永赢鼎利债券型证券投资基金C类(007693)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0098

 累计净值：1.0956 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢越 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-09-18

业绩比较基准： 中债-综合指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220308 22进出08 500,000 50,825,479.45 99.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 4,500,000 465,102,663.93 18.41
2 200204 20国开04 3,600,000 376,879,463.01 14.92
3 2122008 21交银租赁债01 2,400,000 244,750,819.67 9.69
4 160213 16国开13 2,000,000 208,840,821.92 8.27
5 2120010 21厦门国际银行小微债01 2,000,000 203,774,579.23 8.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 4,500,000 458,474,508.20 18.40
2 200204 20国开04 3,600,000 370,488,920.55 14.87
3 2122008 21交银租赁债01 2,400,000 242,542,714.75 9.73
4 160213 16国开13 2,000,000 205,620,000.00 8.25
5 2120010 21厦门国际银行小微债01 2,000,000 201,710,404.37 8.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208078 22中信银行CD078 5,000,000 493,196,934.25 19.15
2 210403 21农发03 4,500,000 470,733,287.67 18.28
3 200204 20国开04 3,600,000 380,080,208.22 14.76
4 2122008 21交银租赁债01 2,400,000 249,052,826.30 9.67
5 2120010 21厦门国际银行小微债01 2,000,000 207,326,706.85 8.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 4,500,000 470,443,561.64 18.24
2 2122008 21交银租赁债01 2,400,000 249,268,944.66 9.66
3 2120010 21厦门国际银行小微债01 2,000,000 207,402,936.99 8.04
4 160213 16国开13 2,000,000 204,198,356.16 7.92
5 2220064 22郑州银行绿色债01 1,800,000 179,765,457.53 6.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203042 22农业银行CD042 5,000,000 490,374,105.48 19.26
2 210403 21农发03 4,500,000 462,863,835.62 18.18
3 210207 21国开07 4,000,000 404,940,273.97 15.91
4 2122008 21交银租赁债01 2,400,000 246,533,063.01 9.68
5 1828011 18中国银行二级02 2,000,000 212,719,923.29 8.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 4,900,000 501,564,000.00 19.90
2 210207 21国开07 4,000,000 413,148,493.15 16.39
3 2122008 21交银租赁债01 2,400,000 243,336,223.56 9.66
4 1828011 18中国银行二级02 2,000,000 210,449,227.40 8.35
5 210406 21农发06 2,000,000 204,649,150.68 8.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 4,000,000 404,200,000.00 16.10
2 200402 20农发02 3,500,000 349,125,000.00 13.91
3 2122008 21交银租赁债01 2,400,000 244,680,000.00 9.75
4 1828011 18中国银行二级02 2,000,000 207,220,000.00 8.25
5 2120010 21厦门国际银行小微债01 2,000,000 204,160,000.00 8.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107079 21招商银行CD079 5,000,000 486,600,000.00 18.94
2 200402 20农发02 3,500,000 347,515,000.00 13.52
3 2122008 21交银租赁债01 2,400,000 243,600,000.00 9.48
4 2120010 21厦门国际银行小微债01 2,000,000 203,160,000.00 7.91
5 092118002 21农发清发02 2,000,000 201,200,000.00 7.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 8,700,000 873,306,000.00 34.46
2 200402 20农发02 3,500,000 346,255,000.00 13.66
3 2122008 21交银租赁债01 2,400,000 241,920,000.00 9.55
4 2120010 21厦门国际银行小微债01 2,000,000 201,560,000.00 7.95
5 190207 19国开07 2,000,000 201,200,000.00 7.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 4,900,000 489,657,000.00 19.55
2 200403 20农发03 2,800,000 279,804,000.00 11.17
3 170206 17国开06 2,400,000 242,976,000.00 9.70
4 2122008 21交银租赁债01 2,400,000 240,288,000.00 9.60
5 190207 19国开07 2,000,000 200,780,000.00 8.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 200,000 20,118,000.00 19.88
2 200211 20国开11 200,000 19,920,000.00 19.68
3 200009 20附息国债09 200,000 19,766,000.00 19.53
4 200202 20国开02 200,000 19,530,000.00 19.29
5 200312 20进出12 100,000 10,018,000.00 9.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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