中银宁享债券 (007566) 重仓股

单位净值： 1.0464	累计净值：1.0664	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：范静	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.972亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：南京银行股份有限公司	成立日期：2020-03-06
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)5%

单位净值：

1.0464

累计净值：1.0664

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：范静

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.972亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：南京银行股份有限公司

成立日期：2020-03-06

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220402	22农发02	1,500,000	153,497,260.27	14.75
2	112310092	23兴业银行CD092	1,500,000	148,483,611.89	14.26
3	210403	21农发03	1,000,000	103,878,224.04	9.98
4	101901515	19南京国投MTN001	700,000	73,839,969.86	7.09
5	102001979	20张江高科MTN002	700,000	72,448,082.19	6.96

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220402	22农发02	1,500,000	152,461,315.07	14.71
2	112310092	23兴业银行CD092	1,500,000	147,710,895.49	14.25
3	210403	21农发03	1,000,000	103,356,147.54	9.97
4	101901515	19南京国投MTN001	700,000	73,396,844.93	7.08
5	102001979	20张江高科MTN002	700,000	72,072,824.66	6.96

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220402	22农发02	1,500,000	150,026,630.14	14.36
2	112310092	23兴业银行CD092	1,500,000	146,439,186.89	14.02
3	210403	21农发03	1,000,000	101,883,224.04	9.75
4	102100807	21光明MTN001	700,000	72,609,926.03	6.95
5	101901515	19南京国投MTN001	700,000	72,554,286.58	6.94

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220402	22农发02	1,500,000	153,183,205.48	14.79
2	200203	20国开03	1,000,000	104,650,356.16	10.10
3	210403	21农发03	1,000,000	104,607,397.26	10.10
4	220006	22附息国债06	1,000,000	102,170,958.90	9.86
5	102100807	21光明MTN001	700,000	72,112,350.68	6.96

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220402	22农发02	1,500,000	152,987,260.27	14.77
2	210403	21农发03	1,000,000	104,543,013.70	10.09
3	200203	20国开03	1,000,000	104,396,219.18	10.08
4	220006	22附息国债06	1,000,000	101,865,205.48	9.83
5	101901515	19南京国投MTN001	700,000	75,232,969.86	7.26

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112187605	21宁波银行CD231	2,000,000	199,450,750.68	19.40
2	200203	20国开03	1,000,000	103,122,082.19	10.03
3	210403	21农发03	1,000,000	102,858,630.14	10.00
4	220006	22附息国债06	1,000,000	100,689,452.05	9.79
5	101901515	19南京国投MTN001	700,000	74,257,844.93	7.22

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112187605	21宁波银行CD231	2,000,000	198,035,115.07	19.46
2	200203	20国开03	1,000,000	102,266,794.52	10.05
3	210403	21农发03	1,000,000	101,843,424.66	10.01
4	101901515	19南京国投MTN001	700,000	73,359,286.58	7.21
5	102100807	21光明MTN001	700,000	72,798,926.03	7.15

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112187605	21宁波银行CD231	2,000,000	194,780,000.00	19.25
2	210403	21农发03	1,000,000	102,100,000.00	10.09
3	101901515	19南京国投MTN001	700,000	72,646,000.00	7.18
4	102001979	20张江高科MTN002	700,000	71,176,000.00	7.03
5	102100807	21光明MTN001	700,000	71,106,000.00	7.03

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112187605	21宁波银行CD231	2,000,000	194,600,000.00	19.33
2	101901515	19南京国投MTN001	700,000	72,716,000.00	7.22
3	102001979	20张江高科MTN002	700,000	71,358,000.00	7.09
4	101900253	19华润MTN003A	700,000	70,539,000.00	7.01
5	102100807	21光明MTN001	700,000	70,567,000.00	7.01

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	63,000	6,300,000.00	62.45
2	018008	国开1802	20,000	2,047,200.00	20.29

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180304	18进出04	200,000	20,002,000.00	39.77
2	200211	20国开11	200,000	19,980,000.00	39.73
3	018008	国开1802	20,000	2,042,200.00	4.06

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190309	19进出09	400,000	40,132,000.00	40.08
2	180211	18国开11	200,000	20,380,000.00	20.36
3	180304	18进出04	200,000	20,104,000.00	20.08
4	018008	国开1802	110,000	11,291,500.00	11.28
5	200012	20附息国债12	100,000	10,151,000.00	10.14

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	1,000,000	100,080,000.00	24.71
2	190309	19进出09	400,000	39,948,000.00	9.86
3	112019287	20恒丰银行CD287	400,000	39,720,000.00	9.81
4	1828019	18平安银行01	300,000	30,372,000.00	7.50
5	1828020	18民生银行02	300,000	30,360,000.00	7.50

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180304	18进出04	500,000	50,840,000.00	10.12
2	180204	18国开04	400,000	42,008,000.00	8.36
3	1828019	18平安银行01	300,000	30,597,000.00	6.09
4	1828020	18民生银行02	300,000	30,585,000.00	6.09
5	1628022	16交行绿色金融债02	300,000	30,360,000.00	6.04