兴全多维价值混合型证券投资基金A类(007449)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7013

 累计净值：1.7013 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨世进 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688106 金宏气体 8,707,474 225,001,128.16 5.77
2 00700 腾讯控股 610,660 171,582,212.34 4.40
3 600745 闻泰科技 2,834,857 123,741,508.05 3.17
4 000739 普洛药业 6,863,343 123,471,540.57 3.17
5 300408 三环集团 3,871,239 120,008,409.00 3.08
6 688103 国力股份 2,080,000 110,614,400.00 2.84
7 300718 长盛轴承 5,834,200 106,474,150.00 2.73
8 000975 银泰黄金 7,460,845 106,167,824.35 2.72
9 002352 顺丰控股 2,457,884 100,281,667.20 2.57
10 002317 众生药业 5,200,019 97,240,355.30 2.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688106 金宏气体 7,960,768 216,532,889.60 5.18
2 00700 腾讯控股 610,660 186,696,207.33 4.47
3 300718 长盛轴承 5,834,200 129,810,950.00 3.11
4 688103 国力股份 2,082,297 124,750,413.27 2.99
5 600745 闻泰科技 2,496,057 122,057,187.30 2.92
6 00902 华能国际电力股份 25,227,276 113,969,315.24 2.73
7 300408 三环集团 3,871,239 113,620,864.65 2.72
8 002352 顺丰控股 2,457,884 110,825,989.56 2.65
9 600416 湘电股份 5,350,067 102,132,779.03 2.44
10 000739 普洛药业 5,750,343 102,011,084.82 2.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 626,000 211,420,969.43 3.78
2 00902 华能国际电力股份 58,522,000 211,070,665.36 3.77
3 600745 闻泰科技 3,256,889 179,943,117.25 3.22
4 688106 金宏气体 7,371,975 170,808,660.75 3.05
5 002405 四维图新 10,150,536 137,336,752.08 2.46
6 002352 顺丰控股 2,457,884 136,117,615.92 2.43
7 603993 洛阳钼业 22,101,400 132,387,386.00 2.37
8 688103 国力股份 2,197,849 132,011,972.05 2.36
9 601233 桐昆股份 9,145,037 131,322,731.32 2.35
10 000739 普洛药业 5,750,343 122,482,305.90 2.19
11 03993 洛阳钼业 3,231,000 13,435,136.12 0.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00902 华能国际电力股份 57,300,000 188,870,328.99 3.88
2 600745 闻泰科技 3,440,989 180,927,201.62 3.72
3 002352 顺丰控股 2,371,384 136,971,139.84 2.81
4 688106 金宏气体 7,036,907 132,012,375.32 2.71
5 00700 腾讯控股 419,400 125,128,904.29 2.57
6 601012 隆基绿能 2,750,649 116,242,426.74 2.39
7 300408 三环集团 3,673,239 112,805,169.69 2.32
8 300718 长盛轴承 4,831,970 110,313,875.10 2.27
9 03690 美团-W 660,400 103,058,239.25 2.12
10 000739 普洛药业 4,743,285 102,170,358.90 2.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00902 华能国际电力股份 41,692,000 128,961,060.68 3.80
2 002250 联化科技 6,587,463 117,915,587.70 3.47
3 601012 隆基绿能 2,209,425 105,853,551.75 3.12
4 600406 国电南瑞 4,092,669 101,784,678.03 3.00
5 688106 金宏气体 4,807,625 95,190,975.00 2.80
6 600745 闻泰科技 1,988,849 94,808,431.83 2.79
7 600521 华海药业 4,799,239 92,097,396.41 2.71
8 002317 众生药业 6,939,845 91,189,563.30 2.68
9 002049 紫光国微 624,470 89,923,680.00 2.65
10 600519 贵州茅台 43,000 80,517,500.00 2.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 1,786,449 152,044,674.39 4.64
2 002250 联化科技 8,762,163 143,436,608.31 4.38
3 600438 通威股份 2,249,085 134,630,228.10 4.11
4 00902 华能国际电力股份 36,692,000 122,690,449.09 3.74
5 601012 隆基绿能 1,766,625 117,710,223.75 3.59
6 600406 国电南瑞 3,725,369 100,584,963.00 3.07
7 600521 华海药业 4,290,295 97,389,696.50 2.97
8 002920 德赛西威 655,628 97,032,944.00 2.96
9 01024 快手-W 1,268,300 94,797,315.49 2.89
10 002049 紫光国微 494,451 93,807,243.72 2.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 1,371,885 111,534,250.50 3.98
2 600438 通威股份 2,249,085 96,013,438.65 3.43
3 002049 紫光国微 450,351 92,114,793.54 3.29
4 600021 上海电力 9,361,901 90,810,439.70 3.24
5 002250 联化科技 5,370,432 73,252,692.48 2.61
6 600116 三峡水利 6,537,915 72,897,752.25 2.60
7 000739 普洛药业 2,198,656 68,729,986.56 2.45
8 300034 钢研高纳 1,925,403 65,959,330.68 2.35
9 002920 德赛西威 504,928 63,933,983.36 2.28
10 603707 健友股份 2,032,334 63,774,640.92 2.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 6,411,949 138,882,815.34 4.64
2 600745 闻泰科技 1,063,485 135,996,610.50 4.55
