华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007767)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0731

 累计净值：1.1211 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈祺伟 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-02

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220028 22附息国债28 200,000 20,359,342.47 38.45
2 230009 23附息国债09 130,000 13,686,787.16 25.85
3 019690 22国债25 47,000 4,777,846.16 9.02
4 2128041 21广发银行小微债 40,000 4,125,140.38 7.79
5 019678 22国债13 30,000 3,017,859.45 5.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019693 22国债28 120,000 12,173,940.82 23.00
2 019678 22国债13 88,000 8,819,873.53 16.66
3 210303 21进出03 70,000 7,107,249.18 13.43
4 220025 22附息国债25 50,000 5,054,380.43 9.55
5 019690 22国债25 47,000 4,753,135.75 8.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 170,000 17,649,637.53 33.72
2 190305 19进出05 100,000 10,109,032.88 19.31
3 019656 21国债08 87,860 8,986,758.90 17.17
4 019693 22国债28 60,000 6,028,714.52 11.52
5 019694 23国债01 60,000 6,016,111.23 11.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220001 22附息国债01 400,000 40,812,383.56 78.27
2 019666 22国债01 90,000 9,181,886.30 17.61
3 019638 20国债09 10,000 1,012,932.33 1.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 1,400,000 141,315,041.10 27.24
2 190305 19进出05 600,000 62,138,893.15 11.98
3 019656 21国债08 436,000 44,216,288.99 8.52
4 092218001 22农发清发01 400,000 40,640,263.01 7.83
5 220013 22附息国债13 400,000 40,274,126.03 7.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 1,200,000 123,471,945.21 23.94
2 200009 20附息国债09 500,000 51,351,767.12 9.96
3 210312 21进出12 500,000 50,833,904.11 9.86
4 220401 22农发01 500,000 50,259,671.23 9.75
5 220003 22附息国债03 500,000 50,033,977.90 9.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 1,230,200 125,780,838.44 24.53
2 200302 20进出02 1,000,000 102,016,301.37 19.90
3 170206 17国开06 500,000 51,956,890.41 10.13
4 210312 21进出12 500,000 50,464,945.21 9.84
5 019666 22国债01 500,000 50,209,383.56 9.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210008 21附息国债08 200,000 20,060,000.00 28.04
2 210403 21农发03 180,000 18,378,000.00 25.69
3 210210 21国开10 100,000 10,216,000.00 14.28
4 210009 21附息国债09 100,000 10,166,000.00 14.21
5 210406 21农发06 100,000 10,040,000.00 14.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019628 20国债02 130,000 12,996,100.00 61.84
2 019649 21国债01 20,000 2,001,600.00 9.52
3 132007 16凤凰EB 15,550 1,630,417.50 7.76
4 132015 18中油EB 15,000 1,572,150.00 7.48
5 132004 15国盛EB 15,000 1,551,900.00 7.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 100,000 10,035,000.00 11.45
2 219922 21贴现国债22 100,000 9,954,000.00 11.36
3 132004 15国盛EB 60,010 6,139,023.00 7.01
4 132015 18中油EB 60,000 6,135,000.00 7.00
5 101901334 19中节能MTN003 50,000 5,055,000.00 5.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628022 16交行绿色金融债02 80,000 8,033,600.00 9.25
2 132007 16凤凰EB 74,880 7,757,568.00 8.94
3 132004 15国盛EB 60,010 6,105,417.40 7.03
4 132006 16皖新EB 55,000 6,064,300.00 6.99
5 101901334 19中节能MTN003 50,000 5,033,000.00 5.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 200,000 20,182,000.00 17.99
2 101800265 18中铝MTN001 100,000 10,140,000.00 9.04
3 1628005 16华夏银行02 100,000 10,067,000.00 8.98
4 1628022 16交行绿色金融债02 80,000 8,023,200.00 7.15
5 132007 16凤凰EB 76,000 7,827,240.00 6.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000263 20厦国贸SCP003 180,000 18,057,600.00 8.69
2 132007 16凤凰EB 152,790 15,630,417.00 7.52
3 102000043 20申迪MTN001 150,000 14,983,500.00 7.21
4 132004 15国盛EB 130,000 13,048,100.00 6.28
5 101800265 18中铝MTN001 100,000 10,157,000.00 4.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000263 20厦国贸SCP003 180,000 18,032,400.00 7.40
2 132008 17山高EB 169,970 17,479,714.80 7.18
3 102000043 20申迪MTN001 150,000 15,105,000.00 6.20
4 132007 16凤凰EB 140,100 14,290,200.00 5.87
5 101801455 18中铝集MTN005 100,000 10,197,000.00 4.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 250,000 25,482,500.00 12.35
2 111908197 19中信银行CD197 200,000 19,502,000.00 9.45
3 143808 18华宝01 190,000 19,473,100.00 9.44
4 1928034 19交通银行01 150,000 15,276,000.00 7.40
5 102000043 20申迪MTN001 150,000 15,174,000.00 7.35

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