兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(007495)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0832

 累计净值：1.2632 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐丁祥 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-05-27

业绩比较基准： 95%×中债1-3年政策性金融债(全价)指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 2,100,000 214,032,632.88 20.43
2 190404 19农发04 1,200,000 122,826,983.61 11.73
3 200208 20国开08 1,000,000 101,677,513.66 9.71
4 2303102 23进出102 700,000 71,356,369.86 6.81
5 200405 20农发05 600,000 60,483,540.98 5.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 2,100,000 214,252,643.84 15.84
2 092218005 22农发清发05 2,100,000 212,889,484.93 15.74
3 190404 19农发04 1,700,000 173,218,991.80 12.80
4 200203 20国开03 1,030,000 106,081,844.66 7.84
5 2303102 23进出102 700,000 71,006,273.97 5.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,600,000 269,935,632.88 15.56
2 092218003 22农发清发03 2,500,000 254,277,671.23 14.66
3 220322 22进出22 2,100,000 212,224,101.37 12.23
4 190404 19农发04 1,700,000 177,770,304.11 10.25
5 220312 22进出12 1,600,000 163,076,383.56 9.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 3,300,000 340,616,597.26 16.74
2 092218003 22农发清发03 2,500,000 253,016,712.33 12.43
3 220312 22进出12 2,100,000 212,894,260.27 10.46
4 220408 22农发08 2,000,000 200,366,849.32 9.85
5 092218001 22农发清发01 1,800,000 183,443,079.45 9.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 4,000,000 412,102,794.52 15.22
2 190203 19国开03 3,600,000 373,708,602.74 13.81
3 092218003 22农发清发03 2,500,000 252,348,287.67 9.32
4 210202 21国开02 2,300,000 237,685,969.86 8.78
5 200303 20进出03 2,000,000 202,424,602.74 7.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,600,000 370,426,191.78 14.16
2 210303 21进出03 3,300,000 336,812,013.70 12.87
3 200303 20进出03 2,600,000 261,599,890.41 10.00
4 200313 20进出13 2,500,000 260,363,013.70 9.95
5 210202 21国开02 2,300,000 235,567,386.30 9.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 7,100,000 724,372,734.25 20.21
2 190203 19国开03 3,600,000 367,032,328.77 10.24
3 210303 21进出03 2,800,000 292,043,912.33 8.15
4 200313 20进出13 2,500,000 257,906,232.88 7.19
5 180309 18进出09 2,400,000 253,905,994.52 7.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 10,000,000 997,100,000.00 21.57
2 210312 21进出12 5,400,000 544,158,000.00 11.77
3 190203 19国开03 3,600,000 365,580,000.00 7.91
4 200313 20进出13 2,500,000 253,550,000.00 5.49
5 200312 20进出12 2,500,000 250,875,000.00 5.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,600,000 367,056,000.00 10.31
2 200303 20进出03 3,200,000 317,888,000.00 8.93
3 200313 20进出13 3,000,000 303,810,000.00 8.53
4 200312 20进出12 3,000,000 301,410,000.00 8.47
5 200202 20国开02 3,000,000 296,700,000.00 8.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 7,000,000 702,800,000.00 12.90
2 190407 19农发07 4,200,000 422,310,000.00 7.75
3 180211 18国开11 4,000,000 407,040,000.00 7.47
4 180204 18国开04 3,800,000 391,894,000.00 7.19
5 200313 20进出13 3,700,000 373,367,000.00 6.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 5,500,000 550,385,000.00 15.57
2 200303 20进出03 4,200,000 412,776,000.00 11.68
3 200313 20进出13 2,700,000 271,107,000.00 7.67
4 180204 18国开04 2,400,000 247,440,000.00 7.00
5 190305 19进出05 2,200,000 220,396,000.00 6.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 3,900,000 390,702,000.00 14.91
2 200303 20进出03 3,800,000 373,236,000.00 14.25
3 190303 19进出03 2,600,000 260,702,000.00 9.95
4 200216 20国开16 2,000,000 200,340,000.00 7.65
5 200309 20进出09 2,000,000 199,960,000.00 7.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190303 19进出03 4,100,000 409,426,000.00 15.05
2 200402 20农发02 3,300,000 321,552,000.00 11.82
3 200312 20进出12 2,900,000 288,695,000.00 10.61
4 180208 18国开08 2,400,000 241,608,000.00 8.88
5 200303 20进出03 2,200,000 214,126,000.00 7.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 12,400,000 1,255,624,000.00 13.36
2 190207 19国开07 6,100,000 617,137,000.00 6.57
3 190407 19农发07 5,000,000 505,300,000.00 5.38
4 190305 19进出05 4,800,000 485,280,000.00 5.16
5 190202 19国开02 4,500,000 454,050,000.00 4.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 2,300,000 233,059,000.00 9.53
2 091918001 19农发清发01 2,100,000 212,478,000.00 8.69
3 190303 19进出03 1,900,000 192,470,000.00 7.87
4 190305 19进出05 1,700,000 174,284,000.00 7.13
5 180409 18农发09 1,600,000 164,048,000.00 6.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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