中加民丰纯债债券型证券投资基金A类(007572)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0111

 累计净值：1.1331 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁素 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.994亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-07-26

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 600,000 61,658,754.10 12.22
2 190409 19农发09 500,000 50,627,459.02 10.03
3 2228015 22浦发银行03 400,000 40,724,148.63 8.07
4 2228045 22兴业银行04 400,000 40,075,025.14 7.94
5 102280232 22中铝MTN001 300,000 30,718,232.88 6.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 600,000 63,577,495.89 12.57
2 190409 19农发09 500,000 52,009,712.33 10.29
3 230202 23国开02 500,000 50,901,698.63 10.07
4 2228045 22兴业银行04 400,000 40,899,313.97 8.09
5 2228015 22浦发银行03 400,000 40,548,533.33 8.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 600,000 62,790,032.88 12.45
2 190409 19农发09 500,000 51,505,821.92 10.21
3 230202 23国开02 500,000 50,223,835.62 9.96
4 210208 21国开08 400,000 40,757,578.08 8.08
5 2228045 22兴业银行04 400,000 40,408,670.68 8.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 104,778,493.15 20.66
2 150218 15国开18 600,000 62,506,717.81 12.33
3 210202 21国开02 500,000 51,841,424.66 10.22
4 190409 19农发09 500,000 51,276,369.86 10.11
5 2028007 20中信银行小微债01 400,000 40,908,767.12 8.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 104,566,712.33 20.25
2 210202 21国开02 500,000 51,670,863.01 10.00
3 210208 21国开08 500,000 50,581,410.96 9.79
4 112118286 21华夏银行CD286 500,000 49,883,216.44 9.66
5 101901369 19金融街投MTN001 400,000 41,465,262.47 8.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 10.07
2 210202 21国开02 500,000 51,210,301.37 10.01
3 210208 21国开08 500,000 51,194,753.42 10.01
4 1928017 19兴业绿色金融01 400,000 41,387,090.41 8.09
5 101901369 19金融街投MTN001 400,000 41,228,376.99 8.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 8.79
2 210208 21国开08 500,000 50,896,972.60 8.76
3 190214 19国开14 500,000 50,857,821.92 8.75
4 210202 21国开02 500,000 50,758,821.92 8.73
5 112118095 21华夏银行CD095 500,000 49,967,610.41 8.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 500,000 52,020,000.00 9.00
2 210210 21国开10 500,000 51,080,000.00 8.84
3 190214 19国开14 500,000 50,280,000.00 8.70
4 112118095 21华夏银行CD095 500,000 48,600,000.00 8.41
5 101901369 19金融街投MTN001 400,000 40,368,000.00 6.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 9.00
2 210210 21国开10 500,000 50,795,000.00 8.88
3 190214 19国开14 500,000 50,265,000.00 8.79
4 112118095 21华夏银行CD095 500,000 48,610,000.00 8.50
5 1928017 19兴业绿色金融01 400,000 40,316,000.00 7.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 500,000 50,190,000.00 8.90
2 210203 21国开03 500,000 50,145,000.00 8.89
3 112118095 21华夏银行CD095 500,000 48,570,000.00 8.61
4 1928017 19兴业绿色金融01 400,000 40,552,000.00 7.19
5 042000448 20陕延油CP001 400,000 40,136,000.00 7.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 500,000 50,285,000.00 8.64
2 190214 19国开14 500,000 50,015,000.00 8.59
3 101753017 17华能MTN001 400,000 41,060,000.00 7.05
4 101900950 19华润MTN005 400,000 40,468,000.00 6.95
5 042000448 20陕延油CP001 400,000 40,020,000.00 6.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 700,000 70,539,000.00 12.20
2 190309 19进出09 700,000 70,231,000.00 12.15
3 112008282 20中信银行CD282 500,000 48,920,000.00 8.46
4 112009482 20浦发银行CD482 500,000 48,920,000.00 8.46
5 190407 19农发07 400,000 40,144,000.00 6.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 1,100,000 109,857,000.00 19.20
2 190306 19进出06 700,000 70,189,000.00 12.26
3 180412 18农发12 500,000 50,195,000.00 8.77
4 190202 19国开02 500,000 50,040,000.00 8.74
5 112018303 20华夏银行CD303 500,000 49,665,000.00 8.68
6 112020154 20广发银行CD154 500,000 49,665,000.00 8.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 1,100,000 110,704,000.00 19.31
2 190306 19进出06 900,000 91,368,000.00 15.94
3 200402 20农发02 800,000 78,824,000.00 13.75
4 180412 18农发12 500,000 50,605,000.00 8.83
5 190202 19国开02 500,000 50,450,000.00 8.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 1,100,000 111,320,000.00 19.41
2 190306 19进出06 900,000 92,088,000.00 16.06
3 180409 18农发09 600,000 61,518,000.00 10.73
4 150308 15进出08 500,000 53,660,000.00 9.36
5 160418 16农发18 500,000 51,600,000.00 9.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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