93
3 102002044 20中航租赁MTN003 100,000 10,427,848.22 6.92
4 2080353 20浙国资债01 100,000 10,401,863.01 6.91
5 102101323 21萧山国资MTN001 100,000 10,397,699.18 6.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900497 19苏新国资MTN002 100,000 10,772,589.04 6.13
2 143674 18临债01 105,000 10,660,926.74 6.06
3 143065 17海资01 100,000 10,390,272.88 5.91
4 143563 18张江01 100,000 10,351,113.43 5.89
5 155340 19华宝01 100,000 10,321,446.58 5.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143674 18临债01 105,000 10,479,000.00 5.92
2 101900497 19苏新国资MTN002 100,000 10,422,000.00 5.89
3 210203 21国开03 100,000 10,211,000.00 5.77
4 2080353 20浙国资债01 100,000 10,174,000.00 5.75
5 102002044 20中航租赁MTN003 100,000 10,153,000.00 5.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143674 18临债01 105,000 10,466,400.00 6.08
2 2080353 20浙国资债01 100,000 10,215,000.00 5.94
3 102002044 20中航租赁MTN003 100,000 10,208,000.00 5.93
4 2022043 20交银租赁债01 100,000 10,175,000.00 5.92
5 210203 21国开03 100,000 10,134,000.00 5.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143674 18临债01 105,000 10,446,450.00 5.96
2 143065 17海资01 100,000 10,149,000.00 5.79
3 102002044 20中航租赁MTN003 100,000 10,138,000.00 5.79
4 2080353 20浙国资债01 100,000 10,145,000.00 5.79
5 2022043 20交银租赁债01 100,000 10,117,000.00 5.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143674 18临债01 105,000 10,403,400.00 5.95
2 143065 17海资01 100,000 10,166,000.00 5.81
3 136881 17甬开投 100,000 10,129,000.00 5.79
4 155450 19小商01 100,000 10,119,000.00 5.78
5 155784 19义乌01 100,000 10,097,000.00 5.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 200,000 20,036,000.00 11.74
2 108604 国开1805 141,090 14,226,104.70 8.33
3 143674 18临债01 105,000 10,329,900.00 6.05
4 143065 17海资01 100,000 10,158,000.00 5.95
5 101800101 18中航租赁MTN001BC 100,000 10,135,000.00 5.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 200,000 20,034,000.00 11.87
2 108604 国开1805 151,090 15,243,470.10 9.03
3 143674 18临债01 105,000 10,316,250.00 6.11
4 143065 17海资01 100,000 10,216,000.00 6.05
5 155450 19小商01 100,000 10,092,000.00 5.98
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 500,000 50,070,000.00 25.11
2 190207 19国开07 200,000 20,234,000.00 10.15
3 108604 国开1805 151,090 15,312,971.50 7.68
4 143674 18临债01 105,000 10,374,000.00 5.20
5 143065 17海资01 100,000 10,306,000.00 5.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 300,000 30,654,000.00 42.65
2 190207 19国开07 200,000 20,408,000.00 28.40
3 108604 国开1805 151,090 15,433,843.50 21.47
4 108602 国开1704 46,160 4,620,154.40 6.43

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