广发景辉纯债债券型证券投资基金(007396)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170405 | 17农发05 | 1,100,000 | 117,740,534.25 | 11.56 |
| 2 | 2328007 | 23浦发银行绿色金融债01 | 1,000,000 | 101,630,393.44 | 9.97 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 800,000 | 83,896,775.89 | 8.23 |
| 4 | 138816 | 23华泰G1 | 800,000 | 81,663,680.00 | 8.02 |
| 5 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 700,000 | 71,957,743.17 | 7.06 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2328007 | 23浦发银行绿色金融债01 | 1,000,000 | 101,149,344.26 | 9.74 |
| 2 | 2228028 | 22中信银行01 | 900,000 | 90,874,524.59 | 8.75 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 800,000 | 83,441,902.47 | 8.03 |
| 4 | 138816 | 23华泰G1 | 800,000 | 81,240,640.00 | 7.82 |
| 5 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 700,000 | 71,499,224.04 | 6.88 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 800,000 | 82,418,060.27 | 8.02 |
| 2 | 138816 | 23华泰G1 | 800,000 | 80,454,720.00 | 7.83 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 600,000 | 61,330,767.12 | 5.97 |
| 4 | 1428011 | 14建行二级01 | 500,000 | 53,866,073.97 | 5.24 |
| 5 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 500,000 | 52,802,575.34 | 5.14 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,200,000 | 125,734,191.78 | 12.27 |
| 2 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 1,000,000 | 102,271,917.81 | 9.98 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 1,000,000 | 100,951,452.05 | 9.85 |
| 4 | 112206251 | 22交通银行CD251 | 1,000,000 | 99,025,440.66 | 9.66 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 800,000 | 82,835,813.70 | 8.08 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,200,000 | 125,480,054.79 | 12.26 |
| 2 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 1,000,000 | 101,817,397.26 | 9.95 |
| 3 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 1,000,000 | 101,620,520.55 | 9.93 |
| 4 | 2028005 | 20中国银行小微债01 | 800,000 | 81,415,254.79 | 7.96 |
| 5 | 2028029 | 20交通银行01 | 800,000 | 81,114,673.97 | 7.93 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 154,477,397.26 | 15.04 |
| 2 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 1,000,000 | 104,214,849.32 | 10.15 |
| 3 | 2028029 | 20交通银行01 | 800,000 | 82,988,892.05 | 8.08 |
| 4 | 1820069 | 18南京银行04 | 600,000 | 63,015,955.07 | 6.14 |
| 5 | 200315 | 20进出15 | 600,000 | 62,759,227.40 | 6.11 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,000,000 | 104,425,101.37 | 10.20 |
| 2 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 1,000,000 | 103,196,739.73 | 10.08 |
| 3 | 072110045 | 21中泰证券CP003 | 900,000 | 91,299,008.22 | 8.92 |
| 4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 900,000 | 90,967,601.10 | 8.88 |
| 5 | 2028029 | 20交通银行01 | 800,000 | 82,169,486.03 | 8.02 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,000,000 | 100,600,000.00 | 9.83 |
| 2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 900,000 | 90,360,000.00 | 8.83 |
| 3 | 072110045 | 21中泰证券CP003 | 900,000 | 90,243,000.00 | 8.81 |
| 4 | 072110032 | 21申万宏源CP007 | 900,000 | 90,234,000.00 | 8.81 |
| 5 | 2028029 | 20交通银行01 | 800,000 | 80,744,000.00 | 7.89 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 2,100,000 | 211,113,000.00 | 21.15 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 1,000,000 | 101,590,000.00 | 10.18 |
| 3 | 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 100,800,000.00 | 10.10 |
| 4 | 210312 | 21进出12 | 1,000,000 | 100,600,000.00 | 10.08 |
| 5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 600,000 | 60,894,000.00 | 6.10 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 2,900,000 | 291,102,000.00 | 28.86 |
| 2 | 2120015 | 21青岛银行二级 | 960,000 | 98,160,000.00 | 9.73 |
| 3 | 2020080 | 20长沙银行二级 | 950,000 | 96,700,500.00 | 9.59 |
| 4 | 1720045 | 17湖北银行二级 | 950,000 | 96,586,500.00 | 9.58 |
| 5 | 1728017 | 17中国银行二级01 | 940,000 | 96,021,000.00 | 9.52 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 200,000 | 19,540,000.00 | 18.53 |
| 2 | 112108044 | 21中信银行CD044 | 200,000 | 19,402,000.00 | 18.40 |
| 3 | 1905210 | 19广东债38 | 100,000 | 10,094,000.00 | 9.57 |
| 4 | 1828016 | 18民生银行01 | 100,000 | 10,084,000.00 | 9.56 |
| 5 | 1905034 | 19浙江债03 | 100,000 | 10,057,000.00 | 9.54 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180203 | 18国开03 | 300,000 | 30,126,000.00 | 27.76 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 200,000 | 19,530,000.00 | 17.99 |
| 3 | 1828016 | 18民生银行01 | 100,000 | 10,081,000.00 | 9.29 |
| 4 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 100,000 | 10,029,000.00 | 9.24 |
| 5 | 200312 | 20进出12 | 100,000 | 10,018,000.00 | 9.23 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180203 | 18国开03 | 200,000 | 20,156,000.00 | 18.49 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 120,000 | 12,100,800.00 | 11.10 |
| 3 | 1828016 | 18民生银行01 | 100,000 | 10,133,000.00 | 9.30 |
| 4 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 100,000 | 10,061,000.00 | 9.23 |
| 5 | 160641 | 20湖南01 | 100,000 | 9,936,000.00 | 9.12 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180203 | 18国开03 | 200,000 | 20,328,000.00 | 19.87 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,502,000.00 | 10.27 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 100,000 | 10,336,000.00 | 10.10 |
| 4 | 160641 | 20湖南01 | 100,000 | 10,132,000.00 | 9.90 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 100,000 | 10,132,000.00 | 9.90 |
| 6 | 209918 | 20贴现国债18 | 100,000 | 9,975,000.00 | 9.75 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 600,000 | 61,512,000.00 | 59.51 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,676,000.00 | 10.33 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 100,000 | 10,460,000.00 | 10.12 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 100,000 | 10,209,000.00 | 9.88 |
| 5 | 160641 | 20湖南01 | 100,000 | 10,203,000.00 | 9.87 |
