南方旭元债券型发起式证券投资基金C类(007441)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1139

 累计净值：1.1339 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金凌志 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-06-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 3,000,000 303,764,754.10 14.90
2 200305 20进出05 2,000,000 205,010,327.87 10.05
3 092218005 22农发清发05 1,500,000 152,880,452.05 7.50
4 092218003 22农发清发03 1,500,000 151,076,311.48 7.41
5 092218001 22农发清发01 1,300,000 131,794,854.79 6.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 3,000,000 312,058,273.97 15.39
2 200305 20进出05 2,000,000 203,997,322.40 10.06
3 092218005 22农发清发05 1,500,000 152,063,917.81 7.50
4 092218003 22农发清发03 1,500,000 150,392,704.92 7.42
5 092218001 22农发清发01 1,300,000 131,181,041.10 6.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 3,000,000 309,034,931.51 15.25
2 200305 20进出05 2,000,000 201,760,327.87 9.96
3 092218003 22农发清发03 1,500,000 152,566,602.74 7.53
4 092218005 22农发清发05 1,500,000 150,551,095.89 7.43
5 220202 22国开02 1,500,000 150,294,221.31 7.42
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 3,500,000 356,694,876.71 17.66
2 190409 19农发09 3,000,000 307,658,219.18 15.23
3 210322 21进出22 1,800,000 181,729,528.77 9.00
4 220403 22农发03 1,500,000 153,331,356.16 7.59
5 190203 19国开03 1,000,000 104,169,726.03 5.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 3,500,000 355,602,301.37 17.51
2 190409 19农发09 3,000,000 306,888,246.58 15.11
3 210322 21进出22 1,800,000 185,936,301.37 9.16
4 220403 22农发03 1,500,000 153,109,561.64 7.54
5 190204 19国开04 1,000,000 106,057,835.62 5.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 3,500,000 352,304,726.03 17.42
2 190409 19农发09 3,000,000 313,258,273.97 15.49
3 200407 20农发07 2,400,000 249,015,780.82 12.31
4 210322 21进出22 1,800,000 184,311,073.97 9.11
5 220210 22国开10 1,500,000 149,972,260.27 7.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 3,000,000 310,324,931.51 15.41
2 200303 20进出03 2,800,000 285,668,120.55 14.19
3 200407 20农发07 2,400,000 246,824,810.96 12.26
4 210216 21国开16 2,000,000 201,772,328.77 10.02
5 092218001 22农发清发01 2,000,000 199,505,095.89 9.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 30,000 3,007,500.00 27.65
2 108903 农发2101 16,000 1,600,000.00 14.71
3 019649 21国债01 11,000 1,100,220.00 10.11
4 019654 21国债06 11,000 1,100,330.00 10.11
5 019536 16国债08 10,300 1,051,630.00 9.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 30,000 3,007,500.00 27.94
2 019649 21国债01 15,000 1,501,200.00 13.95
3 019645 20国债15 11,000 1,100,990.00 10.23
4 019654 21国债06 11,000 1,100,990.00 10.23
5 019547 16国债19 11,000 1,086,690.00 10.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 20,156,000.00 18.24
2 101801169 18济南轨交MTN001 100,000 10,111,000.00 9.15
3 1880170 18厦门轨道债01 100,000 10,103,000.00 9.14
4 101900741 19义乌国资MTN001 100,000 10,091,000.00 9.13
5 101900301 19沪临港MTN001 100,000 10,076,000.00 9.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 20,052,000.00 9.41
2 200406 20农发06 110,000 10,994,500.00 5.16
3 101900741 19义乌国资MTN001 100,000 10,152,000.00 4.77
4 1880170 18厦门轨道债01 100,000 10,114,000.00 4.75
5 101801060 18沪临港MTN001 100,000 10,114,000.00 4.75
6 101801169 18济南轨交MTN001 100,000 10,115,000.00 4.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200013 20附息国债13 300,000 30,105,000.00 14.18
2 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 9.55
3 131656048 16武汉地铁GN002 160,000 16,032,000.00 7.55
4 101900741 19义乌国资MTN001 120,000 12,138,000.00 5.72
5 200406 20农发06 110,000 10,973,600.00 5.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 400,000 39,628,000.00 18.82
2 200309 20进出09 200,000 19,950,000.00 9.47
3 200406 20农发06 200,000 19,894,000.00 9.45
4 101801169 18济南轨交MTN001 100,000 10,201,000.00 4.84
5 101800215 18桂交投MTN001 100,000 10,160,000.00 4.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 18,000 1,844,100.00 17.86
2 108604 国开1805 16,000 1,621,600.00 15.71
3 019547 16国债19 10,000 949,100.00 9.19
4 018009 国开1803 7,000 771,050.00 7.47
5 018006 国开1702 7,500 769,350.00 7.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 22,000 2,280,300.00 21.92
2 108604 国开1805 16,000 1,634,400.00 15.71
3 010107 21国债(7) 8,000 825,520.00 7.94
4 018013 国开2004 8,000 802,800.00 7.72
5 108602 国开1704 8,000 800,720.00 7.70

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