农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金(007573)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0269

 累计净值：1.1397 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王明君 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.851亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-04

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)+0.50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 39,000,000 3,976,257,694.96 48.78
2 180411 18农发11 10,400,000 1,104,312,813.12 13.55
3 220313 22进出13 9,200,000 938,934,877.47 11.52
4 2228050 22光大银行 7,400,000 747,637,151.14 9.17
5 2220079 22江苏银行 5,200,000 528,197,563.58 6.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 39,000,000 3,949,810,510.73 48.57
2 180411 18农发11 10,400,000 1,097,010,081.43 13.49
3 220313 22进出13 9,200,000 932,705,760.96 11.47
4 2228050 22光大银行 7,400,000 743,232,818.87 9.14
5 2220079 22江苏银行 5,200,000 525,058,274.11 6.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 39,000,000 3,923,656,718.40 48.57
2 180411 18农发11 10,400,000 1,089,765,413.28 13.49
3 220313 22进出13 9,200,000 926,545,064.79 11.47
4 2228050 22光大银行 7,400,000 738,879,880.92 9.15
5 2220079 22江苏银行 5,200,000 521,953,813.49 6.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 11,100,000 1,109,488,294.91 13.82
2 180411 18农发11 9,200,000 957,239,142.41 11.92
3 2228050 22光大银行 7,400,000 734,586,984.58 9.15
4 220313 22进出13 5,200,000 520,305,520.43 6.48
5 2220079 22江苏银行 5,200,000 518,890,358.45 6.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 4,300,000 439,951,604.69 9.17
2 155814 19兴业G1 4,200,000 431,509,057.44 9.00
3 2203689 22进出689 4,000,000 399,024,636.19 8.32
4 091900024 19招商证券金融债01BC 3,700,000 379,973,906.46 7.92
5 155830 19海通02 3,700,000 379,199,868.59 7.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 4,300,000 437,411,978.94 9.22
2 155814 19兴业G1 4,200,000 428,463,910.18 9.03
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 419,682,740.78 8.84
4 091900024 19招商证券金融债01BC 3,700,000 377,793,475.71 7.96
5 155830 19海通02 3,700,000 376,706,444.50 7.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 4,300,000 434,898,190.53 9.23
2 155814 19兴业G1 4,200,000 425,450,682.57 9.03
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 417,060,593.12 8.85
4 091900024 19招商证券金融债01BC 3,700,000 375,633,650.63 7.97
5 155830 19海通02 3,700,000 374,239,922.75 7.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 4,300,000 431,377,497.10 9.21
2 155814 19兴业G1 4,200,000 420,587,141.90 8.98
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 410,451,490.33 8.76
4 091900024 19招商证券金融债01BC 3,700,000 371,254,866.86 7.92
5 155830 19海通02 3,700,000 370,517,427.16 7.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 4,300,000 431,756,400.10 9.15
2 155814 19兴业G1 4,200,000 420,759,228.65 8.91
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 410,628,516.75 8.70
4 155830 19海通02 3,700,000 370,664,905.67 7.85
5 091900024 19招商证券金融债01BC 3,400,000 341,426,401.29 7.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 4,300,000 432,133,092.02 9.25
2 155814 19兴业G1 4,200,000 420,930,080.74 9.01
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 410,804,411.09 8.79
4 155830 19海通02 3,700,000 370,811,401.07 7.93
5 101752042 17粤电MTN002 3,000,000 308,014,766.35 6.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155814 19兴业G1 4,200,000 421,097,869.84 9.07
2 1928034 19交通银行01 4,100,000 412,378,309.65 8.88
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 410,977,286.95 8.85
4 155830 19海通02 3,700,000 370,955,343.43 7.99
5 101752042 17粤电MTN002 3,000,000 309,414,529.74 6.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155814 19兴业G1 4,200,000 421,262,643.82 9.12
2 1928034 19交通银行01 4,100,000 412,724,347.58 8.93
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 411,147,187.49 8.90
4 155830 19海通02 3,700,000 371,096,770.46 8.03
5 101752042 17粤电MTN002 3,000,000 310,790,847.88 6.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155814 19兴业G1 4,200,000 421,429,884.02 9.24
2 1928034 19交通银行01 4,100,000 413,071,352.66 9.05
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 411,319,764.99 9.02
4 155830 19海通02 3,700,000 371,240,387.08 8.14
5 101752042 17粤电MTN002 3,000,000 312,184,311.08 6.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111712188 17北京银行CD188 8,000,000 800,423,153.35 17.71
2 155814 19兴业G1 4,200,000 421,595,924.40 9.33
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 411,486,989.13 9.11
4 155830 19海通02 3,700,000 371,383,046.34 8.22
5 1928034 19交通银行01 3,300,000 332,948,922.19 7.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111712188 17北京银行CD188 8,000,000 801,160,424.80 17.85
2 155814 19兴业G1 4,200,000 421,758,988.00 9.40
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 411,647,974.97 9.17
4 155830 19海通02 3,700,000 371,523,219.43 8.28
5 1928034 19交通银行01 3,300,000 333,240,033.71 7.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034