鹏扬淳明债券型证券投资基金C类(007565)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0420

 累计净值：1.1200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王黎骁 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 2,800,000 285,951,342.47 28.28
2 163464 20铁发02 900,000 93,417,312.33 9.24
3 152465 20晋建01 900,000 93,195,616.44 9.22
4 163256 20临矿01 900,000 92,853,863.01 9.18
5 2228014 22交通银行二级01 900,000 92,842,594.52 9.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 2,800,000 284,621,304.11 28.33
2 2120080 21齐鲁银行二级01 900,000 94,371,189.04 9.39
3 163464 20铁发02 900,000 92,601,616.44 9.22
4 152465 20晋建01 900,000 92,513,515.07 9.21
5 2228014 22交通银行二级01 900,000 92,216,490.41 9.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 2,800,000 281,741,983.56 28.42
2 152465 20晋建01 900,000 94,117,882.19 9.49
3 163464 20铁发02 900,000 93,224,515.07 9.40
4 2120080 21齐鲁银行二级01 900,000 92,504,850.41 9.33
5 163256 20临矿01 900,000 91,346,917.81 9.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 2,800,000 297,556,000.00 30.27
2 152465 20晋建01 900,000 92,905,717.81 9.45
3 163256 20临矿01 900,000 92,652,780.83 9.43
4 2228014 22交通银行二级01 900,000 91,992,698.63 9.36
5 102280074 22济宁城投MTN001 900,000 91,407,131.51 9.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 2,800,000 296,128,000.00 29.60
2 152465 20晋建01 900,000 94,284,616.44 9.42
3 102280074 22济宁城投MTN001 900,000 93,714,139.73 9.37
4 163256 20临矿01 900,000 93,618,863.01 9.36
5 2220030 22重庆银行二级 900,000 93,481,910.14 9.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 200,000 20,247,013.70 19.90
2 092218001 22农发清发01 200,000 20,131,698.63 19.79
3 190208 19国开08 100,000 10,536,063.01 10.36
4 140320 16辽宁15 100,000 10,311,298.63 10.13
5 101011 21新疆36 100,000 10,241,438.36 10.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 100,000 10,316,249.32 9.95
2 200207 20国开07 100,000 10,273,794.52 9.91
3 160790 20内蒙16 100,000 10,241,671.23 9.88
4 140320 16辽宁15 100,000 10,221,495.89 9.86
5 200303 20进出03 100,000 10,202,432.88 9.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108803 进出2102 140,000 14,145,600.00 13.76
2 180411 18农发11 100,000 10,441,000.00 10.16
3 2105595 21山西债31 100,000 10,214,000.00 9.94
4 140320 16辽宁15 100,000 10,042,000.00 9.77
5 2105920 21陕西债43 100,000 10,039,000.00 9.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 300,000 30,840,000.00 29.36
2 108803 进出2102 140,000 14,085,400.00 13.41
3 2105595 21山西债31 100,000 10,147,000.00 9.66
4 173678 21湖南10 100,000 10,070,000.00 9.59
5 2105920 21陕西债43 100,000 10,037,000.00 9.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 500,000 50,190,000.00 48.70
2 180309 18进出09 300,000 30,843,000.00 29.93
3 170412 17农发12 100,000 10,182,000.00 9.88
4 173678 21湖南10 100,000 10,007,000.00 9.71
5 108803 进出2102 100,000 10,003,000.00 9.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120232 12国开32 500,000 50,690,000.00 49.76
2 150209 15国开09 300,000 30,441,000.00 29.88
3 190207 19国开07 100,000 10,039,000.00 9.86
4 019649 21国债01 55,000 5,495,600.00 5.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120232 12国开32 500,000 50,950,000.00 50.19
2 190002 19附息国债02 200,000 20,002,000.00 19.70
3 101902 国债1902 200,000 20,002,000.00 19.70
4 200012 20附息国债12 100,000 10,151,000.00 10.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120232 12国开32 500,000 50,735,000.00 33.41
2 101902 国债1902 400,000 39,980,000.00 26.32
3 190308 19进出08 200,000 20,002,000.00 13.17
4 190214 19国开14 200,000 19,920,000.00 13.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120232 12国开32 500,000 51,450,000.00 24.25
2 101902 国债1902 400,000 40,080,000.00 18.89
3 190305 19进出05 300,000 30,330,000.00 14.30
4 010107 21国债(7) 200,190 20,541,495.90 9.68
5 190308 19进出08 200,000 20,252,000.00 9.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101984 国债1904 400,000 41,372,000.00 19.40
2 101902 国债1902 400,000 40,252,000.00 18.87
3 190305 19进出05 300,000 30,756,000.00 14.42
4 108602 国开1704 233,000 23,320,970.00 10.94
5 010107 21国债(7) 200,190 20,657,606.10 9.69

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