平安安享灵活配置混合型证券投资基金C类(007663)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1558

 累计净值：1.2158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩克 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 179,855.00 1.12
2 300750 宁德时代 600 121,818.00 0.76
3 002318 久立特材 5,000 96,500.00 0.60
4 600026 中远海能 5,400 73,008.00 0.45
5 000568 泸州老窖 300 64,995.00 0.40
6 600660 福耀玻璃 1,300 47,996.00 0.30
7 300979 华利集团 900 45,171.00 0.28
8 601702 华峰铝业 2,900 44,370.00 0.28
9 605368 蓝天燃气 4,400 45,100.00 0.28
10 688279 峰岹科技 376 41,360.00 0.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 1.56
2 600600 青岛啤酒 14,700 1,523,361.00 1.41
3 601702 华峰铝业 103,500 1,415,880.00 1.31
4 300750 宁德时代 5,200 1,189,708.00 1.10
5 002738 中矿资源 22,908 1,166,933.52 1.08
6 605128 上海沿浦 28,400 1,150,484.00 1.06
7 600026 中远海能 75,900 959,376.00 0.89
8 300416 苏试试验 44,230 953,598.80 0.88
9 002142 宁波银行 36,200 915,860.00 0.85
10 002154 报喜鸟 164,900 910,248.00 0.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,100 2,070,855.00 1.86
2 300761 立华股份 47,500 1,880,525.00 1.69
3 688235 百济神州 10,657 1,394,042.17 1.25
4 000975 银泰黄金 104,500 1,376,265.00 1.24
5 301328 维峰电子 15,330 1,279,901.70 1.15
6 300416 苏试试验 45,200 1,251,588.00 1.13
7 688169 石头科技 3,231 1,179,315.00 1.06
8 601872 招商轮船 167,200 1,172,072.00 1.05
9 603298 杭叉集团 57,400 1,129,632.00 1.02
10 600048 保利发展 78,500 1,109,205.00 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 111,200 3,352,680.00 2.11
2 603596 伯特利 33,900 2,705,220.00 1.70
3 002430 杭氧股份 65,600 2,582,016.00 1.63
4 603997 继峰股份 143,900 2,198,792.00 1.38
5 600011 华能国际 268,500 2,043,285.00 1.29
6 603713 密尔克卫 15,800 1,843,228.00 1.16
7 300498 温氏股份 86,871 1,705,277.73 1.07
8 600763 通策医疗 8,900 1,361,611.00 0.86
9 002930 宏川智慧 59,800 1,148,160.00 0.72
10 300454 深信服 9,000 1,012,950.00 0.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 483,700 8,750,133.00 2.66
2 601288 农业银行 2,755,200 7,879,872.00 2.40
3 603596 伯特利 51,900 4,457,691.00 1.36
4 002001 新和成 195,700 4,342,583.00 1.32
5 600036 招商银行 118,500 3,987,525.00 1.21
6 601975 招商南油 766,000 3,814,680.00 1.16
7 300604 长川科技 66,500 3,791,830.00 1.15
8 002738 中矿资源 40,100 3,689,200.00 1.12
9 600309 万华化学 38,200 3,518,220.00 1.07
10 688072 拓荆科技 11,341 3,385,288.50 1.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 11,656,500.00 2.27
2 600036 招商银行 241,400 10,187,080.00 1.98
3 002142 宁波银行 238,420 8,537,820.20 1.66
4 601166 兴业银行 217,000 4,318,300.00 0.84
5 000858 五粮液 20,000 4,038,600.00 0.79
6 600905 三峡能源 635,463 3,997,062.27 0.78
7 300750 宁德时代 7,100 3,791,400.00 0.74
8 000333 美的集团 57,659 3,482,027.01 0.68
9 601012 隆基绿能 46,396 3,091,365.48 0.60
10 000568 泸州老窖 10,510 2,591,135.40 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 241,400 11,297,520.00 2.04
2 600519 贵州茅台 5,700 9,798,300.00 1.77
3 002142 宁波银行 238,420 8,914,523.80 1.61
4 600905 三峡能源 907,763 5,573,664.82 1.01
5 300750 宁德时代 8,900 4,559,470.00 0.82
6 601166 兴业银行 217,000 4,485,390.00 0.81
7 000333 美的集团 57,659 3,286,563.00 0.59
8 000858 五粮液 20,000 3,101,200.00 0.56
9 601012 隆基股份 33,140 2,392,376.60 0.43
10 002475 立讯精密 73,800 2,339,460.00 0.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,660,000.00 1.43
2 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.91
3 600036 招商银行 121,600 5,923,136.00 0.79
4 000858 五粮液 18,200 4,052,412.00 0.54
