鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金C类(007430)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0472

 累计净值：1.1442 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李沁,管悦 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-21

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152575 20郑发01 180,000 18,031,522.19 8.64
2 1880292 18济西投债 150,000 15,610,869.04 7.48
3 163746 20财信01 150,000 15,464,127.12 7.41
4 102001590 20石交投MTN001 150,000 15,195,081.97 7.28
5 230206 23国开06 120,000 12,085,927.87 5.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228050 22光大银行 190,000 19,274,565.10 9.35
2 175138 20中铁01 180,000 18,515,766.57 8.98
3 152575 20郑发01 180,000 18,504,645.04 8.97
4 2228020 22兴业银行02 180,000 18,292,540.33 8.87
5 2228028 22中信银行01 180,000 18,174,904.92 8.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155402 19齐鲁01 350,000 35,696,212.33 8.77
2 127845 G18武铁2 300,000 31,646,347.40 7.78
3 230401 23农发01 230,000 23,057,014.79 5.67
4 188213 21广越04 200,000 20,576,136.99 5.06
5 175138 20中铁01 200,000 20,447,517.81 5.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155402 19齐鲁01 350,000 35,457,589.04 8.83
2 127845 G18武铁2 300,000 31,411,130.96 7.82
3 102100508 21鄂交投MTN001 300,000 31,134,739.73 7.75
4 2128015 21农业银行小微债 300,000 31,013,508.49 7.72
5 2128024 21中国银行02 300,000 30,453,310.68 7.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220016 22附息国债16 800,000 80,156,602.74 19.87
2 102100176 21江西交投MTN001 340,000 35,379,123.84 8.77
3 220017 22附息国债17 350,000 34,955,745.92 8.67
4 102281860 22苏交通MTN005 350,000 34,938,306.03 8.66
5 175229 20大唐Y3 300,000 31,682,760.00 7.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127557 17广铁01 600,000 62,242,967.67 6.52
2 155178 19住总01 600,000 60,892,385.75 6.38
3 180401 18农发01 500,000 54,049,726.03 5.67
4 102100176 21江西交投MTN001 500,000 51,435,082.19 5.39
5 102100982 21大唐集MTN001 500,000 50,496,178.08 5.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 700,000 71,420,401.64 7.45
2 127557 17广铁01 600,000 61,975,758.91 6.47
3 155178 19住总01 600,000 60,268,224.66 6.29
4 2105751 21河北债36 500,000 51,058,729.28 5.33
5 185007 21恒健03 500,000 50,502,610.96 5.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 700,000 70,336,000.00 7.24
2 127557 17广铁01 600,000 60,744,000.00 6.25
3 2105751 21河北债36 500,000 50,630,000.00 5.21
4 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,345,000.00 5.18
5 185007 21恒健03 500,000 50,140,000.00 5.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104043 21中国银行CD043 1,000,000 97,350,000.00 10.10
2 173789 21贵州14 800,000 80,349,000.00 8.33
3 2128024 21中国银行02 700,000 69,902,000.00 7.25
4 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,370,000.00 5.23
5 2105751 21河北债36 500,000 50,295,000.00 5.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 800,000 80,232,000.00 8.20
2 200011 20附息国债11 800,000 80,104,000.00 8.19
3 200303 20进出03 700,000 69,230,000.00 7.08
4 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,300,000.00 5.14
5 102100176 21江西交投MTN001 400,000 40,428,000.00 4.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111056 21平安银行CD056 1,000,000 99,340,000.00 10.24
2 200016 20附息国债16 700,000 70,483,000.00 7.27
3 1680227 16广州地铁专项债01 500,000 50,425,000.00 5.20
4 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,240,000.00 5.18
5 112103022 21农业银行CD022 500,000 48,510,000.00 5.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 1,000,000 99,850,000.00 9.33
2 112005079 20建设银行CD079 1,000,000 97,210,000.00 9.08
3 200012 20附息国债12 800,000 81,208,000.00 7.59
4 1280010 12鲁高速债 600,000 62,250,000.00 5.82
5 101800298 18金融街MTN001A 500,000 50,655,000.00 4.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005079 20建设银行CD079 2,000,000 194,100,000.00 18.31
2 012002708 20中电投SCP018 1,000,000 99,950,000.00 9.43
3 122742 12鲁高速 600,000 61,848,000.00 5.83
4 101800298 18金融街MTN001A 500,000 50,690,000.00 4.78
5 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,350,000.00 4.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122742 12鲁高速 600,000 62,574,000.00 5.93
2 101800298 18金融街MTN001A 500,000 50,945,000.00 4.83
3 101554028 15华能集MTN001 500,000 50,765,000.00 4.81
4 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,650,000.00 4.80
5 143287 17联投01 500,000 50,200,000.00 4.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 1,000,000 101,640,000.00 9.42
2 122742 12鲁高速 600,000 63,030,000.00 5.84
3 101800625 18汇金MTN006BC 500,000 51,560,000.00 4.78
4 101901573 19中电投MTN019 500,000 50,950,000.00 4.72
5 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,725,000.00 4.70

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