中加优享纯债债券型证券投资基金A类(007480)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0378

 累计净值：1.0817 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张楠 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.601亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 中债-总全价(1-3年)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 300,000 30,214,819.67 48.50
2 230202 23国开02 200,000 20,461,243.84 32.84
3 210218 21国开18 100,000 10,291,334.25 16.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 300,000 30,901,561.64 49.67
2 210218 21国开18 300,000 30,721,569.86 49.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 300,000 30,708,747.95 49.62
2 210218 21国开18 300,000 30,418,380.82 49.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 300,000 30,563,679.45 49.48
2 210218 21国开18 200,000 20,190,290.41 32.68
3 200212 20国开12 100,000 10,354,476.71 16.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 300,000 30,461,120.55 49.28
2 180210 18国开10 100,000 10,741,295.89 17.38
3 210305 21进出05 100,000 10,358,506.85 16.76
4 200305 20进出05 100,000 10,304,983.56 16.67
5 190214 19国开14 100,000 10,286,471.23 16.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 300,000 31,243,561.64 50.40
2 210305 21进出05 200,000 20,388,690.41 32.89
3 190214 19国开14 100,000 10,241,610.96 16.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 300,000 30,713,309.59 49.37
2 210305 21进出05 200,000 20,824,131.51 33.47
3 190214 19国开14 100,000 10,171,564.38 16.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 400,000 40,844,000.00 49.05
2 210305 21进出05 200,000 20,322,000.00 24.41
3 180210 18国开10 100,000 10,624,000.00 12.76
4 190214 19国开14 100,000 10,056,000.00 12.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 300,000 30,018,000.00 36.16
2 210305 21进出05 200,000 20,134,000.00 24.26
3 210403 21农发03 100,000 10,127,000.00 12.20
4 210009 21附息国债09 100,000 10,124,000.00 12.20
5 190214 19国开14 100,000 10,053,000.00 12.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120232 12国开32 200,000 20,288,000.00 24.77
2 190202 19国开02 200,000 20,074,000.00 24.51
3 210206 21国开06 200,000 20,002,000.00 24.42
4 120213 12国开13 100,000 10,121,000.00 12.36
5 150204 15国开04 100,000 10,081,000.00 12.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 300,000 30,069,000.00 36.99
2 120232 12国开32 200,000 20,276,000.00 24.95
3 120213 12国开13 100,000 10,143,000.00 12.48
4 150204 15国开04 100,000 10,092,000.00 12.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 300,000 30,099,000.00 37.18
2 120232 12国开32 200,000 20,380,000.00 25.17
3 200401 20农发01 200,000 19,996,000.00 24.70
4 120213 12国开13 100,000 10,183,000.00 12.58
5 150204 15国开04 100,000 10,122,000.00 12.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 300,000 29,961,000.00 33.24
2 120232 12国开32 200,000 20,294,000.00 22.51
3 200401 20农发01 200,000 19,982,000.00 22.17
4 120213 12国开13 100,000 10,159,000.00 11.27
5 170206 17国开06 100,000 10,138,000.00 11.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150204 15国开04 400,000 40,844,000.00 33.87
2 120232 12国开32 300,000 30,870,000.00 25.60
3 190309 19进出09 300,000 30,192,000.00 25.04
4 200401 20农发01 200,000 20,018,000.00 16.60
5 120213 12国开13 100,000 10,279,000.00 8.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 500,000 50,960,000.00 22.99
2 190309 19进出09 500,000 50,600,000.00 22.83
3 150204 15国开04 400,000 41,132,000.00 18.56
4 120232 12国开32 300,000 31,182,000.00 14.07
5 190308 19进出08 300,000 30,735,000.00 13.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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