十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
1,000,000 |
101,398,852.46 |
1.71 |
2 |
230301 |
23进出01 |
1,000,000 |
101,394,590.16 |
1.71 |
3 |
230206 |
23国开06 |
1,000,000 |
100,716,065.57 |
1.70 |
4 |
112303060 |
23农业银行CD060 |
1,000,000 |
98,693,836.07 |
1.67 |
5 |
112304044 |
23中国银行CD044 |
1,000,000 |
97,705,618.85 |
1.65 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,000,000 |
102,677,375.34 |
1.67 |
2 |
210207 |
21国开07 |
1,000,000 |
100,968,032.79 |
1.64 |
3 |
230301 |
23进出01 |
1,000,000 |
100,951,311.48 |
1.64 |
4 |
112303031 |
23农业银行CD031 |
1,000,000 |
99,003,781.09 |
1.61 |
5 |
112305044 |
23建设银行CD044 |
1,000,000 |
98,451,527.32 |
1.60 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001242 |
20宁河西MTN001 |
1,100,000 |
113,021,178.63 |
1.79 |
2 |
042280188 |
22湘高速CP002 |
1,000,000 |
102,169,424.66 |
1.62 |
3 |
230301 |
23进出01 |
1,000,000 |
100,134,590.16 |
1.59 |
4 |
112303031 |
23农业银行CD031 |
1,000,000 |
98,267,780.36 |
1.56 |
5 |
112305044 |
23建设银行CD044 |
1,000,000 |
97,598,445.63 |
1.55 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,300,000 |
131,163,938.08 |
1.83 |
2 |
102001242 |
20宁河西MTN001 |
1,100,000 |
112,133,764.93 |
1.57 |
3 |
042280050 |
22万华化学CP003 |
1,000,000 |
102,251,123.29 |
1.43 |
4 |
220201 |
22国开01 |
1,000,000 |
102,021,287.67 |
1.43 |
5 |
042280188 |
22湘高速CP002 |
1,000,000 |
101,445,726.03 |
1.42 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280748 |
22鄂交投SCP001 |
2,000,000 |
202,787,671.23 |
2.26 |
2 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
1,100,000 |
114,535,104.11 |
1.27 |
3 |
102000048 |
20中金集MTN001 |
1,100,000 |
113,229,045.48 |
1.26 |
4 |
101764071 |
17芜湖建设MTN001 |
1,000,000 |
105,127,972.60 |
1.17 |
5 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
1,000,000 |
104,237,890.41 |
1.16 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
2,700,000 |
277,470,123.29 |
2.68 |
2 |
012280748 |
22鄂交投SCP001 |
2,000,000 |
201,700,109.59 |
1.95 |
3 |
101756033 |
17诚通控股MTN001 |
1,900,000 |
199,040,200.00 |
1.92 |
4 |
102000048 |
20中金集MTN001 |
1,800,000 |
184,092,795.62 |
1.78 |
5 |
042100470 |
21陕延油CP001 |
1,700,000 |
173,613,920.55 |
1.68 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112295068 |
22重庆农村商行CD037 |
3,000,000 |
292,534,698.90 |
2.45 |
2 |
012280748 |
22鄂交投SCP001 |
2,000,000 |
199,942,630.14 |
1.68 |
3 |
101756033 |
17诚通控股MTN001 |
1,900,000 |
197,525,613.70 |
1.66 |
4 |
102000048 |
20中金集MTN001 |
1,800,000 |
182,339,427.95 |
1.53 |
5 |
042100470 |
21陕延油CP001 |
1,700,000 |
172,137,528.77 |
1.44 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
2,800,000 |
280,112,000.00 |
2.39 |
2 |
112173082 |
21重庆银行CD148 |
2,000,000 |
194,660,000.00 |
1.66 |
3 |
101756033 |
17诚通控股MTN001 |
