国泰惠融纯债债券型证券投资基金(007331)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0401

 累计净值：1.1241 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡智磊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：57.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-08-05

业绩比较基准： 国证利率债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 14,900,000 1,508,362,418.03 25.12
2 200203 20国开03 11,300,000 1,169,055,276.70 19.47
3 210313 21进出13 7,100,000 731,124,931.51 12.18
4 210203 21国开03 5,000,000 520,107,377.05 8.66
5 220202 22国开02 5,000,000 508,755,737.70 8.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,100,000 113,841,163.93 17.47
2 200212 20国开12 1,000,000 105,271,041.10 16.15
3 210208 21国开08 1,000,000 103,479,506.85 15.88
4 210218 21国开18 700,000 71,683,663.01 11.00
5 220220 22国开20 700,000 70,754,082.19 10.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 104,018,328.77 19.12
2 210218 21国开18 1,000,000 101,394,602.74 18.63
3 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 9.38
4 190305 19进出05 500,000 50,545,164.38 9.29
5 230203 23国开03 500,000 50,124,178.08 9.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,400,000 144,962,673.97 26.79
2 160210 16国开10 500,000 51,955,520.55 9.60
3 190305 19进出05 500,000 51,945,780.82 9.60
4 210218 21国开18 500,000 50,475,726.03 9.33
5 220207 22国开07 500,000 50,032,301.37 9.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 1,000,000 103,383,342.47 19.04
2 200203 20国开03 600,000 62,637,731.51 11.54
3 160210 16国开10 500,000 51,864,753.42 9.55
4 190305 19进出05 500,000 51,782,410.96 9.54
5 210203 21国开03 400,000 41,826,684.93 7.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 600,000 61,873,249.32 11.29
2 220201 22国开01 600,000 60,634,619.18 11.06
3 180204 18国开04 500,000 51,597,465.75 9.41
4 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 9.39
5 210213 21国开13 500,000 50,478,586.96 9.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,100,000 210,706,923.29 38.73
2 200203 20国开03 600,000 61,360,076.71 11.28
3 210013 21附息国债13 600,000 61,228,421.92 11.25
4 210216 21国开16 600,000 60,531,698.63 11.12
5 180204 18国开04 500,000 51,227,821.92 9.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 200,000 20,112,000.00 37.88
2 200202 20国开02 110,000 10,928,500.00 20.59
3 210013 21附息国债13 100,000 10,077,000.00 18.98
4 200009 20附息国债09 100,000 9,997,000.00 18.83
5 190202 19国开02 40,000 4,001,600.00 7.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 200,000 20,106,000.00 36.09
2 200202 20国开02 110,000 10,879,000.00 19.53
3 210202 21国开02 100,000 10,056,000.00 18.05
4 200009 20附息国债09 100,000 9,983,000.00 17.92
5 190202 19国开02 40,000 4,009,200.00 7.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 200,000 20,076,000.00 38.45
2 200202 20国开02 110,000 10,822,900.00 20.73
3 210202 21国开02 100,000 10,009,000.00 19.17
4 200009 20附息国债09 100,000 9,937,000.00 19.03
5 190202 19国开02 40,000 4,014,800.00 7.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 200,000 20,152,000.00 39.03
2 190214 19国开14 200,000 20,006,000.00 38.75
3 200202 20国开02 110,000 10,747,000.00 20.82
4 200009 20附息国债09 100,000 9,898,000.00 19.17
5 190202 19国开02 90,000 9,026,100.00 17.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 90,000 9,041,400.00 89.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 400,000 40,312,000.00 26.55
2 190214 19国开14 400,000 39,840,000.00 26.24
3 190202 19国开02 200,000 20,016,000.00 13.18
4 092018001 20农发清发01 200,000 19,766,000.00 13.02
5 1828016 18民生银行01 100,000 10,133,000.00 6.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 500,000 52,180,000.00 9.36
2 1928017 19兴业绿色金融01 500,000 51,075,000.00 9.17
3 1920045 19杭州银行债 500,000 51,020,000.00 9.16
4 190306 19进出06 500,000 50,760,000.00 9.11
5 180412 18农发12 500,000 50,605,000.00 9.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 1,000,000 101,760,000.00 16.62
2 180309 18进出09 500,000 52,965,000.00 8.65
3 1928017 19兴业绿色金融01 500,000 51,240,000.00 8.37
4 1920029 19江苏银行绿色金融01 500,000 51,275,000.00 8.37
5 1920045 19杭州银行债 500,000 51,195,000.00 8.36

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