汇安裕和纯债债券型证券投资基金C类(007612)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1278

 累计净值：1.1612 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张昆 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280014 22泉州台商MTN001 500,000 51,853,676.71 9.31
2 102001878 20海沧投资MTN001 400,000 41,842,553.42 7.51
3 102280148 22南京软件MTN001 400,000 41,195,397.26 7.39
4 1926003 19富邦华一二级01 400,000 41,100,153.01 7.38
5 102380034 23武进经发MTN001 300,000 31,802,462.47 5.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280014 22泉州台商MTN001 500,000 51,204,504.11 9.29
2 175132 20渝枢06 490,000 50,647,890.14 9.19
3 102001878 20海沧投资MTN001 400,000 41,567,463.01 7.54
4 102280148 22南京软件MTN001 400,000 40,741,095.89 7.39
5 1926003 19富邦华一二级01 400,000 40,677,879.78 7.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280014 22泉州台商MTN001 500,000 50,469,561.64 9.11
2 175132 20渝枢06 490,000 50,262,105.75 9.07
3 1926003 19富邦华一二级01 400,000 42,135,791.78 7.60
4 102001878 20海沧投资MTN001 400,000 41,212,493.15 7.44
5 102280148 22南京软件MTN001 400,000 40,197,863.01 7.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280014 22泉州台商MTN001 500,000 51,117,849.32 9.40
2 175132 20渝枢06 490,000 49,499,383.83 9.11
3 143497 18天风01 450,000 46,119,945.20 8.48
4 1926003 19富邦华一二级01 400,000 41,541,490.41 7.64
5 102001878 20海沧投资MTN001 400,000 40,513,643.84 7.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080295 20濂溪城投债 500,000 53,811,279.45 9.77
2 102280014 22泉州台商MTN001 500,000 52,423,676.71 9.52
3 175132 20渝枢06 490,000 50,107,936.99 9.10
4 143497 18天风01 450,000 45,774,986.30 8.31
5 102001878 20海沧投资MTN001 400,000 42,630,553.42 7.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080295 20濂溪城投债 500,000 53,205,071.23 9.79
2 102280014 22泉州台商MTN001 500,000 51,514,504.11 9.48
3 175132 20渝枢06 490,000 51,471,090.14 9.47
4 143497 18天风01 450,000 45,808,027.40 8.43
5 102001395 20建德国资MTN003 400,000 42,372,039.45 7.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080295 20濂溪城投债 500,000 52,489,473.97 9.80
2 175132 20渝枢06 490,000 50,806,005.75 9.48
3 102280014 22泉州台商MTN001 500,000 50,479,561.64 9.42
4 143497 18天风01 450,000 45,368,013.70 8.47
5 102001395 20建德国资MTN003 400,000 41,798,610.41 7.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080295 20濂溪城投债 500,000 51,550,000.00 9.61
2 175215 20东莞01 500,000 51,025,000.00 9.51
3 175132 20渝枢06 490,000 49,926,100.00 9.30
4 102001946 20安吉租赁MTN001 450,000 45,774,000.00 8.53
5 143497 18天风01 450,000 45,328,500.00 8.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080295 20濂溪城投债 500,000 51,790,000.00 9.77
2 175215 20东莞01 500,000 50,940,000.00 9.61
3 102001922 20晋江国资MTN003 500,000 50,980,000.00 9.61
4 175132 20渝枢06 490,000 49,769,300.00 9.38
5 102001946 20安吉租赁MTN001 450,000 46,044,000.00 8.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080295 20濂溪城投债 500,000 51,020,000.00 9.77
2 175215 20东莞01 500,000 50,750,000.00 9.72
3 102001922 20晋江国资MTN003 500,000 50,720,000.00 9.71
4 200309 20进出09 500,000 50,020,000.00 9.58
5 175132 20渝枢06 490,000 49,661,500.00 9.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175215 20东莞01 500,000 50,495,000.00 9.85
2 102001922 20晋江国资MTN003 500,000 50,300,000.00 9.81
3 200309 20进出09 500,000 50,025,000.00 9.76
4 2080295 20濂溪城投债 500,000 49,835,000.00 9.72
5 175132 20渝枢06 490,000 49,382,200.00 9.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 500,000 49,990,000.00 9.91
2 175215 20东莞01 500,000 49,935,000.00 9.90
3 102001922 20晋江国资MTN003 500,000 49,945,000.00 9.90
4 2080295 20濂溪城投债 500,000 49,655,000.00 9.85
5 175132 20渝枢06 490,000 48,926,500.00 9.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130246 13国开46 3,500,000 350,490,000.00 69.94
2 175215 20东莞01 500,000 50,000,000.00 9.98
3 175132 20渝枢06 500,000 50,025,000.00 9.98
4 1728019 17交通银行绿色金融债 400,000 40,364,000.00 8.05
5 112003058 20农业银行CD058 400,000 39,740,000.00 7.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2003665 20进出665 300,000 29,865,000.00 29.61
2 200306 20进出06 200,000 19,918,000.00 19.75

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