1,900,000 |
193,648,000.00 |
1.65 |
4 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
1,900,000 |
189,107,000.00 |
1.61 |
5 |
210201 |
21国开01 |
1,800,000 |
180,054,000.00 |
1.54 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219940 |
21贴现国债40 |
2,500,000 |
248,825,000.00 |
2.00 |
2 |
012102377 |
21陕延油SCP005 |
2,200,000 |
220,044,000.00 |
1.77 |
3 |
101658077 |
16国新控股MTN001 |
2,000,000 |
201,340,000.00 |
1.62 |
4 |
012101732 |
21鲁招金SCP002 |
2,000,000 |
200,460,000.00 |
1.61 |
5 |
112183394 |
21徽商银行CD088 |
2,000,000 |
195,900,000.00 |
1.58 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112117076 |
21光大银行CD076 |
3,000,000 |
291,420,000.00 |
2.64 |
2 |
180212 |
18国开12 |
2,400,000 |
240,792,000.00 |
2.18 |
3 |
101658077 |
16国新控股MTN001 |
2,000,000 |
201,180,000.00 |
1.82 |
4 |
012101732 |
21鲁招金SCP002 |
2,000,000 |
199,960,000.00 |
1.81 |
5 |
112183394 |
21徽商银行CD088 |
2,000,000 |
195,620,000.00 |
1.77 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
1,600,000 |
159,840,000.00 |
2.70 |
2 |
012100375 |
21物产中大SCP001 |
1,200,000 |
120,120,000.00 |
2.03 |
3 |
012003889 |
20中国铜业SCP005 |
1,000,000 |
100,310,000.00 |
1.69 |
4 |
012100502 |
21中交一航SCP001 |
1,000,000 |
100,240,000.00 |
1.69 |
5 |
012100168 |
21京能电力SCP001 |
1,000,000 |
100,120,000.00 |
1.69 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012003962 |
20良渚文化SCP004 |
400,000 |
40,116,000.00 |
9.10 |
2 |
101654077 |
16华电股MTN001 |
300,000 |
30,102,000.00 |
6.83 |
3 |
101801186 |
18招金MTN001 |
250,000 |
25,205,000.00 |
5.72 |
4 |
101900220 |
19物产中大MTN001 |
250,000 |
25,162,500.00 |
5.71 |
5 |
200304 |
20进出04 |
230,000 |
22,990,800.00 |
5.21 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800588 |
18天士力医MTN001 |
300,000 |
30,372,000.00 |
7.40 |
2 |
101651002 |
16平安租赁MTN002 |
300,000 |
30,288,000.00 |
7.38 |
3 |
101551086 |
15大连万达MTN002 |
300,000 |
30,243,000.00 |
7.37 |
4 |
012001784 |
20科伦SCP002 |
300,000 |
30,027,000.00 |
7.32 |
5 |
012001875 |
20航天电子SCP006 |
300,000 |
29,949,000.00 |
7.30 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101758038 |
17腾越建筑MTN001 |
400,000 |
40,568,000.00 |
5.65 |
2 |
101651002 |
16平安租赁MTN002 |
400,000 |
40,460,000.00 |
5.64 |
3 |
101800588 |
18天士力医MTN001 |
300,000 |
30,483,000.00 |
4.25 |
4 |
012001226 |
20复星医药SCP002 |
300,000 |
30,024,000.00 |
4.18 |
5 |
012001624 |
20珠海港股SCP004 |
300,000 |
30,021,000.00 |
4.18 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101651002 |
16平安租赁MTN002 |
200,000 |
20,294,000.00 |
7.68 |
2 |
012000933 |
20中信股SCP001 |
200,000 |
20,024,000.00 |
7.58 |
3 |
012000124 |
20津城建SCP001 |
200,000 |
20,034,000.00 |
7.58 |
4 |
200304 |
20进出04 |
200,000 |
20,028,000.00 |
7.58 |
5 |
101671002 |
16新港MTN002 |
200,000 |
20,012,000.00 |
7.57 |