中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(007680)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0106

 累计净值：1.1126 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：于跃 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：90.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-29

业绩比较基准： 同期三年银行定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 50,100,000 5,042,842,413.46 55.01
2 220207 22国开07 28,200,000 2,820,622,878.22 30.77
3 019683 22国债18 10,000,000 1,001,187,240.88 10.92
4 2228046 22中信银行02 7,000,000 702,772,823.70 7.67
5 2228045 22兴业银行04 7,000,000 703,311,504.06 7.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 50,100,000 5,136,496,149.02 56.09
2 220207 22国开07 27,200,000 2,764,997,103.12 30.20
3 019683 22国债18 10,000,000 1,017,359,920.68 11.11
4 2228045 22兴业银行04 7,000,000 714,108,537.96 7.80
5 2228046 22中信银行02 7,000,000 713,344,836.65 7.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 50,100,000 5,107,217,152.82 55.93
2 220207 22国开07 26,700,000 2,699,058,843.69 29.56
3 019683 22国债18 10,000,000 1,011,794,499.34 11.08
4 2228046 22中信银行02 7,000,000 709,955,634.10 7.78
5 2228045 22兴业银行04 7,000,000 710,720,113.47 7.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 50,100,000 5,078,251,625.46 55.44
2 220207 22国开07 26,200,000 2,633,995,679.00 28.76
3 019683 22国债18 10,000,000 1,006,290,948.92 10.99
4 2228045 22兴业银行04 7,000,000 707,375,961.96 7.72
5 2228046 22中信银行02 7,000,000 706,610,972.62 7.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 20,900,000 2,106,035,644.18 23.09
2 2228045 22兴业银行04 7,000,000 703,948,740.63 7.72
3 2228046 22中信银行02 7,000,000 703,183,512.74 7.71
4 2228037 22交通银行小微债01 6,700,000 680,574,123.78 7.46
5 220303 22进出03 5,700,000 577,871,369.82 6.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 72,100,000 7,427,738,496.11 81.08
2 170309 17进出09 9,800,000 1,019,765,315.24 11.13
3 150216 15国开16 6,300,000 654,504,025.72 7.14
4 120413 12农发13 500,000 51,855,640.74 0.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 37,300,000 3,814,683,551.63 41.77
2 190306 19进出06 36,700,000 3,774,545,493.91 41.33
3 190207 19国开07 11,100,000 1,141,232,836.74 12.50
4 190403 19农发03 7,500,000 773,874,158.55 8.47
5 018006 国开1702 5,054,230 524,977,781.21 5.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 37,300,000 3,734,445,632.24 40.90
2 190306 19进出06 36,700,000 3,675,356,494.31 40.25
3 190207 19国开07 11,100,000 1,111,129,339.92 12.17
4 190403 19农发03 7,500,000 750,259,626.13 8.22
5 018006 国开1702 5,054,230 506,624,199.70 5.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 37,300,000 3,736,498,071.31 40.90
2 190306 19进出06 36,700,000 3,678,544,905.02 40.26
3 190207 19国开07 11,100,000 1,111,886,402.01 12.17
4 190403 19农发03 7,500,000 750,517,256.13 8.21
5 018006 国开1702 5,054,230 507,778,581.33 5.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 37,300,000 3,738,535,576.30 40.94
2 190306 19进出06 36,700,000 3,681,709,141.81 40.32
3 190207 19国开07 11,100,000 1,112,637,940.34 12.18
4 190403 19农发03 7,500,000 750,772,905.41 8.22
5 018006 国开1702 5,054,230 508,924,286.68 5.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 36,700,000 3,684,815,383.11 40.33
2 190407 19农发07 34,800,000 3,489,024,644.73 38.19
3 190207 19国开07 11,100,000 1,113,375,915.32 12.19
4 091918001 19农发清发01 8,300,000 830,502,521.77 9.09
5 190403 19农发03 7,500,000 751,023,842.32 8.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 36,700,000 3,687,864,575.95 40.41
2 190407 19农发07 34,800,000 3,490,707,155.46 38.25
3 190207 19国开07 11,100,000 1,114,100,541.80 12.21
4 091918001 19农发清发01 8,300,000 831,118,199.52 9.11
5 190403 19农发03 7,500,000 751,270,144.54 8.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 36,700,000 3,690,958,152.67 40.27
2 190407 19农发07 34,800,000 3,492,414,599.11 38.10
3 190207 19国开07 11,100,000 1,114,835,925.14 12.16
4 091918001 19农发清发01 8,300,000 831,743,171.12 9.07
5 190403 19农发03 7,500,000 751,520,005.47 8.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 36,700,000 3,694,028,274.53 40.38
2 190407 19农发07 33,800,000 3,393,731,865.67 37.10
3 190207 19国开07 11,100,000 1,115,565,942.93 12.19
4 091918001 19农发清发01 8,300,000 832,363,737.54 9.10
5 190403 19农发03 7,500,000 751,767,945.44 8.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 36,700,000 3,696,983,954.02 40.34
2 190407 19农发07 32,100,000 3,223,196,421.32 35.17
3 190207 19国开07 11,100,000 1,116,270,653.99 12.18
4 091918001 19农发清发01 8,300,000 832,959,190.25 9.09
5 190403 19农发03 7,500,000 752,010,955.83 8.21

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