平安惠泰纯债债券型证券投资基金(007447)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0725

 累计净值：1.1579 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文平 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 800,000 81,920,743.17 9.57
2 101900853 19宁河西MTN002 500,000 51,150,846.99 5.98
3 132280043 22交子金融GN001 500,000 50,982,158.47 5.96
4 184387 22蓉投01 500,000 50,803,520.55 5.94
5 115296 23长产K1 500,000 50,746,095.89 5.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 800,000 84,216,832.88 9.89
2 188820 21中关03 500,000 51,395,235.62 6.03
3 101900853 19宁河西MTN002 500,000 50,838,497.27 5.97
4 220207 22国开07 500,000 50,837,739.73 5.97
5 132280043 22交子金融GN001 500,000 50,707,393.44 5.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,500,000 152,698,849.32 18.07
2 220404 22农发04 1,000,000 101,404,520.55 12.00
3 220211 22国开11 1,000,000 101,027,479.45 11.95
4 200212 20国开12 800,000 83,214,663.01 9.85
5 220306 22进出06 700,000 70,654,586.30 8.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229934 22贴现国债34 1,200,000 119,916,474.73 14.25
2 200202 20国开02 1,000,000 101,310,602.74 12.04
3 220211 22国开11 1,000,000 100,538,438.36 11.94
4 229941 22贴现国债41 1,000,000 99,802,021.98 11.86
5 200212 20国开12 800,000 82,835,813.70 9.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 1,500,000 149,692,561.64 17.03
2 229934 22贴现国债34 1,200,000 119,397,626.37 13.58
3 220211 22国开11 1,000,000 100,199,863.01 11.40
4 229941 22贴现国债41 1,000,000 99,398,967.03 11.31
5 200212 20国开12 800,000 82,610,323.29 9.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188840 21鲁信02 800,000 82,501,720.54 9.50
2 101900962 19德州财金MTN001 700,000 75,270,347.95 8.67
3 101900248 19南昌水投MTN001 700,000 73,196,736.99 8.43
4 101900303 19紫金矿业MTN001B 700,000 72,677,893.15 8.37
5 1920045 19杭州银行债 700,000 72,504,906.85 8.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188840 21鲁信02 800,000 81,231,342.46 9.47
2 101900962 19德州财金MTN001 700,000 74,131,189.04 8.64
3 1920025 19广州银行绿色金融债 700,000 72,485,000.00 8.45
4 101900248 19南昌水投MTN001 700,000 72,190,539.73 8.41
5 1920045 19杭州银行债 700,000 72,072,287.67 8.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188840 21鲁信02 800,000 80,392,000.00 9.42
2 101900248 19南昌水投MTN001 700,000 72,786,000.00 8.53
3 101900962 19德州财金MTN001 700,000 72,429,000.00 8.49
4 101900303 19紫金矿业MTN001B 700,000 72,317,000.00 8.47
5 1920045 19杭州银行债 700,000 70,616,000.00 8.27
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900248 19南昌水投MTN001 700,000 72,352,000.00 8.58
2 101900962 19德州财金MTN001 700,000 72,093,000.00 8.55
3 101900303 19紫金矿业MTN001B 700,000 71,939,000.00 8.53
4 1920009 19日照银行绿色金融01 700,000 70,581,000.00 8.37
5 101900156 19潍坊滨投MTN001 700,000 70,581,000.00 8.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900248 19南昌水投MTN001 700,000 71,904,000.00 8.63
2 101900962 19德州财金MTN001 700,000 71,946,000.00 8.63
3 101900303 19紫金矿业MTN001B 700,000 71,540,000.00 8.58
4 1920045 19杭州银行债 700,000 70,980,000.00 8.51
5 1920025 19广州银行绿色金融债 700,000 70,476,000.00 8.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900962 19德州财金MTN001 700,000 71,519,000.00 8.68
2 101900248 19南昌水投MTN001 700,000 71,512,000.00 8.67
3 1920025 19广州银行绿色金融债 700,000 70,868,000.00 8.60
4 101900303 19紫金矿业MTN001B 700,000 70,917,000.00 8.60
5 1920045 19杭州银行债 700,000 70,721,000.00 8.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900248 19南昌水投MTN001 700,000 71,736,000.00 8.79
2 101900962 19德州财金MTN001 700,000 71,022,000.00 8.70
3 101900156 19潍坊滨投MTN001 700,000 70,889,000.00 8.69
4 101900303 19紫金矿业MTN001B 700,000 70,931,000.00 8.69
5 1920025 19广州银行绿色金融债 700,000 70,623,000.00 8.65
6 1920009 19日照银行绿色金融01 700,000 70,623,000.00 8.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900248 19南昌水投MTN001 700,000 71,806,000.00 8.75
2 101900156 19潍坊滨投MTN001 700,000 71,260,000.00 8.69
3 101900303 19紫金矿业MTN001B 700,000 71,057,000.00 8.66
4 101900962 19德州财金MTN001 700,000 70,819,000.00 8.63
5 1920025 19广州银行绿色金融债 700,000 70,448,000.00 8.59
6 1920009 19日照银行绿色金融01 700,000 70,448,000.00 8.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900248 19南昌水投MTN001 700,000 72,422,000.00 8.81
2 101900962 19德州财金MTN001 700,000 72,240,000.00 8.79
3 101900303 19紫金矿业MTN001B 700,000 71,799,000.00 8.74
4 101900156 19潍坊滨投MTN001 700,000 71,708,000.00 8.73
5 1920045 19杭州银行债 700,000 71,428,000.00 8.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127828 18青平度 700,000 74,641,000.00 9.10
2 101900248 19南昌水投MTN001 700,000 72,982,000.00 8.90
3 101900962 19德州财金MTN001 700,000 72,891,000.00 8.88
4 101900303 19紫金矿业MTN001B 700,000 72,499,000.00 8.84
5 101900156 19潍坊滨投MTN001 700,000 72,142,000.00 8.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034