永赢淳利债券型证券投资基金(007374)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0890

 累计净值：1.1258 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐沛琳 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-10-17

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230016 23附息国债16 1,800,000 179,849,803.28 5.64
2 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 103,479,781.42 3.24
3 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 900,000 95,956,632.79 3.01
4 102380338 23成华棚改MTN001 800,000 83,179,945.21 2.61
5 102100138 21海宁城投MTN001 800,000 82,442,428.49 2.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 102,874,316.94 3.25
2 220211 22国开11 1,000,000 101,601,287.67 3.21
3 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 900,000 95,216,645.90 3.01
4 102100138 21海宁城投MTN001 800,000 81,912,526.03 2.59
5 200207 20国开07 700,000 71,971,123.29 2.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 106,959,452.05 3.41
2 102100510 21川发展MTN002A 1,000,000 102,463,092.90 3.27
3 220211 22国开11 1,000,000 101,027,479.45 3.23
4 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 900,000 99,106,993.97 3.16
5 102100138 21海宁城投MTN001 800,000 81,245,426.85 2.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 105,623,150.68 3.42
2 102100510 21川发展MTN002A 1,000,000 104,962,306.85 3.40
3 220211 22国开11 1,000,000 100,538,438.36 3.26
4 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 900,000 97,459,599.45 3.16
5 102100138 21海宁城投MTN001 800,000 83,156,330.96 2.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 105,994,931.51 3.40
2 102100510 21川发展MTN002A 1,000,000 105,889,764.38 3.39
3 220211 22国开11 1,000,000 100,199,863.01 3.21
4 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 900,000 98,480,796.16 3.16
5 210203 21国开03 900,000 94,110,041.10 3.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,700,000 174,875,273.97 5.67
2 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 104,686,712.33 3.39
3 102100510 21川发展MTN002A 1,000,000 103,897,221.92 3.37
4 112205057 22建设银行CD057 1,000,000 98,217,369.86 3.18
5 102100138 21海宁城投MTN001 800,000 82,736,526.03 2.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,700,000 173,752,808.22 5.69
2 102101773 21宁河西MTN003 1,100,000 112,412,712.88 3.68
3 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 108,339,452.05 3.55
4 102100510 21川发展MTN002A 1,000,000 102,303,402.74 3.35
5 102101310 21南京国投MTN001 800,000 82,561,810.41 2.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,700,000 171,071,000.00 5.63
2 102101773 21宁河西MTN003 1,100,000 111,111,000.00 3.65
3 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 104,800,000.00 3.45
4 102100510 21川发展MTN002A 1,000,000 103,630,000.00 3.41
5 101901595 19甬城投MTN001 1,000,000 102,750,000.00 3.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,700,000 171,292,000.00 5.71
2 102101773 21宁河西MTN003 1,100,000 109,395,000.00 3.65
3 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 104,360,000.00 3.48
4 101901595 19甬城投MTN001 1,000,000 102,310,000.00 3.41
5 102100510 21川发展MTN002A 1,000,000 102,170,000.00 3.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 500,000 50,880,000.00 81.22
2 019640 20国债10 22,000 2,200,000.00 3.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 100,000 10,026,000.00 19.72
2 190214 19国开14 100,000 10,003,000.00 19.68
3 200406 20农发06 100,000 9,995,000.00 19.66
4 200207 20国开07 100,000 9,972,000.00 19.61
5 200302 20进出02 100,000 9,930,000.00 19.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 100,000 10,092,000.00 19.92
2 180208 18国开08 100,000 10,049,000.00 19.84
3 190202 19国开02 100,000 10,046,000.00 19.83
4 180203 18国开03 100,000 10,042,000.00 19.82
5 200211 20国开11 100,000 9,960,000.00 19.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,331,000.00 20.61
2 180203 18国开03 100,000 10,078,000.00 20.11
3 190202 19国开02 100,000 10,008,000.00 19.97
4 190208 19国开08 100,000 9,992,000.00 19.93
5 019627 20国债01 10,000 999,000.00 1.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 21,004,000.00 40.78
2 190208 19国开08 100,000 10,175,000.00 19.75
3 180203 18国开03 100,000 10,164,000.00 19.73
4 190202 19国开02 100,000 10,090,000.00 19.59
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 500,000 50,760,000.00 49.26
2 180204 18国开04 200,000 21,352,000.00 20.72
3 190207 19国开07 200,000 20,408,000.00 19.81
4 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 10.12
5 180203 18国开03 100,000 10,258,000.00 9.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034