南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金C类(007568)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0335

 累计净值：1.1565 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：何康 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-31

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160303 16进出03 56,300,000 5,858,741,144.08 73.32
2 198039 22内蒙31 7,500,000 769,585,927.53 9.63
3 2228050 22光大银行 7,500,000 763,897,821.47 9.56
4 2220073 22上海银行 7,500,000 763,345,656.06 9.55
5 173100 21贵州01 6,500,000 670,571,645.48 8.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160303 16进出03 56,300,000 5,823,267,556.26 73.31
2 198039 22内蒙31 7,500,000 765,021,277.65 9.63
3 2228050 22光大银行 7,500,000 760,168,741.01 9.57
4 2220073 22上海银行 7,500,000 759,544,109.05 9.56
5 173100 21贵州01 6,500,000 666,008,425.40 8.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160303 16进出03 56,300,000 5,788,108,283.99 73.30
2 198039 22内蒙31 7,500,000 760,504,437.12 9.63
3 2228050 22光大银行 7,500,000 756,479,430.08 9.58
4 2220073 22上海银行 7,500,000 755,783,254.54 9.57
5 173100 21贵州01 6,500,000 661,489,432.73 8.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160303 16进出03 56,300,000 5,940,745,088.02 75.63
2 198039 22内蒙31 7,500,000 756,044,515.41 9.62
3 2228050 22光大银行 7,500,000 752,838,920.53 9.58
4 2220073 22上海银行 7,500,000 752,072,110.03 9.57
5 173100 21贵州01 6,500,000 677,883,894.88 8.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012281734 22招商局SCP004 1,000,000 100,716,738.80 9.10
2 012281749 22浦发集团SCP003 1,000,000 100,699,461.78 9.10
3 012282145 22中电投SCP016 900,000 90,404,695.46 8.17
4 042100475 21电网CP018 800,000 81,684,876.40 7.38
5 012280473 22深能源SCP002(绿色) 800,000 81,126,641.12 7.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110049 21申万宏源CP008 600,000 60,926,200.12 5.31
2 042100475 21电网CP018 600,000 60,903,076.39 5.31
3 112103135 21农业银行CD135 600,000 59,467,018.22 5.18
4 112112147 21北京银行CD147 600,000 59,455,673.66 5.18
5 155562 19北汽05 500,000 51,276,234.38 4.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110049 21申万宏源CP008 600,000 60,591,297.99 5.33
2 042100475 21电网CP018 600,000 60,573,339.98 5.33
3 112103135 21农业银行CD135 600,000 59,059,241.41 5.20
4 112112147 21北京银行CD147 600,000 59,039,287.33 5.20
5 155578 19国科03 500,000 50,912,190.26 4.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110049 21申万宏源CP008 600,000 60,029,259.71 5.31
2 042100475 21电网CP018 600,000 60,018,661.79 5.31
3 112103135 21农业银行CD135 600,000 58,667,583.70 5.19
4 112112147 21北京银行CD147 600,000 58,639,228.30 5.19
5 101901411 19广州金控MTN001 500,000 50,007,763.55 4.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155562 19北汽05 500,000 50,001,592.17 4.30
2 155578 19国科03 500,000 50,000,000.00 4.30
3 101901411 19广州金控MTN001 500,000 50,010,144.39 4.30
4 155602 19焦煤01 500,000 50,000,000.00 4.30
5 155588 19京融G3 480,000 48,000,000.00 4.13
6 155584 19国创01 480,000 48,000,000.00 4.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155562 19北汽05 500,000 50,002,066.77 4.37
2 155578 19国科03 500,000 50,000,000.00 4.37
3 101901411 19广州金控MTN001 500,000 50,012,506.29 4.37
4 155602 19焦煤01 500,000 50,000,000.00 4.37
5 155588 19京融G3 480,000 48,000,000.00 4.19
6 155584 19国创01 480,000 48,000,000.00 4.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901411 19广州金控MTN001 500,000 50,014,824.08 4.41
2 155562 19北汽05 500,000 50,002,532.90 4.40
3 155578 19国科03 500,000 50,000,000.00 4.40
4 155602 19焦煤01 500,000 50,000,000.00 4.40
5 155588 19京融G3 480,000 48,000,000.00 4.23
6 155584 19国创01 480,000 48,000,000.00 4.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901411 19广州金控MTN001 500,000 50,017,098.47 4.45
2 155562 19北汽05 500,000 50,002,990.74 4.44
3 155578 19国科03 500,000 50,000,000.00 4.44
4 155602 19焦煤01 500,000 50,000,000.00 4.44
5 155588 19京融G3 480,000 48,000,000.00 4.27
6 155584 19国创01 480,000 48,000,000.00 4.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155562 19北汽05 500,000 50,003,455.50 4.41
2 155578 19国科03 500,000 50,000,000.00 4.41
3 101901411 19广州金控MTN001 500,000 50,019,143.23 4.41
4 155602 19焦煤01 500,000 50,000,000.00 4.41
5 155588 19京融G3 480,000 48,000,000.00 4.23
6 155584 19国创01 480,000 48,000,000.00 4.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155562 19北汽05 500,000 50,003,916.99 4.48
2 155578 19国科03 500,000 50,000,000.00 4.48
3 101901411 19广州金控MTN001 500,000 50,020,341.69 4.48
4 155602 19焦煤01 500,000 50,000,000.00 4.48
5 155588 19京融G3 480,000 48,000,000.00 4.30
6 155584 19国创01 480,000 48,000,000.00 4.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155562 19北汽05 500,000 50,004,370.28 4.48
2 155578 19国科03 500,000 50,000,000.00 4.48
3 101901411 19广州金控MTN001 500,000 50,021,517.77 4.48
4 155602 19焦煤01 500,000 50,000,000.00 4.48
5 155588 19京融G3 480,000 48,000,000.00 4.30
6 155584 19国创01 480,000 48,000,000.00 4.30

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