十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2222006 |
22中银金融债01 |
600,000 |
60,094,426.23 |
3.03 |
2 |
102280932 |
22深业MTN001 |
500,000 |
51,029,327.87 |
2.58 |
3 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
50,870,163.93 |
2.57 |
4 |
188528 |
21南方06 |
500,000 |
50,684,221.92 |
2.56 |
5 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
400,000 |
41,601,573.77 |
2.10 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2222006 |
22中银金融债01 |
600,000 |
61,358,219.18 |
3.10 |
2 |
188528 |
21南方06 |
500,000 |
51,780,402.74 |
2.61 |
3 |
102280932 |
22深业MTN001 |
500,000 |
50,663,584.70 |
2.56 |
4 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
400,000 |
42,239,984.66 |
2.13 |
5 |
102101566 |
21河北高速MTN002 |
400,000 |
41,804,144.66 |
2.11 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2222006 |
22中银金融债01 |
600,000 |
60,507,106.85 |
3.07 |
2 |
102280932 |
22深业MTN001 |
500,000 |
51,552,098.63 |
2.61 |
3 |
102000714 |
20鲁能源MTN002A |
500,000 |
51,307,956.16 |
2.60 |
4 |
188528 |
21南方06 |
500,000 |
51,093,342.47 |
2.59 |
5 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
400,000 |
41,781,703.01 |
2.12 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2222006 |
22中银金融债01 |
800,000 |
79,602,060.27 |
4.09 |
2 |
101464046 |
14豫铁投MTN001 |
500,000 |
51,316,273.97 |
2.64 |
3 |
102000143 |
20四川投资(疫情防控债)MTN001 |
500,000 |
51,404,268.49 |
2.64 |
4 |
102000714 |
20鲁能源MTN002A |
500,000 |
50,957,709.59 |
2.62 |
5 |
102280932 |
22深业MTN001 |
500,000 |
50,892,468.49 |
2.61 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2222006 |
22中银金融债01 |
800,000 |
80,334,509.59 |
4.09 |
2 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
600,000 |
62,215,709.59 |
3.17 |
3 |
101464046 |
14豫铁投MTN001 |
500,000 |
55,382,246.58 |
2.82 |
4 |
101800837 |
18大连港MTN001 |
500,000 |
51,496,175.34 |
2.62 |
5 |
102280932 |
22深业MTN001 |
500,000 |
51,220,846.58 |
2.61 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101355 |
21河北高速MTN001 |
700,000 |
72,504,726.58 |
3.75 |
2 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
600,000 |
63,923,976.99 |
3.30 |
3 |
2128017 |
21中信银行永续债 |
600,000 |
62,134,536.99 |
3.21 |
4 |
101464046 |
14豫铁投MTN001 |
500,000 |
53,883,219.18 |
2.78 |
5 |
101800837 |
18大连港MTN001 |
500,000 |
53,459,156.16 |
2.76 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102762 |
21中飞租赁SCP001 |
700,000 |
71,872,256.44 |
3.73 |
2 |
102101355 |
21河北高速MTN001 |
700,000 |
71,562,350.14 |
3.71 |
3 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
600,000 |
63,080,554.52 |
3.27 |
4 |
2128017 |
21中信银行永续债 |
500,000 |
53,109,931.51 |
2.75 |
5 |
101464046 |
14豫铁投MTN001 |
500,000 |
52,914,561.64 |
2.74 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101355 |
21河北高速MTN001 |
700,000 |
70,399,000.00 |
3.67 |
2 |
012102762 |
21中飞租赁SCP001 |
700,000 |
70,231,000.00 |
3.66 |
3 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
600,000 |
61,824,000.00 |
3.22 |
4 |
101464046 |
14豫铁投MTN001 |
500,000 |
52,290,000.00 |
2.72 |
5 |
101800837 |
18大连港MTN001 |
500,000 |
51,550,000.00 |
2.68 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101464046 |
14豫铁投MTN001 |
1,000,000 |
101,420,000.00 |
5.19 |
2 |
012102762 |
21中飞租赁SCP001 |
700,000 |
69,993,000.00 |
3.58 |
3 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
600,000 |
61,506,000.00 |
3.15 |
4 |
101800837 |
18大连港MTN001 |
500,000 |
51,440,000.00 |
2.63 |
5 |
102000143 |
20四川投资(疫情防控债)MTN001 |
500,000 |
50,240,000.00 |
2.57 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001078 |
20沪港务MTN001 |
1,300,000 |
128,128,000.00 |
4.02 |
2 |
2022023 |
20北银租赁债01 |
1,200,000 |
118,656,000.00 |
3.72 |
3 |
101464046 |
14豫铁投MTN001 |
1,000,000 |
101,750,000.00 |
3.19 |
4 |
210203 |
21国开03 |
1,000,000 |
100,290,000.00 |
3.15 |
5 |
102001004 |
20锦江国际MTN001 |
1,000,000 |
99,070,000.00 |
3.11 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
1,400,000 |
140,224,000.00 |
4.33 |
2 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
1,400,000 |
137,718,000.00 |
4.25 |
3 |
102001078 |
20沪港务MTN001 |
1,300,000 |
127,842,000.00 |
3.95 |
4 |
2022023 |
20北银租赁债01 |
1,200,000 |
118,548,000.00 |
3.66 |
5 |
101464046 |
14豫铁投MTN001 |
1,000,000 |
101,940,000.00 |
3.15 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
2,100,000 |
205,422,000.00 |
4.54 |
2 |
180208 |
18国开08 |
1,400,000 |
140,686,000.00 |
3.11 |
3 |
102001078 |
20沪港务MTN001 |
1,300,000 |
127,140,000.00 |
2.81 |
4 |
2022023 |
20北银租赁债01 |
1,200,000 |
117,756,000.00 |
2.60 |
5 |
101464046 |
14豫铁投MTN001 |
1,000,000 |
101,920,000.00 |
2.25 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112015169 |
20民生银行CD169 |
2,000,000 |
195,240,000.00 |
4.35 |
2 |
112016136 |
20上海银行CD136 |
2,000,000 |
194,860,000.00 |
4.34 |
3 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
1,900,000 |
184,224,000.00 |
4.11 |
4 |
180208 |
18国开08 |
1,400,000 |
140,938,000.00 |
3.14 |
5 |
102001078 |
20沪港务MTN001 |
1,300,000 |
126,009,000.00 |
2.81 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,200,000 |
323,744,000.00 |
6.89 |
2 |
180212 |
18国开12 |
3,000,000 |
304,710,000.00 |
6.49 |
3 |
112015169 |
20民生银行CD169 |
3,000,000 |
293,280,000.00 |
6.24 |
4 |
112016136 |
20上海银行CD136 |
2,000,000 |
195,280,000.00 |
4.16 |
5 |
190214 |
19国开14 |
1,900,000 |
191,368,000.00 |
4.07 |