3 002049 紫光国微 449,199 101,069,775.00 3.38
4 300408 三环集团 2,262,364 100,901,434.40 3.37
5 300034 钢研高纳 1,633,703 88,277,792.80 2.95
6 002493 荣盛石化 4,744,990 86,169,018.40 2.88
7 600519 贵州茅台 39,500 80,975,000.00 2.71
8 600703 三安光电 2,120,688 79,653,041.28 2.66
9 600116 三峡水利 6,537,915 76,232,088.90 2.55
10 600416 湘电股份 3,366,167 73,685,395.63 2.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 4,927,349 87,066,256.83 4.84
2 600745 闻泰科技 801,485 72,327,085.10 4.02
3 002049 紫光国微 340,499 70,415,193.20 3.91
4 300474 景嘉微 546,341 68,052,234.96 3.78
5 600754 锦江酒店 1,407,963 63,991,918.35 3.56
6 300207 欣旺达 1,513,851 56,618,027.40 3.15
7 600116 三峡水利 4,528,615 50,448,771.10 2.80
8 000739 普洛药业 1,316,356 50,258,472.08 2.79
9 002036 联创电子 2,945,267 48,655,810.84 2.70
10 600690 海尔智家 1,782,639 46,616,009.85 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 5,289,245 205,064,028.65 9.48
2 600690 海尔智家 4,733,639 122,648,586.49 5.67
3 002049 紫光国微 740,300 114,146,857.00 5.28
4 000001 平安银行 4,999,786 113,095,159.32 5.23
5 300413 芒果超媒 1,440,175 98,796,005.00 4.57
6 600754 锦江酒店 1,407,963 77,002,439.70 3.56
7 002371 北方华创 269,930 74,873,183.40 3.46
8 300327 中颖电子 862,100 73,476,783.00 3.40
9 300059 东方财富 2,199,814 72,131,901.06 3.33
10 600596 新安股份 3,302,743 58,524,605.96 2.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 5,161,868 171,270,780.24 8.00
2 000002 万科A 5,117,573 153,527,190.00 7.17
3 600048 保利地产 9,954,715 141,655,594.45 6.62
4 600690 海尔智家 3,933,639 122,650,864.02 5.73
5 002212 天融信 4,823,929 96,092,665.68 4.49
6 002049 紫光国微 762,000 81,526,380.00 3.81
7 300207 欣旺达 4,188,115 81,375,074.45 3.80
8 600754 锦江酒店 1,513,145 77,995,804.35 3.64
9 00700 腾讯控股 150,000 77,333,970.00 3.61
10 300413 芒果超媒 1,305,401 75,869,906.12 3.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,859,974 161,780,538.52 7.34
2 300207 欣旺达 4,258,173 130,768,492.83 5.93
3 002049 紫光国微 892,000 119,358,520.00 5.41
4 600690 海尔智家 4,033,556 117,820,170.76 5.34
5 000002 万科A 3,517,700 100,957,990.00 4.58
6 600048 保利地产 6,154,900 97,370,518.00 4.42
7 002027 分众传媒 9,589,666 94,650,003.42 4.29
8 002212 天融信 4,473,883 93,996,281.83 4.26
9 600703 三安光电 3,347,390 90,413,003.90 4.10
10 688006 杭可科技 826,674 64,563,239.40 2.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 6,308,060 170,885,345.40 7.94
2 600048 保利地产 10,554,865 167,716,804.85 7.80
3 300136 信维通信 2,852,544 155,492,173.44 7.23
4 000002 万科A 4,717,700 132,189,954.00 6.15
5 601318 中国平安 1,659,974 126,589,617.24 5.88
6 002044 美年健康 7,289,938 103,371,320.84 4.81
7 002212 南洋股份 4,010,475 92,160,715.50 4.28
8 002027 分众传媒 10,589,666 85,458,604.62 3.97
9 600426 华鲁恒升 2,699,827 66,145,761.50 3.08
10 300144 宋城演艺 3,759,180 65,971,443.20 3.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 12,222,894 180,654,373.32 7.87
2 300136 信维通信 3,010,789 159,632,032.78 6.96
3 00700 腾讯控股 350,000 159,404,414.40 6.95
4 000938 紫光股份 3,345,711 143,798,658.78 6.27
5 000002 万科A 5,322,138 139,120,687.32 6.06
6 002212 南洋股份 5,092,593 133,652,454.79 5.82
7 300413 芒果超媒 1,901,918 124,005,053.60 5.40
8 002044 美年健康 5,569,802 80,260,846.82 3.50
9 601933 永辉超市 7,792,798 73,096,445.24 3.19
10 600804 鹏博士 7,386,525 66,330,994.50 2.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 13,722,894 204,059,433.78 9.02
2 00700 腾讯控股 510,000 177,168,257.40 7.83
3 002212 南洋股份 6,242,523 140,165,116.00 6.20
4 002271 东方雨虹 3,913,723 133,183,993.69 5.89
5 000002 万科A 5,143,580 131,932,827.00 5.83
6 601933 永辉超市 11,892,741 121,781,667.84 5.38
7 002643 万润股份 9,472,713 120,019,273.71 5.31
8 000938 紫光股份 3,095,825 109,344,539.00 4.83
9 002773 康弘药业 2,543,224 99,173,231.12 4.39
10 01918 融创中国 2,700,000 88,564,941.00 3.92

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