十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190311 |
19进出11 |
1,000,000 |
104,432,383.56 |
6.66 |
2 |
102000004 |
20杭金投MTN001 |
1,000,000 |
104,202,301.37 |
6.64 |
3 |
102103191 |
21陕煤化MTN010 |
1,000,000 |
103,447,221.92 |
6.59 |
4 |
102103322 |
21杭州国资MTN002 |
1,000,000 |
102,970,054.79 |
6.56 |
5 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
1,000,000 |
102,796,775.96 |
6.55 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210213 |
21国开13 |
1,500,000 |
151,055,258.15 |
9.68 |
2 |
112205118 |
22建设银行CD118 |
1,500,000 |
149,859,202.19 |
9.60 |
3 |
190311 |
19进出11 |
1,000,000 |
103,766,931.51 |
6.65 |
4 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
1,000,000 |
102,141,748.63 |
6.54 |
5 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,000,000 |
101,337,863.01 |
6.49 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210213 |
21国开13 |
1,500,000 |
150,962,119.57 |
9.75 |
2 |
112205118 |
22建设银行CD118 |
1,500,000 |
148,925,654.79 |
9.62 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
104,236,410.96 |
6.73 |
4 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,000,000 |
100,183,358.90 |
6.47 |
5 |
163429 |
20京投01 |
900,000 |
91,777,068.50 |
5.93 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210213 |
21国开13 |
1,800,000 |
181,127,400.00 |
11.77 |
2 |
112205118 |
22建设银行CD118 |
1,500,000 |
148,030,717.81 |
9.62 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
103,568,602.74 |
6.73 |
4 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,000,000 |
102,158,838.36 |
6.64 |
5 |
163429 |
20京投01 |
900,000 |
91,324,479.46 |
5.94 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210213 |
21国开13 |
1,800,000 |
181,900,532.97 |
11.81 |
2 |
112205118 |
22建设银行CD118 |
1,500,000 |
147,628,560.00 |
9.59 |
3 |
190305 |
19进出05 |
1,000,000 |
103,564,821.92 |
6.73 |
4 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
103,171,287.67 |
6.70 |
5 |
163429 |
20京投01 |
900,000 |
91,086,632.87 |
5.92 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
3,500,000 |
361,182,260.27 |
23.64 |
2 |
210312 |
21进出12 |
2,900,000 |
294,836,643.84 |
19.30 |
3 |
190305 |
19进出05 |
1,000,000 |
102,648,082.19 |
6.72 |
4 |
220201 |
22国开01 |
800,000 |
80,846,158.90 |
5.29 |
5 |
163741 |
20诚通17 |
500,000 |
51,972,054.80 |
3.40 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
1,500,000 |
152,565,493.15 |
29.21 |
2 |
160404 |
16农发04 |
500,000 |
50,791,575.34 |
9.72 |
3 |
112110317 |
21兴业银行CD317 |
500,000 |
49,594,680.82 |
9.50 |
4 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
40,784,931.51 |
7.81 |
5 |
102000388 |
20中铝MTN001 |
400,000 |
40,059,412.60 |
7.67 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
1,500,000 |
152,130,000.00 |
29.28 |
2 |
190202 |
19国开02 |
1,100,000 |
110,044,000.00 |
21.18 |
3 |
210301 |
21进出01 |
500,000 |
50,045,000.00 |
9.63 |
4 |
112110317 |
21兴业银行CD317 |
500,000 |
48,720,000.00 |
9.38 |
5 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
40,296,000.00 |
7.76 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
1,500,000 |
151,755,000.00 |
29.47 |
2 |
190202 |
19国开02 |
1,100,000 |
110,253,000.00 |
21.41 |
3 |
210301 |
21进出01 |
500,000 |
50,070,000.00 |
9.72 |
4 |
112110317 |
21兴业银行CD317 |
500,000 |
48,670,000.00 |
9.45 |
5 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
40,316,000.00 |
7.83 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
1,500,000 |
151,020,000.00 |
29.59 |
2 |
190202 |
19国开02 |
1,100,000 |
110,407,000.00 |
21.63 |
3 |
210301 |
21进出01 |
500,000 |
50,060,000.00 |
9.81 |
4 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
40,296,000.00 |
7.90 |
5 |
102000388 |
20中铝MTN001 |
400,000 |
39,832,000.00 |
7.80 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
1,500,000 |
150,270,000.00 |
29.73 |
2 |
190202 |
19国开02 |
1,100,000 |
110,319,000.00 |
21.83 |
3 |
210301 |
21进出01 |
500,000 |
49,950,000.00 |
9.88 |
4 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
40,260,000.00 |
7.97 |
5 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,292,000.00 |
4.01 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200306 |
20进出06 |
3,300,000 |
329,439,000.00 |
65.46 |
2 |
190305 |
19进出05 |
1,500,000 |
150,690,000.00 |
29.94 |
3 |
108604 |
国开1805 |
500,000 |
50,415,000.00 |
10.02 |
4 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,426,000.00 |
4.06 |
5 |
200304 |
20进出04 |
200,000 |
19,992,000.00 |
3.97 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200306 |
20进出06 |
3,300,000 |
328,218,000.00 |
65.93 |
2 |
190305 |
19进出05 |
1,500,000 |
149,235,000.00 |
29.98 |
3 |
108604 |
国开1805 |
500,000 |
50,445,000.00 |
10.13 |
4 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,168,000.00 |
4.05 |
5 |
200304 |
20进出04 |
200,000 |
19,938,000.00 |
4.00 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200306 |
20进出06 |
3,300,000 |
328,647,000.00 |
65.99 |
2 |
108604 |
国开1805 |
500,000 |
50,675,000.00 |
10.17 |
3 |
190305 |
19进出05 |
500,000 |
50,550,000.00 |
10.15 |
4 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,556,000.00 |
4.13 |
5 |
200304 |
20进出04 |
200,000 |
19,966,000.00 |
4.01 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
500,000 |
51,075,000.00 |
50.03 |
2 |
200304 |
20进出04 |
200,000 |
20,028,000.00 |
19.62 |
3 |
209905 |
20贴现国债05 |
100,000 |
9,964,000.00 |
9.76 |
4 |
018007 |
国开1801 |
20,000 |
2,015,000.00 |
1.97 |