5 000333 美的集团 52,459 3,871,998.79 0.52
6 601166 兴业银行 197,300 3,756,592.00 0.50
7 002142 宁波银行 90,420 3,461,277.60 0.46
8 002475 立讯精密 67,100 3,301,320.00 0.44
9 600030 中信证券 101,700 2,685,897.00 0.36
10 601012 隆基股份 30,140 2,598,068.00 0.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 9,516,000.00 1.18
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.78
3 600036 招商银行 121,600 6,134,720.00 0.76
4 000858 五粮液 18,200 3,992,898.00 0.49
5 601166 兴业银行 197,300 3,610,590.00 0.45
6 000333 美的集团 52,459 3,651,146.40 0.45
7 002142 宁波银行 82,200 2,889,330.00 0.36
8 600030 中信证券 101,700 2,570,976.00 0.32
9 601012 隆基股份 30,140 2,485,947.20 0.31
10 601601 中国太保 88,337 2,397,466.18 0.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 9,460,820.00 1.67
2 600036 招商银行 114,000 6,177,660.00 1.09
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.91
4 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 0.87
5 601166 兴业银行 175,600 3,608,580.00 0.64
6 000333 美的集团 48,759 3,479,929.83 0.61
7 002142 宁波银行 82,200 3,203,334.00 0.57
8 600276 恒瑞医药 43,440 2,952,616.80 0.52
9 002475 立讯精密 63,800 2,934,800.00 0.52
10 601888 中国中免 9,200 2,760,920.00 0.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 8,839,600.00 1.62
2 600036 招商银行 122,300 6,249,530.00 1.14
3 000858 五粮液 17,400 4,662,852.00 0.85
4 000333 美的集团 52,959 4,354,818.57 0.80
5 601166 兴业银行 179,400 4,321,746.00 0.79
6 600276 恒瑞医药 37,100 3,416,539.00 0.63
7 002142 宁波银行 86,600 3,367,008.00 0.62
8 601601 中国太保 85,837 3,248,072.08 0.59
9 601888 中国中免 9,600 2,938,368.00 0.54
10 000002 万科A 90,600 2,718,000.00 0.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 9,190,800.00 1.49
2 600036 招商银行 130,200 5,722,290.00 0.93
3 000858 五粮液 17,200 5,019,820.00 0.81
4 000333 美的集团 48,359 4,760,459.96 0.77
5 600276 恒瑞医药 37,700 4,202,042.00 0.68
6 601166 兴业银行 184,200 3,844,254.00 0.62
7 002475 立讯精密 66,700 3,743,204.00 0.61
8 000651 格力电器 53,400 3,307,596.00 0.54
9 600030 中信证券 103,600 3,045,840.00 0.49
10 601601 中国太保 78,637 3,019,660.80 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 8,008,800.00 1.26
2 600036 招商银行 147,400 5,306,400.00 0.84
3 000333 美的集团 54,759 3,975,503.40 0.63
4 000858 五粮液 17,800 3,933,800.00 0.62
5 002475 立讯精密 66,700 3,810,571.00 0.60
6 600276 恒瑞医药 42,600 3,826,332.00 0.60
7 600030 中信证券 117,300 3,522,519.00 0.56
8 601166 兴业银行 208,500 3,363,105.00 0.53
9 000651 格力电器 56,800 3,027,440.00 0.48
10 601601 中国太保 89,037 2,778,844.77 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 8,923,568.00 3.98
2 600276 恒瑞医药 50,400 4,651,920.00 2.08
3 600036 招商银行 119,100 4,016,052.00 1.79
4 601658 邮储银行 796,668 3,640,772.76 1.62
5 600887 伊利股份 116,883 3,638,567.79 1.62
6 600030 中信证券 136,700 3,295,837.00 1.47
7 601328 交通银行 587,700 3,014,901.00 1.35
8 601166 兴业银行 176,300 2,782,014.00 1.24
9 601601 中国太保 92,037 2,508,008.25 1.12
10 600000 浦发银行 226,100 2,392,138.00 1.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 6,777,100.00 2.80
2 601658 邮储银行 796,668 4,126,748.34 1.71
3 600276 恒瑞医药 42,000 3,865,260.00 1.60
4 600036 招商银行 119,100 3,844,548.00 1.59
5 600887 伊利股份 116,883 3,490,126.38 1.44
6 600030 中信证券 146,700 3,250,872.00 1.34
7 601328 交通银行 587,700 3,032,532.00 1.25
8 601166 兴业银行 176,300 2,804,933.00 1.16
9 601601 中国太保 92,037 2,597,284.14 1.07
10 601288 农业银行 681,600 2,296,992.00 0.95

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